THOR Financial Technologies Trust (THLV)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000076795 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $59.7M
- Aktywa
- 8
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 100,04%
- Efektywna liczba pozycji
- 7,2
- Pozycje powyżej 1%
- 8
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
THLV Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 12 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,44% | ▼ -1,44% |
| 3M | ▲ +0,96% | ▲ +0,96% |
| 6M | ▲ +0,70% | ▲ +0,70% |
| YTD | ▲ +10,00% | ▲ +10,00% |
| 1Y | ▲ +12,60% | ▲ +14,56% |
| 3Y | ▲ +28,34% | ▲ +35,67% |
| 5Y | — | — |
| Maks od 13 września 2022 | ▲ +35,77% | ▲ +44,38% |
- Zmienność 1R
- 10,43%
- Zmienność 3L
- 10,38%
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- -14,18%
- 29 listopada 2024 → 21 kwietnia 2025
- Beta 3L
- 0,38
- Sharpe 1L*
- 1,20
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$962K
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$2.9M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$14.9M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 8 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y803 | $10.0M | 16,71 | 52 223 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y407 | $8.2M | 13,75 | 67 941 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y704 | $8.2M | 13,67 | 47 148 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y860 | $8.1M | 13,60 | 184 665 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y886 | $8.0M | 13,38 | 179 817 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y100 | $8.0M | 13,37 | 156 123 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y605 | $8.0M | 13,35 | 154 559 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $1.3M | 2,21 | 1 320 981 | STIV | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 4 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 12 grudnia 2025 | $0,5300 |
| 12 grudnia 2024 | $0,3450 |
| 14 grudnia 2023 | $0,6910 |
| 15 grudnia 2022 | $0,1530 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 17 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Advisor Network LLC | $2 172 153 | 22,65% | 65 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 487 075 | 15,51% | 44 602 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 155 959 | 12,05% | 34 671 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J HAGAN CAPITAL, INC. | $902 602 | 9,41% | 27 072 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $835 520 | 8,71% | 25 060 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $750 289 | 7,82% | 22 504 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prostatis Group LLC | $724 296 | 7,55% | 21 724 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $383 719 | 4,00% | 11 509 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $368 749 | 3,85% | 11 060 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $274 862 | 2,87% | 8 244 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $201 145 | 2,10% | 6 033 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $158 441 | 1,65% | 4 763 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $99 761 | 1,04% | 2 994 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $63 775 | 0,66% | 2 135 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $6 802 | 0,07% | 204 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $5 134 | 0,05% | 154 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $67 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| NDIA Global X Funds | $59.8M |
| INDL Direxion Shares ETF Trust | $59.8M |
| GXPS Global X Funds | $59.9M |
| JUNW AIM ETF Products Trust | $59.9M |
| PRNT ARK ETF Trust | $60.1M |
| EURL Direxion Shares ETF Trust | $59.6M |
| QVOY Ultimus Managers Trust | $59.5M |
| FGSM Advisors' Inner Circle Fund II | $59.3M |
| BBP ETFis Series Trust I | $59.3M |
| TMFS RBB Fund, Inc. | $59.2M |