Tidal Trust II (RSBY)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000084638 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $77.9M
- Aktywa
- 28
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 94,48%
- Efektywna liczba pozycji
- 1,7
- Pozycje powyżej 1%
- 3
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$7.0M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$13.0M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$34.0M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 28 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio Ag | 78464A649 | $57.6M | 73,94 | 2 254 518 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $13.2M | 16,93 | 13 185 902 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $793K | 1,02 | 36 | DCO | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $443K | 0,57 | 392 | DFE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $356K | 0,46 | 14 | DCO | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $307K | 0,39 | 19 | DCO | GB |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $281K | 0,36 | 405 | DFE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $271K | 0,35 | 20 | DCO | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $215K | 0,28 | 25 | DCO | GB |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $142K | 0,18 | -37 | DCO | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $68K | 0,09 | -66 | DE | GB |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $35K | 0,05 | -9 | DCO | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $30K | 0,04 | 3 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $10K | 0,01 | 1 | DCO | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $2K | 0,00 | 9 | DIR | DE |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$1K | 0,00 | -5 | DFE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$3K | 0,00 | -1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$25K | -0,03 | -52 | DCO | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$32K | -0,04 | 24 | DIR | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$84K | -0,11 | -14 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$116K | -0,15 | 61 | DIR | GB |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$158K | -0,20 | -54 | DE | DE |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$168K | -0,22 | -238 | DFE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$184K | -0,24 | 254 | DIR | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$188K | -0,24 | 362 | DIR | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$189K | -0,24 | 134 | DIR | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$239K | -0,31 | -27 | DE | CA |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$284K | -0,36 | -172 | DFE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| KIM, LLC | $23 339 250 | 72,16% | 1 265 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $5 686 013 | 17,58% | 308 185 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Innova Wealth Partners | $1 977 231 | 6,11% | 107 167 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $1 341 158 | 4,15% | 72 691 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| PUI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $78.3M |
| PATN Pacer Funds Trust | $78.5M |
| VABS Virtus ETF Trust II | $78.6M |
| FEDM FlexShares Trust | $78.7M |
| SPXN ProShares Trust | $78.8M |
| CATF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $77.7M |
| RFEM First Trust Exchange-Traded Fun… | $77.6M |
| QTPI Exchange Place Advisors Trust | $77.3M |
| LDRC iShares Trust | $76.7M |
| TSLS Direxion Shares ETF Trust | $76.2M |