T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TVAL)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000079838 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$9.4M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$75.6M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$131.1M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 161 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $2.0M | 0,33 | 15 049 | EC | US |
| EATON CORP PLC | G29183103 | $2.0M | 0,33 | 5 557 | EC | IE |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278X109 | $2.0M | 0,32 | 9 965 | EC | US |
| MCKESSON CORP | 58155Q103 | $2.0M | 0,32 | 2 262 | EC | US |
| BECTON DICKINSON AND CO | 075887109 | $1.9M | 0,32 | 12 281 | EC | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $1.9M | 0,32 | 6 140 | EC | US |
| AMETEK INC | 031100100 | $1.9M | 0,31 | 8 920 | EC | US |
| AUTOZONE INC | 053332102 | $1.9M | 0,31 | 558 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $1.9M | 0,31 | 10 250 | EC | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834107 | $1.9M | 0,30 | 34 490 | EC | US |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 43300A203 | $1.8M | 0,30 | 6 058 | EC | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 026874784 | $1.8M | 0,30 | 24 330 | EC | US |
| PROGRESSIVE CORP | 743315103 | $1.8M | 0,29 | 9 051 | EC | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $1.8M | 0,29 | 13 795 | EC | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076307 | $1.8M | 0,29 | 4 055 | EC | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 064058100 | $1.8M | 0,29 | 14 756 | EC | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 74834L100 | $1.7M | 0,29 | 8 907 | EC | US |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN | 76169C100 | $1.7M | 0,29 | 53 218 | EC | US |
| CIGNA GROUP/THE | 125523100 | $1.7M | 0,29 | 6 527 | EC | US |
| AMPHENOL CORP-CL A | 032095101 | $1.7M | 0,28 | 13 469 | EC | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $1.7M | 0,28 | 36 433 | EC | US |
| ECOLAB INC | 278865100 | $1.7M | 0,28 | 6 314 | EC | US |
| HUBBELL INC | 443510607 | $1.7M | 0,28 | 3 417 | EC | US |
| US FOODS HOLDING CORP | 912008109 | $1.6M | 0,27 | 17 788 | EC | US |
| STATE STREET INS US GO MM FD-IS | 857492706 | $1.6M | 0,27 | 1 624 882 | STIV | US |
| TRANSDIGM GROUP INC | 893641100 | $1.6M | 0,26 | 1 389 | EC | US |
| WW GRAINGER INC | 384802104 | $1.6M | 0,26 | 1 471 | EC | US |
| STEEL DYNAMICS INC | 858119100 | $1.6M | 0,26 | 8 841 | EC | US |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 459200101 | $1.6M | 0,26 | 6 422 | EC | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 98956P102 | $1.5M | 0,25 | 16 693 | EC | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 92532F100 | $1.5M | 0,25 | 3 366 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY | 21037T109 | $1.5M | 0,24 | 5 298 | EC | US |
| VERTIV HOLDINGS CO-A | 92537N108 | $1.5M | 0,24 | 5 856 | EC | US |
| ATMOS ENERGY CORP | 049560105 | $1.5M | 0,24 | 7 909 | EC | US |
| RPM INTERNATIONAL INC | 749685103 | $1.4M | 0,23 | 14 153 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $1.4M | 0,23 | 6 341 | EC | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 12503M108 | $1.4M | 0,22 | 4 813 | EC | US |
| CORTEVA INC | 22052L104 | $1.3M | 0,22 | 15 812 | EC | US |
| KKR & CO INC | 48251W104 | $1.3M | 0,22 | 14 200 | EC | US |
| VIKING HOLDINGS LTD | G93A5A101 | $1.3M | 0,21 | 17 511 | EC | BM |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $1.3M | 0,21 | 12 520 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 75886F107 | $1.3M | 0,21 | 1 621 | EC | US |
| CBRE GROUP INC - A | 12504L109 | $1.2M | 0,20 | 9 095 | EC | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033G407 | $1.2M | 0,20 | 6 432 | EC | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460D109 | $1.2M | 0,20 | 4 455 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411R208 | $1.2M | 0,20 | 4 220 | EC | US |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331107 | $1.2M | 0,20 | 8 157 | EC | US |
| LAMAR ADVERTISING CO-A | 512816109 | $1.2M | 0,19 | 9 235 | EC | US |
| TD SYNNEX CORP | 87162W100 | $1.2M | 0,19 | 6 902 | EC | US |
| KINROSS GOLD CORP | 496902404 | $1.1M | 0,18 | 36 443 | EC | CA |
Strona 3
z 4
Właściciele instytucjonalni (13F) 41 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $196 014 936 | 62,26% | 4 702 854 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $25 799 027 | 8,19% | 618 978 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $22 135 401 | 7,03% | 531 080 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $19 524 538 | 6,20% | 468 439 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 043 875 | 2,87% | 216 975 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Northwest Wealth Advisors, LLC | $8 568 953 | 2,72% | 205 589 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6 645 696 | 2,11% | 159 446 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 402 875 | 1,40% | 105 635 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4 281 298 | 1,36% | 103 413 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hopwood Financial Services, Inc. | $2 161 650 | 0,69% | 51 863 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 920 916 | 0,61% | 46 087 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Flaharty Asset Management, LLC | $1 773 825 | 0,56% | 42 060 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1 689 082 | 0,54% | 40 525 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1 488 143 | 0,47% | 35 704 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 324 560 | 0,42% | 31 779 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $1 324 382 | 0,42% | 31 775 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1 042 000 | 0,33% | 25 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $976 773 | 0,31% | 23 435 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $933 058 | 0,30% | 22 386 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $779 749 | 0,25% | 18 708 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $733 401 | 0,23% | 17 596 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $535 880 | 0,17% | 12 857 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $344 860 | 0,11% | 8 274 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $322 478 | 0,10% | 7 737 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $316 226 | 0,10% | 7 587 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $262 501 | 0,08% | 6 298 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $156 657 | 0,05% | 3 759 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $146 797 | 0,05% | 3 522 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $52 934 | 0,02% | 1 270 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $43 639 | 0,01% | 1 047 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $30 093 | 0,01% | 722 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $20 423 | 0,01% | 490 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $12 864 | 0,00% | 309 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Harborfront Financial Group LLC | $6 534 | 0,00% | 157 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4 095 | 0,00% | 98 247 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $2 626 | 0,00% | 63 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2 084 | 0,00% | 50 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1 292 | 0,00% | 31 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $483 | 0,00% | 15 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $328 | 0,00% | 7 856 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $10 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TAFM AB Active ETFs, Inc. | $612.3M |
| IEO iShares Trust | $613.1M |
| XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $613.1M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| CLSE Trust for Professional Managers | $614.0M |
| BBHY J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $609.1M |
| LSVD ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | $605.0M |
| FMAT FIDELITY COVINGTON TRUST | $603.2M |
| VSDM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | $602.6M |
| FLRT Pacer Funds Trust | $600.9M |