Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
DSPY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,40% | ▼ -0,40% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,14% | ▼ -1,14% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 506 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| General Dynamics Corp | 369550108 | $1.4M | 0,15 | 3 911 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $1.4M | 0,15 | 8 835 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $1.3M | 0,15 | 21 923 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $1.3M | 0,15 | 5 411 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $1.3M | 0,15 | 9 030 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $1.3M | 0,15 | 3 194 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $1.3M | 0,15 | 28 703 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | · | $1.3M | 0,14 | 4 507 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $1.3M | 0,14 | 3 368 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $1.3M | 0,14 | 13 425 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $1.3M | 0,14 | 9 469 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $1.2M | 0,14 | 14 181 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $1.2M | 0,14 | 5 863 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $1.2M | 0,14 | 3 062 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $1.2M | 0,14 | 7 016 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $1.2M | 0,14 | 8 549 | EC | US |
| Garmin Ltd | · | $1.2M | 0,14 | 5 202 | EC | CH |
| General Motors Co | 37045V100 | $1.2M | 0,14 | 14 617 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $1.2M | 0,14 | 9 573 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $1.2M | 0,14 | 2 141 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $1.2M | 0,14 | 2 076 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $1.2M | 0,13 | 13 675 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $1.2M | 0,13 | 12 212 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $1.2M | 0,13 | 3 559 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $1.2M | 0,13 | 24 091 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $1.2M | 0,13 | 4 185 | EC | US |
| W R Berkley Corp | 084423102 | $1.2M | 0,13 | 18 259 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $1.1M | 0,13 | 3 168 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $1.1M | 0,13 | 4 591 | EC | US |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $1.1M | 0,13 | 41 643 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $1.1M | 0,13 | 1 826 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $1.1M | 0,12 | 25 692 | EC | US |
| Truist Financial Corp | 89832Q109 | $1.1M | 0,12 | 22 843 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $1.1M | 0,12 | 12 197 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $1.1M | 0,12 | 2 413 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $1.1M | 0,12 | 3 597 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $1.1M | 0,12 | 8 368 | EC | US |
| West Pharmaceutical Services I | 955306105 | $1.1M | 0,12 | 3 309 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $1.1M | 0,12 | 848 | EC | US |
| CRH PLC | · | $1.1M | 0,12 | 9 729 | EC | IE |
| Target Corp | 87612E106 | $1.1M | 0,12 | 8 296 | EC | US |
| Aon PLC | · | $1.0M | 0,12 | 3 312 | EC | GB |
| Cencora Inc | 03073E105 | $1.0M | 0,12 | 3 868 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $1.0M | 0,12 | 3 408 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $1.0M | 0,12 | 16 170 | EC | US |
| American International Group I | 026874784 | $1.0M | 0,12 | 13 856 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $1.0M | 0,12 | 3 681 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $1.0M | 0,11 | 4 123 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $1.0M | 0,11 | 21 819 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $1.0M | 0,11 | 11 222 | EC | US |
Dywidendy 6 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 września 2026 | $0,1880 |
| 24 czerwca 2026 | $0,1720 |
| 25 marca 2026 | $0,0660 |
| 23 grudnia 2025 | $0,1920 |
| 30 września 2025 | $0,0610 |
| 25 czerwca 2025 | $0,1640 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 12 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN ADVISORY INC | $865 446 171 | 90,54% | 13 147 422 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $72 988 323 | 7,64% | 1 119 453 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $7 272 620 | 0,76% | 110 482 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $2 417 413 | 0,25% | 36 724 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2 328 132 | 0,24% | 35 368 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $1 934 438 | 0,20% | 29 387 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1 727 085 | 0,18% | 26 237 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $963 565 | 0,10% | 14 638 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $302 669 | 0,03% | 4 598 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $263 503 | 0,03% | 4 003 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $206 892 | 0,02% | 3 143 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $11 520 | 0,00% | 175 | Akcje | 30 czerwca 2026 |