FIDELITY COVINGTON TRUST (FFLG)
Spółka zarządzająca · BATS · Seria S000070233 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $589.7M
- Aktywa
- 98
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 57,52%
- Efektywna liczba pozycji
- 20,6
- Pozycje powyżej 1%
- 20
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$31.7M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$26.0M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$62.1M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 98 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $85.8M | 14,55 | 430 060 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $47.7M | 8,08 | 175 663 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $39.3M | 6,66 | 148 105 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $39.0M | 6,62 | 101 378 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $34.1M | 5,78 | 83 609 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $26.0M | 4,41 | 42 547 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $18.3M | 3,11 | 43 881 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $17.9M | 3,04 | 46 890 | EC | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | 874039100 | $16.2M | 2,75 | 40 917 | EC | TW |
| ELI LILLY and CO | 532457108 | $14.9M | 2,52 | 15 892 | EC | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874104 | $10.6M | 1,79 | 63 987 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $10.3M | 1,75 | 110 164 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $9.4M | 1,59 | 18 638 | EC | US |
| COHERENT CORP | 19247G107 | $7.7M | 1,30 | 24 026 | EC | US |
| TESLA INC | 88160R101 | $7.5M | 1,27 | 19 697 | EC | US |
| APPLOVIN CORP | 03831W108 | $6.9M | 1,16 | 15 374 | EC | US |
| SANDISK CORP/DE | 80004C200 | $6.5M | 1,11 | 5 950 | EC | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 55024U109 | $6.4M | 1,09 | 7 091 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $6.2M | 1,05 | 11 978 | EC | US |
| AMPHENOL CORPORATION NEW | 032095101 | $6.2M | 1,05 | 41 992 | EC | US |
| CIENA CORP | 171779309 | $5.3M | 0,91 | 10 136 | EC | US |
| CARVANA CO | 146869102 | $5.1M | 0,87 | 12 967 | EC | US |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $5.0M | 0,84 | 4 591 | EC | US |
| CORNING INC | 219350105 | $4.9M | 0,83 | 29 678 | EC | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201108 | $4.8M | 0,81 | 19 546 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $4.6M | 0,79 | 4 640 468 | STIV | US |
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $4.6M | 0,78 | 21 034 | EC | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $4.5M | 0,76 | 10 337 | EC | US |
| STERLING INFRASTRUCTURE INC | 859241101 | $4.4M | 0,75 | 8 574 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $4.3M | 0,74 | 22 778 | EC | US |
| SEA LTD | 81141R100 | $4.2M | 0,72 | 49 934 | EC | KY |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORP | 929740108 | $3.9M | 0,66 | 14 388 | EC | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $3.7M | 0,63 | 5 520 | EC | US |
| BOEING CO | 097023105 | $3.5M | 0,60 | 15 323 | EC | US |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 02043Q107 | $3.4M | 0,58 | 11 032 | EC | US |
| LOWES COS INC | 548661107 | $3.4M | 0,57 | 14 093 | EC | US |
| TJX COMPANIES INC | 872540109 | $3.3M | 0,57 | 21 272 | EC | US |
| STARBUCKS CORP | 855244109 | $3.2M | 0,54 | 30 153 | EC | US |
| AFFIRM HOLDINGS INC | 00827B106 | $3.1M | 0,53 | 48 682 | EC | US |
| AXON ENTERPRISE INC | 05464C101 | $3.1M | 0,53 | 7 733 | EC | US |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $3.1M | 0,52 | 19 622 | EC | US |
| RBC BEARINGS INC | 75524B104 | $3.0M | 0,51 | 5 002 | EC | US |
| ARGENX SE | 04016X101 | $3.0M | 0,51 | 3 813 | EC | NL |
| SHOPIFY INC | 82509L107 | $3.0M | 0,50 | 24 484 | EC | CA |
| CELESTICA INC | 15101Q207 | $3.0M | 0,50 | 7 252 | EC | CA |
| DELTA AIR LINES INC | 247361702 | $2.8M | 0,47 | 40 466 | EC | US |
| SHARKNINJA INC | — | $2.7M | 0,46 | 23 635 | EC | KY |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137107 | $2.7M | 0,46 | 46 964 | EC | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | — | $2.7M | 0,46 | 4 003 | EC | IE |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $2.7M | 0,45 | 5 536 | EC | US |
Strona 1
z 2
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Technology
43,2%
Communication Services
16,3%
Industrials
10,9%
Retail
9,5%
Healthcare
6,1%
Financial Services
3,3%
Communications
2,2%
Consumer Discretionary
2,0%
Materials
1,1%
Real Estate
0,8%
Utilities
0,5%
Financials
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Energy
0,3%
Inne/Nieprzypisane
3,1%
Właściciele instytucjonalni (13F) 70 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $95 989 553 | 32,09% | 2 767 865 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $64 786 085 | 21,66% | 1 868 111 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $38 301 051 | 12,81% | 1 104 413 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $10 315 197 | 3,45% | 321 546 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INVESTMENT ADVISORY SERVICES INC /TX /ADV | $9 653 230 | 3,23% | 278 352 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $6 851 315 | 2,29% | 197 558 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $6 240 291 | 2,09% | 179 939 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5 876 629 | 1,96% | 169 453 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $5 807 522 | 1,94% | 167 460 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $5 435 898 | 1,82% | 204 588 