T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TVAL)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000079838 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$9.4M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$75.6M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$131.1M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 161 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDONALD S CORP | 580135101 | $4.2M | 0,69 | 13 444 | EC | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $4.1M | 0,67 | 7 585 | EC | US |
| SLB LTD | 806857108 | $4.0M | 0,66 | 78 206 | EC | CW |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $3.9M | 0,65 | 28 237 | EC | US |
| VIATRIS INC | 92556V106 | $3.8M | 0,63 | 282 060 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $3.8M | 0,62 | 13 879 | EC | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $3.6M | 0,59 | 11 375 | EC | US |
| PARKER HANNIFIN CORP | 701094104 | $3.6M | 0,58 | 3 971 | EC | US |
| ENTERGY CORP | 29364G103 | $3.5M | 0,58 | 31 191 | EC | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150104 | $3.4M | 0,56 | 219 089 | EC | US |
| COCA-COLA CO/THE | 191216100 | $3.4M | 0,56 | 44 711 | EC | US |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 773903109 | $3.4M | 0,55 | 9 358 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $3.4M | 0,55 | 9 066 | EC | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 879360105 | $3.4M | 0,55 | 5 544 | EC | US |
| WALT DISNEY CO/THE | 254687106 | $3.3M | 0,55 | 34 723 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $3.2M | 0,52 | 34 226 | EC | US |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $3.2M | 0,52 | 10 739 | EC | US |
| TE CONNECTIVITY PLC | G87052109 | $3.1M | 0,52 | 15 031 | EC | IE |
| MIDDLEBY CORP | 596278101 | $3.1M | 0,50 | 23 193 | EC | US |
| TJX COMPANIES INC | 872540109 | $3.1M | 0,50 | 19 155 | EC | US |
| WEYERHAEUSER CO | 962166104 | $3.1M | 0,50 | 125 092 | EC | US |
| AGCO CORP | 001084102 | $3.0M | 0,49 | 25 837 | EC | US |
| BLACKROCK INC | 09290D101 | $2.9M | 0,48 | 3 014 | EC | US |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $2.9M | 0,47 | 15 496 | EC | US |
| INTERNATIONAL PAPER CO | 460146103 | $2.9M | 0,47 | 80 758 | EC | US |
| SIEMENS AG-SPONS ADR | 826197501 | $2.8M | 0,45 | 22 649 | EC | DE |
| WILLIAMS COS INC | 969457100 | $2.7M | 0,45 | 37 560 | EC | US |
| HCA HEALTHCARE INC | 40412C101 | $2.7M | 0,44 | 5 610 | EC | US |
| AT&T INC | 00206R102 | $2.6M | 0,43 | 91 057 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $2.6M | 0,43 | 6 116 | EC | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807102 | $2.6M | 0,42 | 3 787 | EC | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $2.6M | 0,42 | 43 818 | EC | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 874039100 | $2.5M | 0,41 | 7 395 | EC | TW |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201108 | $2.5M | 0,41 | 10 718 | EC | US |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 854502101 | $2.5M | 0,40 | 34 587 | EC | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 571903202 | $2.4M | 0,40 | 7 455 | EC | US |
| STRYKER CORP | 863667101 | $2.4M | 0,40 | 7 402 | EC | US |
| DANAHER CORP | 235851102 | $2.4M | 0,39 | 12 681 | EC | US |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 29452E101 | $2.3M | 0,38 | 62 471 | EC | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC/T | 416515104 | $2.3M | 0,38 | 16 957 | EC | US |
| MARSH & MCLENNAN COS | 571748102 | $2.2M | 0,37 | 12 911 | EC | US |
| TKO Group Holdings Inc | 87256C101 | $2.2M | 0,35 | 10 725 | EC | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389B100 | $2.1M | 0,35 | 27 045 | EC | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488V107 | $2.1M | 0,35 | 9 121 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $2.1M | 0,34 | 41 760 | EC | US |
| EQUINIX INC | 29444U700 | $2.1M | 0,34 | 2 116 | EC | US |
| GE VERNOVA LLC | 36828A101 | $2.1M | 0,34 | 2 366 | EC | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 165167735 | $2.1M | 0,34 | 18 705 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816109 | $2.0M | 0,33 | 6 716 | EC | US |
| TECHNIPFMC PLC | G87110105 | $2.0M | 0,33 | 29 142 | EC | GB |
Strona 2
z 4
Właściciele instytucjonalni (13F) 41 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $196 014 936 | 62,26% | 4 702 854 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $25 799 027 | 8,19% | 618 978 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $22 135 401 | 7,03% | 531 080 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $19 524 538 | 6,20% | 468 439 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 043 875 | 2,87% | 216 975 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Northwest Wealth Advisors, LLC | $8 568 953 | 2,72% | 205 589 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6 645 696 | 2,11% | 159 446 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 402 875 | 1,40% | 105 635 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4 281 298 | 1,36% | 103 413 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hopwood Financial Services, Inc. | $2 161 650 | 0,69% | 51 863 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 920 916 | 0,61% | 46 087 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Flaharty Asset Management, LLC | $1 773 825 | 0,56% | 42 060 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1 689 082 | 0,54% | 40 525 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1 488 143 | 0,47% | 35 704 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 324 560 | 0,42% | 31 779 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $1 324 382 | 0,42% | 31 775 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1 042 000 | 0,33% | 25 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $976 773 | 0,31% | 23 435 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $933 058 | 0,30% | 22 386 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $779 749 | 0,25% | 18 708 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $733 401 | 0,23% | 17 596 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $535 880 | 0,17% | 12 857 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $344 860 | 0,11% | 8 274 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $322 478 | 0,10% | 7 737 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $316 226 | 0,10% | 7 587 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $262 501 | 0,08% | 6 298 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $156 657 | 0,05% | 3 759 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $146 797 | 0,05% | 3 522 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $52 934 | 0,02% | 1 270 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $43 639 | 0,01% | 1 047 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $30 093 | 0,01% | 722 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $20 423 | 0,01% | 490 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $12 864 | 0,00% | 309 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Harborfront Financial Group LLC | $6 534 | 0,00% | 157 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4 095 | 0,00% | 98 247 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $2 626 | 0,00% | 63 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2 084 | 0,00% | 50 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1 292 | 0,00% | 31 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $483 | 0,00% | 15 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $328 | 0,00% | 7 856 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $10 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TAFM AB Active ETFs, Inc. | $612.3M |
| IEO iShares Trust | $613.1M |
| XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $613.1M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| CLSE Trust for Professional Managers | $614.0M |
| BBHY J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $609.1M |
| LSVD ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | $605.0M |
| FMAT FIDELITY COVINGTON TRUST | $603.2M |
| VSDM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | $602.6M |
| FLRT Pacer Funds Trust | $600.9M |