Tema ETF Trust (DSPY)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000090856 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $888.1M
- Aktywa
- 506
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 22,77%
- Efektywna liczba pozycji
- 107,2
- Pozycje powyżej 1%
- 18
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$9.0M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$14.0M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$440.4M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 506 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LyondellBasell Industries NV | — | $296K | 0,03 | 4 448 | EC | US |
| Moderna Inc | 60770K107 | $295K | 0,03 | 6 244 | EC | US |
| VeriSign Inc | 92343E102 | $292K | 0,03 | 1 023 | EC | US |
| Ball Corp | 058498106 | $291K | 0,03 | 5 323 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $291K | 0,03 | 3 544 | EC | US |
| Kimco Realty Corp | 49446R109 | $286K | 0,03 | 11 888 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $283K | 0,03 | 12 322 | EC | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $281K | 0,03 | 2 243 | EC | US |
| Quest Diagnostics Inc | 74834L100 | $271K | 0,03 | 1 391 | EC | US |
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $269K | 0,03 | 684 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $265K | 0,03 | 2 018 | EC | CA |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $263K | 0,03 | 2 061 | EC | US |
| STERIS PLC | — | $260K | 0,03 | 1 224 | EC | US |
| Aptiv PLC | — | $257K | 0,03 | 3 785 | EC | IE |
| NVR Inc | 62944T105 | $256K | 0,03 | 42 | EC | US |
| Gen Digital Inc | 668771108 | $255K | 0,03 | 9 903 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $254K | 0,03 | 1 762 | EC | US |
| Masco Corp | 574599106 | $252K | 0,03 | 3 592 | EC | US |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 98956P102 | $250K | 0,03 | 3 036 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $249K | 0,03 | 2 577 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $246K | 0,03 | 7 626 | EC | US |
| Brown & Brown Inc | 115236101 | $245K | 0,03 | 4 356 | EC | US |
| Healthpeak Properties Inc | 42250P103 | $245K | 0,03 | 12 770 | EC | US |
| Generac Holdings Inc | 368736104 | $244K | 0,03 | 878 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $243K | 0,03 | 1 584 | EC | US |
| Trimble Inc | 896239100 | $239K | 0,03 | 4 240 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $239K | 0,03 | 2 049 | EC | US |
| CMS Energy Corp | 125896100 | $238K | 0,03 | 3 278 | EC | US |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $230K | 0,03 | 1 537 | EC | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $229K | 0,03 | 1 414 | EC | US |
| Loews Corp | 540424108 | $229K | 0,03 | 2 214 | EC | US |
| F5 Inc | 315616102 | $226K | 0,03 | 590 | EC | US |
| Stanley Black & Decker Inc | 854502101 | $224K | 0,03 | 2 815 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $222K | 0,03 | 6 097 | EC | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 579780206 | $222K | 0,02 | 4 686 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L105 | $221K | 0,02 | 3 453 | EC | US |
| Zebra Technologies Corp | 989207105 | $220K | 0,02 | 903 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $219K | 0,02 | 1 227 | EC | US |
| Invesco Ltd | — | $215K | 0,02 | 7 563 | EC | US |
| UDR Inc | 902653104 | $202K | 0,02 | 5 481 | EC | US |
| Rollins Inc | 775711104 | $200K | 0,02 | 4 200 | EC | US |
| Clorox Co/The | 189054109 | $199K | 0,02 | 2 210 | EC | US |
| J M Smucker Co/The | 832696405 | $198K | 0,02 | 1 916 | EC | US |
| Bunge Global SA | — | $195K | 0,02 | 1 579 | EC | US |
| Globe Life Inc | 37959E102 | $192K | 0,02 | 1 256 | EC | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $191K | 0,02 | 2 450 | EC | US |
| Revvity Inc | 714046109 | $190K | 0,02 | 1 819 | EC | US |
| Align Technology Inc | 016255101 | $189K | 0,02 | 1 079 | EC | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $185K | 0,02 | 1 164 | EC | US |
| Cooper Cos Inc/The | 216648501 | $185K | 0,02 | 3 019 | EC | US |
Strona 9
z 11
Podział według sektorów
Technology
28,0%
Industrials
10,8%
Health Care
10,1%
Financial Services
6,7%
Retail
6,4%
Communication Services
6,0%
Financials
5,1%
Consumer Discretionary
4,0%
Energy
3,9%
Utilities
2,6%
Consumer Staples
2,6%
Real Estate
2,3%
Communications
1,8%
Materials
1,4%
Consumer products
1,3%
Telecommunication
1,0%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Inne/Nieprzypisane
5,4%
Właściciele instytucjonalni (13F) 12 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN ADVISORY INC | $865 446 171 | 90,54% | 13 147 422 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $72 988 323 | 7,64% | 1 119 453 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $7 272 620 | 0,76% | 110 482 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $2 417 413 | 0,25% | 36 724 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2 328 132 | 0,24% | 35 368 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $1 934 438 | 0,20% | 29 387 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1 727 085 | 0,18% | 26 237 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $963 565 | 0,10% | 14 638 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $302 669 | 0,03% | 4 598 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $263 503 | 0,03% | 4 003 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $206 892 | 0,02% | 3 143 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $11 520 | 0,00% | 175 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| NUKZ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $889.9M |
| ARKX ARK ETF Trust | $893.0M |
| ARGT Global X Funds | $896.3M |
| FXU First Trust Exchange-Traded Alp… | $897.7M |
| SYFI AB Active ETFs, Inc. | $899.0M |
| NBCR Neuberger Berman ETF Trust | $886.0M |
| OUSM ALPS ETF Trust | $876.9M |
| IGPT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $875.3M |
| AGGY WisdomTree Trust | $874.7M |
| FXH First Trust Exchange-Traded Alp… | $874.2M |