LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC
CIK 1536924 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $1.8B
- Pozycje
- 245
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#1 602 z 9 443 według wartości 13F · top 17.0%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +12.5% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 61,66%
- Waga 25 największych pozycji
- 78,38%
- Pozycje powyżej 1%
- 15
- Efektywna liczba pozycji
- 13,8
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,39% Szac. kupna $125 250 250 · sprzedaż $24 212 746
- Nowe pozycje
- 33
- Zwiększone
- 102
- Zmniejszony
- 49
- Zamknięty
- 18
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
2,6%
Healthcare
1,4%
Financials
1,2%
Industrials
1,2%
Communication Services
1,1%
Retail
0,8%
Financial Services
0,6%
Communications
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Energy
0,2%
Utilities
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Materials
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Consumer products
0,0%
Inne/Nieprzypisane
90,1%
Pełne portfolio 245 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $311 216 755 | 16,87% | 415 571 | $36 646 785 | Na spadek ×2 | ||
| RSP | $280 644 409 | 15,21% | 1 319 004 | $26 665 090 | Na spadek ×2 | ||
| IWM | $211 176 801 | 11,44% | 702 868 | $36 384 185 | Na spadek ×2 | ||
| HDV | $63 242 663 | 3,43% | 2 307 284 | $1 028 599 | Na wzrost ×2 | ||
| IEFA | $60 133 028 | 3,26% | 622 624 | $6 253 173 | Na wzrost ×1 | ||
| EFA | $50 549 683 | 2,74% | 486 616 | $3 107 485 | Na spadek ×2 | ||
| IBHH | $45 532 670 | 2,47% | 1 937 560 | $4 668 402 | Na wzrost ×2 | ||
| IBHI | $39 983 908 | 2,17% | 1 709 445 | $5 809 689 | Na wzrost ×2 | ||
| IBHG | $39 134 946 | 2,12% | 1 772 416 | $3 359 197 | Na wzrost ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $36 145 493 | 1,96% | 231 257 | $1 214 087 | Na wzrost ×2 | ||
| IBHJ | $31 492 290 | 1,71% | 1 189 960 | $7 013 650 | Na wzrost ×2 | ||
| VEA | $31 000 272 | 1,68% | 435 092 | $3 330 759 | Na wzrost ×2 | ||
| VYM | $29 084 470 | 1,58% | 184 044 | $3 099 216 | Na wzrost ×2 | ||
| IJR | $28 126 962 | 1,52% | 189 650 | $5 905 002 | Na wzrost ×2 | ||
| IBHF | $26 312 637 | 1,43% | 1 161 706 | $520 741 | Na wzrost ×2 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $18 118 955 | 0,98% | 149 225 | $3 155 010 | Na spadek ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $18 044 468 | 0,98% | 62 360 | $2 150 987 | Na spadek ×2 | ||
| VOO | $17 329 047 | 0,94% | 25 231 | $2 218 615 | Na spadek ×1 | ||
| IBHK | $17 153 365 | 0,93% | 665 633 | $4 794 615 | Na wzrost ×2 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $16 882 776 | 0,91% | 43 301 | $-3 608 518 | Na wzrost ×1 | ||
| ICF | $16 122 581 | 0,87% | 238 394 | $1 315 302 | Na spadek ×2 | ||
| IVW | $15 482 006 | 0,84% | 112 572 | $2 134 067 | Na spadek ×2 | ||
| IBMP | $14 868 761 | 0,81% | 584 924 | $451 256 | Na wzrost ×2 | ||
| IBMQ | $14 784 915 | 0,80% | 577 987 | $496 266 | Na wzrost ×2 | ||
| VO | $13 784 275 | 0,75% | 171 084 | $1 510 514 | Na wzrost ×1 | ||
| IBMO | $13 340 649 | 0,72% | 520 304 | $-118 777 | Na spadek ×1 | ||
| IBMR | $13 209 788 | 0,72% | 520 275 | $851 809 | Na wzrost ×2 | ||
| IDU | $12 303 942 | 0,67% | 107 355 | $-106 438 | Na wzrost ×1 | ||
| AOA | $12 232 253 | 0,66% | 125 330 | $1 045 229 | Na spadek ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $10 081 052 | 0,55% | 28 532 | $2 297 020 | Na wzrost ×2 | ||
| IEMG | $9 747 401 | 0,53% | 117 665 | $2 029 701 | Na wzrost ×2 | ||
| IVE | $9 491 686 | 0,51% | 41 803 | $628 058 | Na spadek ×2 | ||
| VWO | $8 677 413 | 0,47% | 145 375 | $901 707 | Na wzrost ×2 | ||
| VNQ | $8 581 557 | 0,47% | 88 993 | $406 596 | Na spadek ×2 | ||
| IBDU | $8 505 890 | 0,46% | 367 266 | $1 351 764 | Na wzrost ×2 | ||
| IBMS | $8 356 608 | 0,45% | 323 023 | $1 404 621 | Na wzrost ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8 241 232 | 0,45% | 34 578 | $1 306 335 | Na wzrost ×1 | ||
