EA Series Trust (EMPB)

Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000089095 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Aktywa netto
$21.0M
Aktywa
19
Na dzień
29 maja 2026
Waga 10 największych pozycji
99,81%
Efektywna liczba pozycji
7,7
Pozycje powyżej 1%
10
Na tej stronie

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

Ostatni miesiąc (Maj 2026)
+$1.2M
Koniec kwartału Maj 2026
+$316K
Ostatnie 12 miesięcy
+$8.1M

Cze 2025 – Maj 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 19 akcji

NazwaCUSIP Wartość % Saldo Kategoria Kraj
Invesco Solar ETF 46138G706 $2.5M 11,90 33 739 EC US
VanEck Semiconductor ETF 92189F676 $2.3M 11,10 3 886 EC US
Invesco QQQ Trust Series 1 46090E103 $2.2M 10,39 2 951 EC US
ARK Innovation ETF 00214Q104 $2.1M 10,16 25 985 EC US
iShares US Telecommunications ETF 464287713 $2.1M 9,93 46 687 EC US
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 81369Y209 $2.0M 9,62 13 495 EC US
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 81369Y407 $2.0M 9,60 16 651 EC US
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury 74347B201 $2.0M 9,35 54 770 EC US
State Street Financial Select Sector SPDR ETF 81369Y605 $1.9M 9,30 37 801 EC US
Global X Uranium ETF 37954Y871 $1.8M 8,46 34 927 EC US
First American Government Obligations Fund 31846V336 $15K 0,07 15 292 STIV US
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 81369Y886 -$934K -4,46 -21 030 EC US
Vanguard Consumer Staples ETF 92204A207 -$949K -4,53 -4 243 EC US
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 81369Y704 -$977K -4,66 -5 643 EC US
State Street Materials Select Sector SPDR ETF 81369Y100 -$979K -4,67 -19 144 EC US
State Street SPDR S&P Biotech ETF 78464A870 -$1.0M -4,89 -7 502 EC US
ISHARES TRUST DJ HOME CONSTN 464288752 -$1.6M -7,57 -17 042 EC US
State Street SPDR S&P Retail ETF 78464A714 -$1.6M -7,67 -19 145 EC US
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF 78464A755 -$1.7M -8,26 -13 832 EC US

Podział według sektorów

Consumer Discretionary
20,9%
Inne/Nieprzypisane
79,1%

Właściciele instytucjonalni (13F) 8 emitentów

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
GTS SECURITIES LLC $6 749 347 69,64% 203 502 Akcje 30 czerwca 2026
RIA Advisory Group LLC $966 482 9,97% 29 141 Akcje 30 czerwca 2026
Belpointe Asset Management LLC $848 213 8,75% 25 575 Akcje 30 czerwca 2026
Americana Partners, LLC $525 842 5,43% 15 855 Akcje 30 czerwca 2026
HighTower Advisors, LLC $237 156 2,45% 7 151 Akcje 30 czerwca 2026
Geneos Wealth Management Inc. $212 260 2,19% 6 399 Akcje 30 czerwca 2026
CWM, LLC $152 125 1,57% 5 208 Akcje 31 marca 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $133 0,00% 4 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

Więcej od tego emitenta

Fundusz AUM
SFGV EA Series Trust $1.1B
BRNY EA Series Trust $553.0M
SMRI EA Series Trust $540.9M
ORR EA Series Trust $367.2M
AAAA EA Series Trust $267.4M
ROE EA Series Trust $260.3M
TBG EA Series Trust $230.0M
TOV EA Series Trust $227.9M
YOKE EA Series Trust $225.3M
RNIN EA Series Trust $153.1M

Podobne pod względem wielkości

Fundusz AUM
PSCM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $21.1M
CFIT Cambria ETF Trust $21.2M
TMNS T. Rowe Price Exchange-Traded F… $21.2M
VEMY Virtus ETF Trust II $21.3M
DTAN EA Series Trust $21.4M
FEBP PGIM Rock ETF Trust $20.6M
BWTG ETF Opportunities Trust $20.6M
JHAI Janus Detroit Street Trust $20.5M
AVGB AMERICAN CENTURY ETF TRUST $20.5M
WANT Direxion Shares ETF Trust $20.5M