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5 377 184 | 1,80% | 157 966 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 375 011 | 1,46% | 126 139 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $4 183 379 | 1,40% | 120 628 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Empire Life Investments Inc. | $3 185 844 | 1,07% | 91 864 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3 062 263 | 1,02% | 88 301 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2 754 458 | 0,92% | 79 425 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sigma Planning Corp | $2 565 315 | 0,86% | 73 971 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| McGlone Suttner Wealth Management, Inc. | $1 951 647 | 0,65% | 56 276 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $1 717 676 | 0,57% | 49 529 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 676 431 | 0,56% | 48 340 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1 478 634 | 0,49% | 42 637 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 256 075 | 0,42% | 36 219 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $1 120 580 | 0,37% | 32 312 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $922 000 | 0,31% | 26 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $906 187 | 0,30% | 26 130 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WADDELL & ASSOCIATES, LLC | $693 565 | 0,23% | 19 999 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $683 749 | 0,23% | 19 716 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dedeker Financial LLC | $679 470 | 0,23% | 19 591 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $592 334 | 0,20% | 17 080 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $574 613 | 0,19% | 16 569 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $564 639 | 0,19% | 16 281 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Costello Asset Management, INC | $558 972 | 0,19% | 16 118 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $538 338 | 0,18% | 15 523 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC | $506 012 | 0,17% | 14 591 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $500 602 | 0,17% | 14 435 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $490 439 | 0,16% | 14 142 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $489 260 | 0,16% | 18 414 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $468 931 | 0,16% | 13 522 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $445 197 | 0,15% | 12 837 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CLG LLC | $418 041 | 0,14% | 12 054 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HERBST GROUP, LLC | $416 160 | 0,14% | 12 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $408 149 | 0,14% | 11 769 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $406 103 | 0,14% | 11 710 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $385 850 | 0,13% | 11 126 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $378 255 | 0,13% | 10 907 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $369 352 | 0,12% | 10 650 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SCHWARZ DYGOS WHEELER INVESTMENT ADVISORS LLC | $271 440 | 0,09% | 7 827 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| High Point Wealth Management, LLC | $243 414 | 0,08% | 7 019 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $239 916 | 0,08% | 6 918 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Goodwin Investment Advisory | $234 410 | 0,08% | 8 429 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $223 859 | 0,07% | 6 455 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LEIGH BALDWIN & CO., LLC | $223 065 | 0,07% | 6 432 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $213 651 | 0,07% | 6 161 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $208 080 | 0,07% | 6 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $196 601 | 0,07% | 5 669 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $146 335 | 0,05% | 5 262 | Akcje | 31 marca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $132 339 | 0,04% | 3 816 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $110 144 | 0,04% | 3 176 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Perspectives, Inc | $72 810 | 0,02% | 2 099 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $69 360 | 0,02% | 2 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $55 384 | 0,02% | 1 597 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $50 113 | 0,02% | 1 445 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $23 499 | 0,01% | 845 | Akcje | 31 marca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $11 271 | 0,00% | 325 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $6 936 | 0,00% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4 182 | 0,00% | 120 586 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $972 | 0,00% | 29 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $318 | 0,00% | 9 175 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $312 | 0,00% | 9 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CX Institutional | $16 | 0,00% | 448 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| DFSE Dimensional ETF Trust | $590.4M |
| ILTB iShares Trust | $591.4M |
| MUST Columbia ETF Trust I | $593.7M |
| IEO iShares Trust | $595.0M |
| GDE WisdomTree Trust | $595.1M |
| JPSE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $586.9M |
| ROUS Lattice Strategies Trust | $586.8M |
| RSPU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $586.2M |
| EMHY iShares, Inc. | $584.4M |
| IBMO iShares Trust | $582.4M |