Rpar Risk Parity ETF (RPAR)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000066941 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- -$3.4M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$3.5M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$23.5M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 149 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $827K | 0,14 | 12 727 | EC | US |
| Imperial Oil Ltd | 453038408 | $825K | 0,14 | 6 320 | EC | CA |
| Kubota Corp | — | $756K | 0,13 | 48 959 | EC | JP |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $753K | 0,13 | 3 808 | EC | US |
| Nextpower Inc | 65290E101 | $687K | 0,12 | 5 695 | EC | US |
| Cenovus Energy Inc | 15135U109 | $650K | 0,11 | 24 585 | EC | CA |
| Yara International ASA | — | $624K | 0,11 | 10 772 | EC | NO |
| CNH Industrial NV | — | $620K | 0,11 | 56 402 | EC | GB |
| Teck Resources Ltd | 878742204 | $605K | 0,10 | 11 708 | EC | CA |
| Woodside Energy Group Ltd | — | $560K | 0,10 | 23 312 | EC | AU |
| NAC Kazatomprom JSC | 63253R201 | $514K | 0,09 | 6 593 | EC | KZ |
| Inpex Corp | — | $513K | 0,09 | 17 440 | EC | JP |
| Lundin Mining Corp | 550372106 | $503K | 0,09 | 20 216 | EC | CA |
| EQT Corp | 26884L109 | $499K | 0,09 | 7 841 | EC | US |
| Goldwind Science & Technology Co Ltd | — | $496K | 0,08 | 272 533 | EC | CN |
| Jiangxi Copper Co Ltd | — | $463K | 0,08 | 106 557 | EC | CN |
| First Quantum Minerals Ltd | 335934105 | $459K | 0,08 | 19 275 | EC | CA |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $446K | 0,08 | 8 868 | EC | US |
| Ecopetrol SA | 279158109 | $415K | 0,07 | 27 669 | EC | CO |
| Toro Co/The | 891092108 | $401K | 0,07 | 4 289 | EC | US |
| Repsol SA | — | $390K | 0,07 | 13 733 | EC | ES |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $381K | 0,07 | 3 187 | EC | US |
| Coterra Energy Inc | 127097103 | $377K | 0,06 | 10 724 | EC | US |
| Veolia Environnement SA | — | $370K | 0,06 | 9 821 | EC | FR |
| AGCO Corp | 001084102 | $366K | 0,06 | 3 159 | EC | US |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $364K | 0,06 | 14 260 | EC | US |
| Sumitomo Metal Mining Co Ltd | — | $360K | 0,06 | 6 462 | EC | JP |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $355K | 0,06 | 2 606 | EC | US |
| Nordex SE | — | $354K | 0,06 | 6 741 | EC | DE |
| Boliden AB | — | $347K | 0,06 | 6 806 | EC | SE |
| Salmar ASA | — | $341K | 0,06 | 5 878 | EC | NO |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $328K | 0,06 | 2 985 | EC | US |
| Lynas Rare Earths Ltd | 551073307 | $316K | 0,05 | 23 477 | EC | AU |
| South32 Ltd | — | $313K | 0,05 | 107 117 | EC | AU |
| Geberit AG | — | $308K | 0,05 | 465 | EC | CH |
| OMV AG | — | $304K | 0,05 | 4 181 | EC | AT |
| Aker BP ASA | — | $301K | 0,05 | 8 125 | EC | NO |
| Ivanhoe Mines Ltd | 46579R104 | $292K | 0,05 | 34 252 | EC | CA |
| Cia de Saneamento Basico do Es | 20441A102 | $283K | 0,05 | 9 292 | EC | BR |
| MMG Ltd | — | $276K | 0,05 | 300 072 | EC | AU |
| Tourmaline Oil Corp | 89156V106 | $265K | 0,05 | 5 559 | EC | CA |
| Halma PLC | — | $249K | 0,04 | 4 967 | EC | GB |
| YPF SA | 984245100 | $240K | 0,04 | 5 200 | EC | AR |
| Galp Energia SGPS SA | — | $236K | 0,04 | 9 742 | EC | PT |
| PLS Group Ltd | — | $233K | 0,04 | 66 320 | EC | AU |
| Santos Ltd | 803021807 | $231K | 0,04 | 41 736 | EC | AU |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $210K | 0,04 | 9 840 | EC | US |
| China Nonferrous Mining Corp L | — | $205K | 0,04 | 140 013 | EC | CN |
| MP Materials Corp | 553368101 | $196K | 0,03 | 4 069 | EC | US |