| IBDV | $7 536 521 | 0,41% | 345 712 | $1 368 879 | Na wzrost ×2 | ||
| IBDS | $7 258 695 | 0,39% | 299 698 | $975 475 | Na wzrost ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 146 694 | 0,39% | 19 159 | $741 770 | Na wzrost ×2 | ||
| IBDT | $7 072 907 | 0,38% | 280 115 | $1 182 200 | Na wzrost ×2 | ||
| EEM | $6 556 058 | 0,36% | 95 835 | $1 134 601 | Na wzrost ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $6 173 825 | 0,33% | 52 655 | $397 020 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 061 923 | 0,33% | 16 963 | $1 504 274 | Na wzrost ×1 | ||
| BRKB | $6 017 691 | 0,33% | 12 026 | $3 251 | Na spadek ×2 | ||
| SPDW | $5 889 325 | 0,32% | 116 875 | $472 101 | Na spadek ×2 | ||
| GRC Gorman-Rupp Company (The) Common Stock | $5 606 782 | 0,30% | 61 116 | $1 809 644 | |||
| SPY SPY | $5 420 987 | 0,29% | 7 259 | $705 809 | Na wzrost ×1 | ||
| IBDR | $5 386 838 | 0,29% | 222 321 | $261 906 | Na wzrost ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5 039 017 | 0,27% | 6 843 | $1 170 311 | Na wzrost ×2 | ||
| AOR | $4 825 210 | 0,26% | 69 427 | $288 753 | Na spadek ×2 | ||
| IJH | $4 295 608 | 0,23% | 55 708 | $665 398 | Na wzrost ×1 | ||
| IBHL | $4 182 610 | 0,23% | 164 572 | $613 498 | Na wzrost ×2 | ||
| SPYG | $3 932 346 | 0,21% | 33 048 | $699 058 | Na wzrost ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3 812 753 | 0,21% | 6 769 | $-23 684 | Na wzrost ×2 | ||
| VGT | $3 719 231 | 0,20% | 31 118 | $1 006 379 | Na wzrost ×2 | ||
| IBMT | $3 408 180 | 0,18% | 132 100 | $173 218 | Na wzrost ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3 394 321 | 0,18% | 28 898 | $2 467 641 | Na wzrost ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3 377 863 | 0,18% | 3 172 | $1 120 709 | Na spadek ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 365 513 | 0,18% | 16 820 | $481 751 | Na wzrost ×2 | ||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $3 318 994 | 0,18% | 52 918 | $-170 395 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $3 281 542 | 0,18% | 16 357 | $297 534 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3 189 263 | 0,17% | 9 043 | $306 905 | Na wzrost ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $3 128 055 | 0,17% | 38 490 | $180 463 | Na spadek ×2 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $3 027 335 | 0,16% | 9 127 | $85 840 | Na wzrost ×1 | ||
| EUSA | $2 862 401 | 0,16% | 25 067 | $316 522 | Na wzrost ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 852 938 | 0,15% | 8 716 | $339 033 | Na wzrost ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 499 420 | 0,14% | 6 617 | $806 261 | Na wzrost ×1 | ||
| BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | $2 442 264 | 0,13% | 115 583 | $12 782 | Na wzrost ×1 | ||
| BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | $2 434 257 | 0,13% | 111 946 | $7 548 | Na wzrost ×1 | ||
| DSPY | $2 417 413 | 0,13% | 36 724 | $706 037 | Na wzrost ×1 | ||
| BSJU Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF | $2 352 060 | 0,13% | 91 126 | $21 101 | Na wzrost ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2 320 123 | 0,13% | 2 010 | $1 223 494 | Na spadek ×1 | ||
| QUS | $2 279 502 | 0,12% | 12 199 | $194 876 | Na wzrost ×1 | ||
| IBDW | $2 124 297 | 0,12% | 101 934 | $-75 979 | Na spadek ×1 | ||
| SCHX | $2 062 848 | 0,11% | 70 093 | $265 654 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 048 627 | 0,11% | 1 708 | $-1 165 050 | Na spadek ×1 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $1 985 663 | 0,11% | 7 190 | $1 239 628 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 978 588 | 0,11% | 14 472 | $-417 632 | Na wzrost ×1 | ||
| VT | $1 910 338 | 0,10% | 12 172 | $228 698 | Na wzrost ×2 | ||
| SPYM | $1 895 120 | 0,10% | 21 565 | $274 221 | Na wzrost ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 892 207 | 0,10% | 5 063 | $552 631 | Na wzrost ×1 | ||
| FNDX | $1 832 501 | 0,10% | 58 923 | $191 499 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 777 158 | 0,10% | 6 998 | $99 253 | Na wzrost ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1 756 326 | 0,10% | 18 350 | $-788 678 | Na spadek ×2 | ||
