Themes ETF Trust (NBIG)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000096191 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $27.1M
- Aktywa
- 5
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 5,02%
- Efektywna liczba pozycji
- 314,0
- Pozycje powyżej 1%
- 3
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
NBIG Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,21% | — |
| 3M | ▼ -18,34% | — |
| 6M | — | — |
| YTD | ▲ +7,66% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 października 2025 | ▼ -59,45% | — |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$9.7M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$4.5M
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$12.9M
Sie 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 5 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $1.2M | 4,38 | 1 188 561 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $585K | 2,16 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $297K | 1,10 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $977 | 0,00 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$709K | -2,61 | 1 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 16 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $15 748 962 | 34,28% | 396 300 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $8 985 214 | 19,56% | 226 100 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $7 681 742 | 16,72% | 193 300 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 516 990 | 7,65% | 88 500 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 497 120 | 7,61% | 88 000 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 018 792 | 4,39% | 50 800 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1 375 004 | 2,99% | 34 600 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 260 950 | 2,74% | 31 730 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $1 253 400 | 2,73% | 31 540 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $269 239 | 0,59% | 6 775 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $123 194 | 0,27% | 3 100 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $89 494 | 0,19% | 2 252 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $82 937 | 0,18% | 2 087 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $39 740 | 0,09% | 1 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 371 | 0,01% | 110 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $318 | 0,00% | 8 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| WBIG Absolute Shares Trust | $27.5M |
| NRSH Tidal Trust I | $27.5M |
| MEDI Harbor ETF Trust | $27.6M |
| CCOR Listed Funds Trust | $27.6M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| AIBU Direxion Shares ETF Trust | $27.1M |
| SAA ProShares Trust | $27.0M |
| FPWR First Trust Exchange-Traded Fun… | $26.8M |
| PYPG Themes ETF Trust | $26.6M |
| EYEG AB Active ETFs, Inc. | $26.5M |