| Pentair PLC | — | $196K | 0,03 | 2 249 | EC | GB |
Strona 2
z 3
Dywidendy 27 płatności
$0,53
Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 czerwca 2026 | $0,2920 |
| 27 marca 2026 | $0,0150 |
| 29 grudnia 2025 | $0,0950 |
| 29 września 2025 | $0,1300 |
| 27 czerwca 2025 | $0,2380 |
| 27 marca 2025 | $0,0830 |
| 27 grudnia 2024 | $0,1230 |
| 26 września 2024 | $0,0920 |
| 26 czerwca 2024 | $0,2060 |
| 25 marca 2024 | $0,0490 |
| 26 grudnia 2023 | $0,1980 |
| 26 września 2023 | $0,1450 |
| 27 czerwca 2023 | $0,1820 |
| 28 marca 2023 | $0,0780 |
| 27 grudnia 2022 | $0,0720 |
| 27 września 2022 | $0,2630 |
| 27 czerwca 2022 | $0,2750 |
| 28 marca 2022 | $0,1370 |
| 28 grudnia 2021 | $0,3200 |
| 22 września 2021 | $0,0800 |
| 23 czerwca 2021 | $0,0720 |
| 24 marca 2021 | $0,0360 |
| 16 grudnia 2020 | $0,0760 |
| 23 września 2020 | $0,0480 |
| 24 czerwca 2020 | $0,0190 |
| 25 marca 2020 | $0,0390 |
| 26 grudnia 2019 | $0,0470 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 24 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| MAI Capital Management | $220 191 004 | 70,87% | 9 891 779 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $30 512 778 | 9,82% | 1 370 745 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $23 327 262 | 7,51% | 1 184 726 | Akcje | 31 marca 2025 |
| a16z Perennial Management, L.P. | $16 176 985 | 5,21% | 726 729 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $4 666 458 | 1,50% | 209 634 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3 533 619 | 1,14% | 158 743 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 337 300 | 0,75% | 105 000 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 908 684 | 0,61% | 85 745 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1 836 141 | 0,59% | 85 601 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| LPL Financial LLC | $1 429 315 | 0,46% | 64 210 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1 286 873 | 0,41% | 57 811 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Centric Wealth Management | $834 492 | 0,27% | 36 847 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $686 521 | 0,22% | 30 841 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EVOKE WEALTH, LLC | $515 831 | 0,17% | 23 173 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $342 604 | 0,11% | 15 391 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $324 083 | 0,10% | 14 559 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $237 002 | 0,08% | 10 647 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Main Street Group, LTD | $165 214 | 0,05% | 7 422 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $154 975 | 0,05% | 6 962 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $100 170 | 0,03% | 4 500 | Akcje | 31 marca 2026 |
| CWM, LLC | $56 782 | 0,02% | 2 551 | Akcje | 31 marca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $27 000 | 0,01% | 1 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $13 801 | 0,00% | 620 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11 215 | 0,00% | 504 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Ut… | $586.2M |
| ROUS Hartford Multifactor US Equity … | $586.8M |
| JPSE JPMorgan Diversified Return U.S… | $586.9M |
| FCG First Trust Natural Gas ETF | $589.7M |
| FFLG Fidelity Fundamental Large Cap … | $589.7M |
| EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yie… | $584.4M |
| IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Mu… | $582.4M |
| PTF Invesco Dorsey Wright Technolog… | $581.8M |
| SETM Sprott Critical Materials ETF | $574.9M |
| YLD Principal Active High Yield ETF | $572.8M |