Tema ETF Trust (DSPY)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000090856 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $888.1M
- Aktywa
- 506
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 22,77%
- Efektywna liczba pozycji
- 107,2
- Pozycje powyżej 1%
- 18
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$9.0M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$14.0M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$440.4M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 506 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DaVita Inc | 23918K108 | $30K | 0,00 | 156 | EC | US |
| Paramount Skydance Corp | 69932A204 | $24K | 0,00 | 2 281 | EC | US |
| Erie Indemnity Co | 29530P102 | $23K | 0,00 | 107 | EC | US |
| Pool Corp | 73278L105 | $15K | 0,00 | 83 | EC | US |
| SYCAMORE PARTNERS LLC -RIGHT | — | $0 | 0,00 | 4 913 | OTHER | US |
| TPG Inc | 436CVR021 | $0 | 0,00 | 3 327 | OTHER | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 12 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN ADVISORY INC | $865 446 171 | 90,54% | 13 147 422 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $72 988 323 | 7,64% | 1 119 453 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $7 272 620 | 0,76% | 110 482 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $2 417 413 | 0,25% | 36 724 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2 328 132 | 0,24% | 35 368 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $1 934 438 | 0,20% | 29 387 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1 727 085 | 0,18% | 26 237 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $963 565 | 0,10% | 14 638 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $302 669 | 0,03% | 4 598 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $263 503 | 0,03% | 4 003 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $206 892 | 0,02% | 3 143 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $11 520 | 0,00% | 175 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| NUKZ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $889.9M |
| ARKX ARK ETF Trust | $893.0M |
| VSDB VANGUARD MALVERN FUNDS | $895.7M |
| ARGT Global X Funds | $896.3M |
| FXU First Trust Exchange-Traded Alp… | $897.7M |
| NBCR Neuberger Berman ETF Trust | $886.0M |
| OUSM ALPS ETF Trust | $876.9M |
| IGPT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $875.3M |
| AGGY WisdomTree Trust | $874.7M |
| FXH First Trust Exchange-Traded Alp… | $874.2M |