Themes ETF Trust (ARMG)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000086640 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $63.7M
- Aktywa
- 4
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 33,48%
- Efektywna liczba pozycji
- 30,1
- Pozycje powyżej 1%
- 4
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
ARMG Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -10,24% | — |
| 3M | ▼ -36,31% | — |
| 6M | ▼ -50,53% | — |
| YTD | ▲ +13,86% | — |
| 1Y | ▼ -32,89% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 14 stycznia 2025 | ▼ -58,47% | — |
- Zmienność 1R
- 109,93%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,18
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$16.6M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$2.0M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$30.5M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 4 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieznane papiery wartościowe | — | $8.7M | 13,61 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $6.2M | 9,80 | 6 242 190 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $3.5M | 5,46 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $2.9M | 4,62 | 1 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 19 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $6 614 676 | 22,74% | 167 800 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5 629 176 | 19,35% | 142 800 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $3 018 389 | 10,38% | 76 570 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 269 961 | 7,80% | 57 584 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 215 404 | 7,62% | 56 200 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 848 404 | 6,35% | 46 890 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 624 104 | 5,58% | 41 200 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 340 280 | 4,61% | 34 000 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 336 338 | 4,59% | 33 900 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $1 305 393 | 4,49% | 33 115 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $982 741 | 3,38% | 24 930 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HOEY INVESTMENTS, INC | $444 067 | 1,53% | 11 265 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $294 467 | 1,01% | 7 470 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $97 604 | 0,34% | 2 476 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $33 507 | 0,12% | 850 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $19 591 | 0,07% | 497 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $13 797 | 0,05% | 350 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $394 | 0,00% | 10 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VESTOR CAPITAL, LLC | $90 | 0,00% | 823 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| AMAX Starboard Investment Trust | $63.8M |
| QMNV First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.9M |
| UBT ProShares Trust | $64.0M |
| XYLG Global X Funds | $64.1M |
| JPMB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $64.2M |
| RIGS ALPS ETF Trust | $63.6M |
| EMM Global X Funds | $63.4M |
| HOOG Themes ETF Trust | $63.4M |
| PAMC Pacer Funds Trust | $63.0M |
| JUNM First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.0M |