Tidal Trust II (NVOX)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000085138 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $45.9M
- Aktywa
- 9
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 53,94%
- Efektywna liczba pozycji
- 17,6
- Pozycje powyżej 1%
- 9
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$7.0M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$6.5M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$71.7M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 9 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $8.3M | 18,01 | 8 280 000 | DBT | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $4.6M | 10,14 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.5M | 9,80 | 4 497 995 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $1.7M | 3,75 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $1.3M | 2,86 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $1.3M | 2,80 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $1.2M | 2,61 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $1.1M | 2,29 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $771K | 1,68 | 1 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 11 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Traynor Capital Management, Inc. | $800 654 | 23,20% | 49 885 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $603 095 | 17,48% | 37 576 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $552 553 | 16,01% | 34 427 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $373 516 | 10,82% | 23 272 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $330 983 | 9,59% | 20 622 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Jump Financial, LLC | $270 715 | 7,84% | 16 867 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $178 669 | 5,18% | 11 132 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $174 175 | 5,05% | 10 852 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS | $134 166 | 3,89% | 13 115 | Akcje | 31 marca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $31 875 | 0,92% | 1 986 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $770 | 0,02% | 48 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SDEM Global X Funds | $45.9M |
| BBIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $46.0M |
| MYCF SSGA Active Trust | $46.4M |
| PSCX Pacer Funds Trust | $46.4M |
| VMAX Lattice Strategies Trust | $46.6M |
| XFIX RBB Fund, Inc. | $45.7M |
| PEXL Pacer Funds Trust | $45.7M |
| TCHI iShares Trust | $45.7M |
| CEFA Global X Funds | $45.6M |
| GLDB ETF Opportunities Trust | $45.5M |