T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TMNS)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000095890 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$49,86
Na dzień 21 sierpnia 2026
▼ 0,00 (0,00%)
Zmiana 1-dniowa
$49,79 – $50,70
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $21.2M
- Aktywa
- 149
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 22,84%
- Efektywna liczba pozycji
- 81,6
- Pozycje powyżej 1%
- 32
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
TMNS Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,10% | — |
| 3M | ▼ -1,10% | — |
| 6M | ▼ -1,61% | — |
| YTD | ▼ -0,58% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 21 listopada 2025 | ▼ -0,36% | — |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$0
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$21.2M
Wrz 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 149 akcji · Kategoria: DBT
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| KS ST DEV ADVENTIST HLTH SER B | 48542AFE6 | $55K | 0,26 | 50 000 | US |
| CLIFTON HGR EDU | 187145QQ3 | $54K | 0,25 | 50 000 | US |
| VA BUS REV SNR LIEN 95 EXPRESS PROJ AMT | 928104PB8 | $54K | 0,25 | 50 000 | US |
| CENTRL TX REGL MOBILI | 155498KW7 | $53K | 0,25 | 50 000 | US |
| UNIV KS HOSP AUTH-B | 914367KD8 | $53K | 0,25 | 50 000 | US |
| SOUTHERN CA PUB PWR-A | 84247PPE5 | $53K | 0,25 | 50 000 | US |
| WI HLTH EDUCTNL FACS | 97712JRU9 | $53K | 0,25 | 50 000 | US |
| NASHVILLE ETC MET-B | 592041A49 | $53K | 0,25 | 50 000 | US |
| LINCOLN CO-REV | 53340EAM9 | $52K | 0,25 | 50 000 | US |
| HI ARPTS SYS REV SER A AMT | 419794ZX3 | $52K | 0,24 | 50 000 | US |
| CHATTANOOGA TN HLTH | 162410DY7 | $51K | 0,24 | 50 000 | US |
| KENT STDNT HSG-A | 490237AJ3 | $51K | 0,24 | 50 000 | US |
| NE INVESTMENT FIN-F AMT | 63968XHQ1 | $50K | 0,24 | 50 000 | US |
| PUB FIN AUTH-1 | 74449EAA1 | $50K | 0,24 | 50 000 | US |
| SOUTHOLD LOC DEV | 844584AK8 | $50K | 0,23 | 50 000 | US |
| CHARLOTTE MECK HOSP ATRIUM HLTH SR C | 160853VE4 | $47K | 0,22 | 45 000 | US |
| CHICAGO O'HARE ARPT-C | 167593C67 | $46K | 0,21 | 45 000 | US |
| IL FIN AUTH-C-UNREFD | 45204FP58 | $45K | 0,21 | 45 000 | US |
| MET WASHINGTON DC ARPT REV SR B | 592647DM0 | $45K | 0,21 | 45 000 | US |
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 | 74514L3H8 | $45K | 0,21 | 43 000 | PR |
| NEWPORT NEWS DEV-REF | 65225PAK2 | $40K | 0,19 | 40 000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JQD0 | $39K | 0,18 | 43 000 | PR |
| VA SMALL BFA NATIONAL SNR CAMPUSES | 928104MU9 | $37K | 0,17 | 35 000 | US |
| FL ST MUNI PWR AGY SER A | 342816J22 | $35K | 0,17 | 35 000 | US |
| DASNY-B-UNREFD | 64990AUN3 | $35K | 0,17 | 35 000 | US |
| MIAMI DADE CO FL EXPRSWY SER A | 593338AV8 | $35K | 0,17 | 35 000 | US |
| SC PUB SVC-A-UNREFUND | 83715BCV7 | $35K | 0,16 | 35 000 | US |
| SC PUB SVC-A-UNREFUND | 83715BDA2 | $35K | 0,16 | 35 000 | US |
| WV ST HOSP FIN AUTH UNIV HLTH SYS SR A | 956622L93 | $30K | 0,14 | 30 000 | US |
| MINNESOTA ST-A-GRP-1 | 60412AV59 | $28K | 0,13 | 25 000 | US |
| OK PUB PROPERTY AUTH | 678604AB5 | $27K | 0,13 | 25 000 | US |
| NY ST TRANS DEV CORP AMT | 650116FD3 | $26K | 0,12 | 25 000 | US |
| TOB SETTLE FING CORP NJ SER A | 888808HD7 | $26K | 0,12 | 25 000 | US |
| KY ST PUB ENERGY GAS SPLY REV SER C | 74440DCM4 | $25K | 0,12 | 25 000 | US |
| YORK CO ECO DEV AUTH PCR SER A | 98659AAC9 | $25K | 0,12 | 25 000 | US |
| CA INFRA & ECON DEV | 13034SAL5 | $25K | 0,12 | 25 000 | US |
| DIST OF COLUMBIA REV | 25483VVZ4 | $21K | 0,10 | 20 000 | US |
| PHX AZ STDNT HSG REV AZ ST UNIV PRJ SR A | 71885DCX8 | $20K | 0,10 | 20 000 | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DST SPLY REV | 09182NBR0 | $20K | 0,10 | 20 000 | US |
| SC PUB SVC-A-PREREFD | 83715BCM7 | $20K | 0,09 | 20 000 | US |
| MD CMNTY DEV ADMIN-C | 57419TDH1 | $18K | 0,09 | 20 000 | US |
| MD EDC VAR CONSTELLATION ENERGY PRJ REMK | 574205GR5 | $15K | 0,07 | 15 000 | US |
| IND ST DEV WST MGMT AMT PUT | 454906AC2 | $15K | 0,07 | 15 000 | US |
| WISCONSIN ST-A-REF | 97712DQM1 | $15K | 0,07 | 15 000 | US |
| SC PUB SVC-A-PREREFD | 83715BCG0 | $15K | 0,07 | 15 000 | US |
| LA LOC GOVT WESTLAKE CHEM CORP | 54628CDX7 | $15K | 0,07 | 15 000 | US |
| DURHAM NC HSG MF HSG REV 500 EAST MAIN | 266785AU8 | $10K | 0,05 | 10 000 | US |
| GREAT LAKES MI WTR AU SECOND LIEN SER D | 39081JAZ1 | $10K | 0,05 | 10 000 | US |
| NJ ST ED FACS MONTCLAIR ST UNIV SER B | 646066SD3 | $10K | 0,05 | 10 000 | US |
Strona 3
z 3
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 2 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $42 000 | 99,88% | 848 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $50 | 0,12% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| VEMY Virtus ETF Trust II | $21.3M |
| DTAN EA Series Trust | $21.4M |
| MEXX Direxion Shares ETF Trust | $21.4M |
| ELIL Direxion Shares ETF Trust | $21.5M |
| HDG ProShares Trust | $21.6M |
| CFIT Cambria ETF Trust | $21.2M |
| PSCM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $21.1M |
| EMPB EA Series Trust | $21.0M |
| FEBP PGIM Rock ETF Trust | $20.6M |
| BWTG ETF Opportunities Trust | $20.6M |