iShares Trust (LDRC)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000088577 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
7 listopada 2024
Początek
Przepływy netto (30dni): +$3.0M Szacowane na podstawie utworzenia/wykupu akcji w obiegu
- Aktywa netto
- $76.7M
- Aktywa
- 6
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Wskaźnik kosztów
- 0.1% (Niski)
- Waga 10 największych pozycji
- 100,00%
- Efektywna liczba pozycji
- 5,0
- Pozycje powyżej 1%
- 5
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Ostatnie zmiany Pozycje, które fundusz ostatnio dodał, zmniejszył lub zlikwidował.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$5.0M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$22.8M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$67.8M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 6 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 46435GAA0 | $15.4M | 20,03 | 633 204 | OTHER | US |
| iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 46435UAA9 | $15.3M | 20,02 | 632 645 | OTHER | US |
| iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 46436E205 | $15.3M | 19,96 | 658 151 | OTHER | US |
| iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | 46436E726 | $15.3M | 19,94 | 698 581 | OTHER | US |
| iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 46435U515 | $15.3M | 19,94 | 604 045 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $91K | 0,12 | 90 638 | STIV | US |
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Zmiany dzienne (30d)
| Data | Typ | Ticker | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Jednostek/akcję: 0.2087 → 0.2075 (-0,6%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Jednostek/akcję: 0.2002 → 0.1991 (-0,6%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Jednostek/akcję: 0.2182 → 0.217 (-0,6%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Jednostek/akcję: 0.2319 → 0.2306 (-0,6%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Jednostek/akcję: 0.2425 → 0.2412 (-0,6%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.0001506 → 0.0001497 (-0,6%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.02573 → 0.0256 (-0,5%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Jednostek/akcję: 0.2075 → 0.2087 (0,6%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Jednostek/akcję: 0.1991 → 0.2002 (0,6%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Jednostek/akcję: 0.217 → 0.2182 (0,6%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Jednostek/akcję: 0.2306 → 0.2319 (0,6%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Jednostek/akcję: 0.2412 → 0.2425 (0,6%) |
| 14 sierpnia 2026 | Nowy |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Nowa pozycja — 0.0001506 jednostek/akcję |
| 7 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Jednostek/akcję: 0.2087 → 0.2075 (-0,6%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Jednostek/akcję: 0.2002 → 0.1991 (-0,6%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Jednostek/akcję: 0.2183 → 0.217 (-0,6%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Jednostek/akcję: 0.2319 → 0.2306 (-0,6%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Jednostek/akcję: 0.2426 → 0.2412 (-0,6%) |
| 7 sierpnia 2026 | Wyjście |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Pozycja zamknięta — wynosiła 0.00006477 jednostek/akcję |
| 7 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.02582 → 0.02573 (-0,3%) |
| 6 sierpnia 2026 | Zwiększone |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Jednostek/akcję: 0.2075 → 0.2087 (0,6%) |
| 6 sierpnia 2026 | Zwiększone |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Jednostek/akcję: 0.1991 → 0.2002 (0,6%) |
| 6 sierpnia 2026 | Zwiększone |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Jednostek/akcję: 0.217 → 0.2183 (0,6%) |
| 6 sierpnia 2026 | Zwiększone |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Jednostek/akcję: 0.2306 → 0.2319 (0,6%) |
| 6 sierpnia 2026 | Zwiększone |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Jednostek/akcję: 0.2412 → 0.2426 (0,6%) |
| 6 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.00008722 → 0.00006477 (-174,3%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.09415 → -0.00008722 (-100,1%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.02573 → 0.02582 (0,3%) |
| 3 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.0002239 → 0.09415 (41956,2%) |
| 31 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.0005287 → 0.0002239 (-57,7%) |
| 31 lipca 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.02543 → 0.02573 (1,2%) |
| 30 lipca 2026 | Zmniejszone |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Jednostek/akcję: 0.2099 → 0.2075 (-1,1%) |
| 30 lipca 2026 | Zmniejszone |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Jednostek/akcję: 0.2013 → 0.1991 (-1,1%) |
| 30 lipca 2026 | Zmniejszone |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Jednostek/akcję: 0.2195 → 0.217 (-1,1%) |
| 30 lipca 2026 | Zmniejszone |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Jednostek/akcję: 0.2332 → 0.2306 (-1,1%) |
| 30 lipca 2026 | Zmniejszone |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Jednostek/akcję: 0.244 → 0.2412 (-1,1%) |
| 30 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.0005348 → 0.0005287 (-1,1%) |
| 30 lipca 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.02572 → 0.02543 (-1,1%) |
| 29 lipca 2026 | Zwiększone |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Jednostek/akcję: 0.2075 → 0.2099 (1,1%) |
| 29 lipca 2026 | Zwiększone |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Jednostek/akcję: 0.1991 → 0.2013 (1,1%) |
