Themes ETF Trust (MSOO)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000085494 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $301K
- Aktywa
- 5
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 100,03%
- Efektywna liczba pozycji
- 1,1
- Pozycje powyżej 1%
- 3
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$70K
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$750K
Sie 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 5 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $240K | 79,63 | 239 661 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $94K | 31,16 | 20 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $81K | 27,01 | 20 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $0 | 0,00 | -20 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$114K | -37,77 | -40 | DE | US |
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%