Tema ETF Trust (DSPY)

Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000090856 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Aktywa netto
$888.1M
Aktywa
506
Na dzień
31 maja 2026
Waga 10 największych pozycji
22,77%
Efektywna liczba pozycji
107,2
Pozycje powyżej 1%
18
Na tej stronie

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

Ostatni miesiąc (Maj 2026)
+$9.0M
Koniec kwartału Maj 2026
+$14.0M
Ostatnie 12 miesięcy
+$440.4M

Cze 2025 – Maj 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 506 akcji

NazwaCUSIP Wartość % Saldo Kategoria Kraj
General Dynamics Corp 369550108 $1.4M 0,15 3 911 EC US
3M Co 88579Y101 $1.4M 0,15 8 835 EC US
Mondelez International Inc 609207105 $1.3M 0,15 21 923 EC US
Datadog Inc 23804L103 $1.3M 0,15 5 411 EC US
Intercontinental Exchange Inc 45866F104 $1.3M 0,15 9 030 EC US
FedEx Corp 31428X106 $1.3M 0,15 3 194 EC US
CSX Corp 126408103 $1.3M 0,15 28 703 EC US
Royal Caribbean Cruises Ltd — $1.3M 0,14 4 507 EC US
HCA Healthcare Inc 40412C101 $1.3M 0,14 3 368 EC US
Robinhood Markets Inc 770700102 $1.3M 0,14 13 425 EC US
EOG Resources Inc 26875P101 $1.3M 0,14 9 469 EC US
Monster Beverage Corp 61174X109 $1.2M 0,14 14 181 EC US
Waste Management Inc 94106L109 $1.2M 0,14 5 863 EC US
Motorola Solutions Inc 620076307 $1.2M 0,14 3 062 EC US
Phillips 66 718546104 $1.2M 0,14 7 016 EC US
Emerson Electric Co 291011104 $1.2M 0,14 8 549 EC US
Garmin Ltd — $1.2M 0,14 5 202 EC CH
General Motors Co 37045V100 $1.2M 0,14 14 617 EC US
American Electric Power Co Inc 025537101 $1.2M 0,14 9 573 EC US
Northrop Grumman Corp 666807102 $1.2M 0,14 2 141 EC US
Ciena Corp 171779309 $1.2M 0,14 2 076 EC US
O'Reilly Automotive Inc 67103H107 $1.2M 0,13 13 675 EC US
KKR & Co Inc 48251W104 $1.2M 0,13 12 212 EC US
Hilton Worldwide Holdings Inc 43300A203 $1.2M 0,13 3 559 EC US
Boston Scientific Corp 101137107 $1.2M 0,13 24 091 EC US
Cigna Group/The 125523100 $1.2M 0,13 4 185 EC US
W R Berkley Corp 084423102 $1.2M 0,13 18 259 EC US
Coherent Corp 19247G107 $1.1M 0,13 3 168 EC US
Marathon Petroleum Corp 56585A102 $1.1M 0,13 4 591 EC US
Warner Bros Discovery Inc 934423104 $1.1M 0,13 41 643 EC US
Regeneron Pharmaceuticals Inc 75886F107 $1.1M 0,13 1 826 EC US
Hewlett Packard Enterprise Co 42824C109 $1.1M 0,12 25 692 EC US
Truist Financial Corp 89832Q109 $1.1M 0,12 22 843 EC US
Colgate-Palmolive Co 194162103 $1.1M 0,12 12 197 EC US
Moody's Corp 615369105 $1.1M 0,12 2 413 EC US
Sherwin-Williams Co/The 824348106 $1.1M 0,12 3 597 EC US
Apollo Global Management Inc 03769M106 $1.1M 0,12 8 368 EC US
West Pharmaceutical Services I 955306105 $1.1M 0,12 3 309 EC US
TransDigm Group Inc 893641100 $1.1M 0,12 848 EC US
CRH PLC — $1.1M 0,12 9 729 EC IE
Target Corp 87612E106 $1.1M 0,12 8 296 EC US
Aon PLC — $1.0M 0,12 3 312 EC GB
Cencora Inc 03073E105 $1.0M 0,12 3 868 EC US
Norfolk Southern Corp 655844108 $1.0M 0,12 3 408 EC US
Carrier Global Corp 14448C104 $1.0M 0,12 16 170 EC US
American International Group I 026874784 $1.0M 0,12 13 856 EC US
Air Products and Chemicals Inc 009158106 $1.0M 0,12 3 681 EC US
Illinois Tool Works Inc 452308109 $1.0M 0,11 4 123 EC US
NIKE Inc 654106103 $1.0M 0,11 21 819 EC US
Sempra 816851109 $1.0M 0,11 11 222 EC US
Strona 4 z 11
← Poprzednia Następna →

Podział według sektorów

Technology
28,0%
Industrials
10,8%
Health Care
10,1%
Financial Services
6,7%
Retail
6,4%
Communication Services
6,0%
Financials
5,1%
Consumer Discretionary
4,0%
Energy
3,9%
Utilities
2,6%
Consumer Staples
2,6%
Real Estate
2,3%
Communications
1,8%
Materials
1,4%
Consumer products
1,3%
Telecommunication
1,0%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Inne/Nieprzypisane
5,4%

Właściciele instytucjonalni (13F) 12 emitentów

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
BROWN ADVISORY INC $865 446 171 90,54% 13 147 422 Akcje 30 czerwca 2026
TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC $72 988 323 7,64% 1 119 453 Akcje 30 czerwca 2026
LPL Financial LLC $7 272 620 0,76% 110 482 Akcje 30 czerwca 2026
LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC $2 417 413 0,25% 36 724 Akcje 30 czerwca 2026
Advisory Services Network, LLC $2 328 132 0,24% 35 368 Akcje 30 czerwca 2026
CENTRAL TRUST Co $1 934 438 0,20% 29 387 Akcje 30 czerwca 2026
Belpointe Asset Management LLC $1 727 085 0,18% 26 237 Akcje 30 czerwca 2026
MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. $963 565 0,10% 14 638 Akcje 30 czerwca 2026
CITADEL ADVISORS LLC $302 669 0,03% 4 598 Akcje 30 czerwca 2026
Summit Financial, LLC $263 503 0,03% 4 003 Akcje 30 czerwca 2026
Intrepid Financial Planning Group LLC $206 892 0,02% 3 143 Akcje 30 czerwca 2026
UBS Group AG $11 520 0,00% 175 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

Podobne pod względem wielkości

Fundusz AUM
NUKZ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $889.9M
ARKX ARK ETF Trust $893.0M
ARGT Global X Funds $896.3M
FXU First Trust Exchange-Traded Alp… $897.7M
SYFI AB Active ETFs, Inc. $899.0M
NBCR Neuberger Berman ETF Trust $886.0M
OUSM ALPS ETF Trust $876.9M
IGPT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $875.3M
AGGY WisdomTree Trust $874.7M
FXH First Trust Exchange-Traded Alp… $874.2M