| 29 lipca 2026 | Zwiększone |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Jednostek/akcję: 0.217 → 0.2195 (1,1%) |
| 29 lipca 2026 | Zwiększone |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Jednostek/akcję: 0.2306 → 0.2332 (1,1%) |
| 29 lipca 2026 | Zwiększone |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Jednostek/akcję: 0.2412 → 0.244 (1,1%) |
| 29 lipca 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.0002264 → 0.0005348 (136,2%) |
| 28 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.0003805 → 0.0002264 (-40,5%) |
| 28 lipca 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.02556 → 0.02572 (0,6%) |
| 27 lipca 2026 | Zmniejszone |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Jednostek/akcję: 0.2087 → 0.2075 (-0,6%) |
| 27 lipca 2026 | Zmniejszone |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Jednostek/akcję: 0.2002 → 0.1991 (-0,6%) |
| 27 lipca 2026 | Zmniejszone |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Jednostek/akcję: 0.2183 → 0.217 (-0,6%) |
| 27 lipca 2026 | Zmniejszone |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Jednostek/akcję: 0.2319 → 0.2306 (-0,6%) |
| 27 lipca 2026 | Zmniejszone |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Jednostek/akcję: 0.2426 → 0.2412 (-0,6%) |
| 27 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.0003827 → 0.0003805 (-0,6%) |
| 27 lipca 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.02571 → 0.02556 (-0,6%) |
| 24 lipca 2026 | Zwiększone |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Jednostek/akcję: 0.2075 → 0.2087 (0,6%) |
| 24 lipca 2026 | Zwiększone |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Jednostek/akcję: 0.1991 → 0.2002 (0,6%) |
| 24 lipca 2026 | Zwiększone |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Jednostek/akcję: 0.217 → 0.2183 (0,6%) |
| 24 lipca 2026 | Zwiększone |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Jednostek/akcję: 0.2306 → 0.2319 (0,6%) |
| 24 lipca 2026 | Zwiększone |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Jednostek/akcję: 0.2412 → 0.2426 (0,6%) |
| 24 lipca 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.0002277 → 0.0003827 (68,0%) |
| 21 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.0003827 → 0.0002277 (-40,5%) |
| 21 lipca 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.02556 → 0.02571 (0,6%) |
| 20 lipca 2026 | Zmniejszone |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Jednostek/akcję: 0.2087 → 0.2075 (-0,6%) |
| 20 lipca 2026 | Zmniejszone |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Jednostek/akcję: 0.2002 → 0.1991 (-0,6%) |
| 20 lipca 2026 | Zmniejszone |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Jednostek/akcję: 0.2183 → 0.217 (-0,6%) |
| 20 lipca 2026 | Zmniejszone |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Jednostek/akcję: 0.2319 → 0.2306 (-0,6%) |
| 20 lipca 2026 | Zmniejszone |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Jednostek/akcję: 0.2426 → 0.2412 (-0,6%) |
| 20 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.0003849 → 0.0003827 (-0,6%) |
| 20 lipca 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.0257 → 0.02556 (-0,6%) |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
IBDS — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORPO
46435UAA9
|
Nowa pozycja — 0.2087 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
IBDT — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46435U515
|
Nowa pozycja — 0.2002 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
IBDU — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E205
|
Nowa pozycja — 0.2183 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
IBDV — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E726
|
Nowa pozycja — 0.2319 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
IBDW — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E486
|
Nowa pozycja — 0.2426 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Nowa pozycja — 0.0003849 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Nowa pozycja — 0.0257 jednostek/akcję |
Właściciele instytucjonalni (13F) 12 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| HM PAYSON & CO | $41 906 683 | 75,50% | 1 663 954 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gilbert Capital Group, Inc. | $4 300 339 | 7,75% | 170 750 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3 273 624 | 5,90% | 129 983 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CGN Advisors LLC | $2 994 119 | 5,39% | 118 885 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $1 163 875 | 2,10% | 46 213 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 027 716 | 1,85% | 40 807 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Spinnaker Investment Group, LLC | $496 306 | 0,89% | 19 656 | Akcje | 31 marca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $177 755 | 0,32% | 7 065 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $124 530 | 0,22% | 4 945 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22 541 | 0,04% | 895 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clearstead Trust, LLC | $19 267 | 0,03% | 765 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1 259 | 0,00% | 50 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| QTPI Exchange Place Advisors Trust | $77.3M |
| RFEM First Trust Exchange-Traded Fun… | $77.6M |
| CATF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $77.7M |
| RSBY Tidal Trust II | $77.9M |
| PUI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $78.3M |
| TSLS Direxion Shares ETF Trust | $76.2M |
| WLTG ETF Opportunities Trust | $76.0M |
| PCL PGIM ETF Trust | $76.0M |
| QARP DBX ETF Trust | $74.9M |
| XOCT First Trust Exchange-Traded Fun… | $74.9M |