Listed Funds Trust (HBTC)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000089379 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $775K
- Aktywa
- 6
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 54,45%
- Efektywna liczba pozycji
- 4,0
- Pozycje powyżej 1%
- 2
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$198K
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$277K
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 6 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $381K | 49,16 | 380 979 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $57K | 7,39 | 188 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $0 | 0,00 | -188 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $0 | 0,00 | 188 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $0 | 0,00 | 188 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$16K | -2,10 | -188 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 1 emitent
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Coppell Advisory Solutions LLC | $468 614 | 100,00% | 12 027 | Akcje | 30 czerwca 2026 |