T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TVAL)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000079838 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$9.4M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$75.6M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$131.1M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 161 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPHABET INC CL C | 02079K107 | $23.8M | 3,91 | 83 133 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $15.4M | 2,52 | 90 524 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $13.5M | 2,21 | 101 925 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $12.5M | 2,05 | 60 093 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $11.3M | 1,86 | 231 888 | EC | US |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 808513105 | $11.2M | 1,83 | 118 788 | EC | US |
| CHUBB LTD | H1467J104 | $11.1M | 1,83 | 34 151 | EC | CH |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 742718109 | $10.0M | 1,64 | 69 355 | EC | US |
| J.P. MORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $9.8M | 1,61 | 33 300 | EC | US |
| CSX CORP | 126408103 | $9.8M | 1,61 | 238 557 | EC | US |
| LINDE PLC | G54950103 | $9.0M | 1,47 | 18 055 | EC | IE |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $8.8M | 1,45 | 36 079 | EC | US |
| SOUTHERN CO/THE | 842587107 | $8.6M | 1,40 | 88 585 | EC | US |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $8.5M | 1,39 | 74 873 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 718172109 | $8.3M | 1,37 | 50 374 | EC | US |
| WALMART INC | 931142103 | $8.1M | 1,34 | 65 540 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $7.8M | 1,29 | 22 938 | EC | US |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 502431109 | $7.7M | 1,26 | 22 276 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $7.5M | 1,23 | 22 129 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 007903107 | $7.4M | 1,22 | 36 603 | EC | US |
| SAMSUNG ELECTRONICS GDR REGS | 796050896 | $7.4M | 1,22 | 2 574 | EC | KR |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $7.0M | 1,14 | 89 760 | EC | US |
| MERCK & CO. INC. | 58933Y105 | $7.0M | 1,14 | 57 870 | EC | US |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 194162103 | $6.8M | 1,12 | 80 250 | EC | US |
| US BANCORP | 902973304 | $6.8M | 1,12 | 131 338 | EC | US |
| ALLSTATE CORP | 020002101 | $6.5M | 1,07 | 31 559 | EC | US |
| WELLS FARGO & CO | 949746101 | $6.4M | 1,05 | 80 591 | EC | US |
| HOME DEPOT INC | 437076102 | $6.4M | 1,05 | 19 472 | EC | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | 49338L103 | $6.2M | 1,02 | 21 969 | EC | US |
| BOEING CO/THE | 097023105 | $6.2M | 1,02 | 31 168 | EC | US |
| AMEREN CORPORATION | 023608102 | $5.8M | 0,96 | 53 171 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $5.7M | 0,94 | 19 481 | EC | US |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $5.5M | 0,91 | 26 332 | EC | US |
| METLIFE INC | 59156R108 | $5.5M | 0,91 | 77 995 | EC | US |
| GE Aerospace | 369604301 | $5.4M | 0,88 | 18 938 | EC | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $5.3M | 0,87 | 73 939 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $5.3M | 0,86 | 32 015 | EC | US |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 30303M102 | $5.0M | 0,83 | 8 802 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $5.0M | 0,82 | 25 801 | EC | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $5.0M | 0,81 | 23 990 | EC | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 053484101 | $4.9M | 0,81 | 30 143 | EC | US |
| TOTALENERGIES SE | F92124100 | $4.8M | 0,79 | 52 997 | EC | FR |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 125269100 | $4.8M | 0,78 | 36 642 | EC | US |
| INTEL CORP | 458140100 | $4.7M | 0,77 | 106 765 | EC | US |
| FORTIVE CORP | 34959J108 | $4.6M | 0,75 | 83 223 | EC | US |
| ASTRAZENECA PLC | G0593M107 | $4.6M | 0,75 | 23 273 | EC | GB |
| SEMPRA | 816851109 | $4.4M | 0,73 | 45 545 | EC | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $4.4M | 0,72 | 8 882 | EC | US |
| DEERE & CO | 244199105 | $4.3M | 0,70 | 7 546 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $4.2M | 0,69 | 29 086 | EC | US |
Strona 1
z 4
← Poprzednia
Następna →
Właściciele instytucjonalni (13F) 41 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $196 014 936 | 62,26% | 4 702 854 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $25 799 027 | 8,19% | 618 978 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $22 135 401 | 7,03% | 531 080 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $19 524 538 | 6,20% | 468 439 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 043 875 | 2,87% | 216 975 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Northwest Wealth Advisors, LLC | $8 568 953 | 2,72% | 205 589 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6 645 696 | 2,11% | 159 446 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 402 875 | 1,40% | 105 635 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4 281 298 | 1,36% | 103 413 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hopwood Financial Services, Inc. | $2 161 650 | 0,69% | 51 863 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 920 916 | 0,61% | 46 087 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Flaharty Asset Management, LLC | $1 773 825 | 0,56% | 42 060 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1 689 082 | 0,54% | 40 525 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1 488 143 | 0,47% | 35 704 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 324 560 | 0,42% | 31 779 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $1 324 382 | 0,42% | 31 775 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1 042 000 | 0,33% | 25 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $976 773 | 0,31% | 23 435 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $933 058 | 0,30% | 22 386 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $779 749 | 0,25% | 18 708 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $733 401 | 0,23% | 17 596 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $535 880 | 0,17% | 12 857 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $344 860 | 0,11% | 8 274 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $322 478 | 0,10% | 7 737 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $316 226 | 0,10% | 7 587 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $262 501 | 0,08% | 6 298 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $156 657 | 0,05% | 3 759 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $146 797 | 0,05% | 3 522 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $52 934 | 0,02% | 1 270 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $43 639 | 0,01% | 1 047 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $30 093 | 0,01% | 722 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $20 423 | 0,01% | 490 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $12 864 | 0,00% | 309 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Harborfront Financial Group LLC | $6 534 | 0,00% | 157 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4 095 | 0,00% | 98 247 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $2 626 | 0,00% | 63 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2 084 | 0,00% | 50 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1 292 | 0,00% | 31 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $483 | 0,00% | 15 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $328 | 0,00% | 7 856 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $10 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TAFM AB Active ETFs, Inc. | $612.3M |
| IEO iShares Trust | $613.1M |
| XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $613.1M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| CLSE Trust for Professional Managers | $614.0M |
| BBHY J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $609.1M |
| LSVD ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | $605.0M |
| FMAT FIDELITY COVINGTON TRUST | $603.2M |
| VSDM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | $602.6M |
| FLRT Pacer Funds Trust | $600.9M |