| IJK | $1 706 035 | 0,09% | 14 519 | $245 558 | Na wzrost ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 695 877 | 0,09% | 11 572 | $-2 508 | Na wzrost ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 674 204 | 0,09% | 1 425 | $655 512 | Na wzrost ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 637 530 | 0,09% | 3 188 | $67 929 | Na wzrost ×1 | ||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $1 615 078 | 0,09% | 16 010 | $-56 884 | Na spadek ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 614 985 | 0,09% | 5 743 | $236 195 | Na wzrost ×1 | ||
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $1 588 488 | 0,09% | 71 087 | $-643 | Na wzrost ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 533 028 | 0,08% | 6 092 | $248 263 | Na wzrost ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 528 558 | 0,08% | 1 634 | $-542 024 | Na spadek ×1 | ||
| IBDX | $1 509 808 | 0,08% | 59 937 | $-1 538 | Na wzrost ×2 | ||
| VTI | $1 461 958 | 0,08% | 3 951 | $542 564 | Na wzrost ×2 | ||
| DFUV | $1 452 741 | 0,08% | 26 409 | $174 824 | Na wzrost ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1 404 321 | 0,08% | 4 093 | $254 291 | Na wzrost ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 357 884 | 0,07% | 7 157 | $-52 418 | Na spadek ×1 | ||
| VIOO | $1 357 795 | 0,07% | 9 872 | $224 193 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| Nieznany emitent (CUSIP: 46438G216) | $1 255 348 | 49 365 | 0,07% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 46438G224) | $500 577 | 19 700 | 0,03% |
| VRT | $478 152 | 1 428 | 0,03% |
| VTV | $457 767 | 2 101 | 0,02% |
| BGIG | $394 719 | 10 998 | 0,02% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) | $394 394 | 2 308 | 0,02% |
| SUSA | $307 699 | 1 994 | 0,02% |
| LITE | $305 470 | 356 | 0,02% |
| CRWD | $304 493 | 399 | 0,02% |
| CRDO | $299 417 | 1 101 | 0,02% |
| TSM | $297 049 | 622 | 0,02% |
| ABNB | $291 638 | 2 038 | 0,02% |
| ALAB | $274 356 | 568 | 0,01% |
| ASML | $266 585 | 134 | 0,01% |
| SMH | $262 356 | 400 | 0,01% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Zmniejszone | -5K | +$36.6M |
| IWM | Zmniejszone | -2K | +$36.4M |
| RSP | Zmniejszone | -4K | +$26.7M |
| IBHJ | Kupił więcej | +256K | +$7.0M |
| IEFA | Kupił więcej | +27K | +$6.3M |
| IJR | Kupił więcej | +11K | +$5.9M |
| IBHI | Kupił więcej | +242K | +$5.8M |
| IBHK | Kupił więcej | +180K | +$4.8M |
| IBHH | Kupił więcej | +196K | +$4.7M |
| HCA | Kupił więcej | +1 | -$3.6M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| SMCI | 30 czerwca 2026 | 39 418 | $897 548 | 26,9% |
| SNOW | 30 czerwca 2026 | 4 328 | $652 749 | 24,1% |
| FBTC | 30 czerwca 2026 | 10 850 | $640 476 | Nie śledzone |
| ADI | 30 czerwca 2026 | 1 892 | $601 921 | -5,3% |
| STX | 30 czerwca 2026 | 1 000 | $391 760 | -11,0% |
| HON | 30 czerwca 2026 | 1 654 | $373 854 | -1,9% |
| PM | 31 marca 2026 | 2 318 | $371 766 | 14,8% |
| AMAT | 30 czerwca 2026 | 1 050 | $358 880 | -31,7% |
| MPC | 30 czerwca 2026 | 1 338 | $326 764 | 41,9% |
| VXUS | 31 marca 2026 | 4 307 | $324 921 | |
| T | 30 czerwca 2026 | 10 738 | $311 289 | 22,6% |
| FBK | 30 czerwca 2026 | 5 614 | $291 605 | 6,5% |
| APLD | 30 czerwca 2026 | 11 930 | $283 219 | -22,0% |
| VZ | 30 czerwca 2026 | 5 640 | $283 118 | 16,8% |
| CRM | 31 marca 2026 | 1 028 | $272 328 | 10,1% |
| LUV | 31 marca 2026 | 6 336 | $261 850 | 7,5% |
| TXN | 30 czerwca 2026 | 1 286 | $249 665 | -11,1% |
| PFF | 30 czerwca 2026 | 7 816 | $236 984 | |
| MSTR | 30 czerwca 2026 | 1 858 | $231 879 | 38,5% |
| PRU | 30 czerwca 2026 | 2 297 | $224 409 | 13,4% |
| HRB | 31 marca 2026 | 5 000 | $217 900 | 65,3% |
| GEHC | 31 marca 2026 | 2 518 | $206 541 | 4,0% |
| RVTY | 31 marca 2026 | 2 133 | $206 368 | 40,2% |
| PYPL | 31 marca 2026 | 3 500 | $204 330 | 37,6% |
| DUK | 30 czerwca 2026 | 1 541 | $201 838 | -3,5% |
| TXXS | 30 czerwca 2026 | 36 834 | $156 589 |