Tidal Trust I (ZHDG)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000072366 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $34.8M
- Aktywa
- 9
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 95,63%
- Efektywna liczba pozycji
- 1,9
- Pozycje powyżej 1%
- 5
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$548K
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$14K
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$3.6M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 9 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieznane papiery wartościowe | — | $24.6M | 70,71 | 492 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $2.9M | 8,36 | 2 927 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $2.2M | 6,32 | 2 225 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $1.9M | 5,37 | 1 885 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $1.3M | 3,83 | 1 338 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $203K | 0,59 | 203 388 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $127K | 0,37 | 400 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $61K | 0,18 | 85 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$35K | -0,10 | -400 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 16 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEGA Investments, LLC | $23 600 287 | 56,46% | 1 002 872 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $5 038 399 | 12,05% | 214 102 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allen Capital Group, LLC | $3 587 795 | 8,58% | 152 460 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $1 940 694 | 4,64% | 83 238 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 210 263 | 2,90% | 51 429 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Optivise Advisory Services LLC | $975 925 | 2,33% | 41 471 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Virtue Capital Management, LLC | $949 756 | 2,27% | 40 359 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $931 495 | 2,23% | 39 583 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Royal Fund Management, LLC | $919 648 | 2,20% | 39 079 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $568 738 | 1,36% | 24 168 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Nicholas Wealth, LLC. | $501 317 | 1,20% | 21 303 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $461 617 | 1,10% | 19 616 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $427 837 | 1,02% | 18 181 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $378 805 | 0,91% | 16 097 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $306 235 | 0,73% | 13 013 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| EDZ Direxion Shares ETF Trust | $34.9M |
| OEFA ALPS ETF Trust | $35.1M |
| PTEU Pacer Funds Trust | $35.1M |
| AUGT AIM ETF Products Trust | $35.2M |
| VNAM Global X Funds | $35.3M |
| MYCI SSGA Active Trust | $34.7M |
| PSFJ Pacer Funds Trust | $34.5M |
| GMOC GMO ETF Trust | $34.4M |
| XB BondBloxx ETF Trust | $34.4M |
| SSXU Strategy Shares | $34.3M |