Tidal Trust I (JSTC)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000069950 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $335.3M
- Aktywa
- 637
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 18,47%
- Efektywna liczba pozycji
- 138,7
- Pozycje powyżej 1%
- 11
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$44.3M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$44.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$31.5M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 637 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adobe Inc | 00724F101 | $1.5M | 0,46 | 5 894 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $1.5M | 0,45 | 1 225 | EC | US |
| America Movil SAB de CV | 02390A101 | $1.5M | 0,44 | 58 706 | EC | MX |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $1.5M | 0,44 | 7 285 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $1.5M | 0,44 | 3 453 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $1.4M | 0,43 | 3 166 | EC | US |
| TDK Corp | — | $1.4M | 0,43 | 55 447 | EC | JP |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd | — | $1.4M | 0,41 | 225 508 | EC | HK |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.4M | 0,41 | 1 371 175 | STIV | US |
| Deutsche Boerse AG | — | $1.4M | 0,41 | 4 743 | EC | DE |
| Cencora Inc | 03073E105 | $1.3M | 0,40 | 4 993 | EC | US |
| East West Bancorp Inc | 27579R104 | $1.3M | 0,40 | 10 953 | EC | US |
| Intact Financial Corp | 45823T106 | $1.3M | 0,40 | 6 787 | EC | CA |
| Lenovo Group Ltd | — | $1.3M | 0,39 | 431 174 | EC | CN |
| Pentair PLC | — | $1.3M | 0,39 | 18 423 | EC | GB |
| Spotify Technology SA | — | $1.3M | 0,38 | 2 559 | EC | SE |
| Stifel Financial Corp | 860630102 | $1.3M | 0,38 | 18 105 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $1.3M | 0,37 | 3 978 | EC | US |
| Samsung Life Insurance Co Ltd | — | $1.3M | 0,37 | 4 870 | EC | KR |
| Aon PLC | — | $1.3M | 0,37 | 3 969 | EC | GB |
| Groupe Bruxelles Lambert NV | — | $1.3M | 0,37 | 13 249 | EC | BE |
| Swedbank AB | — | $1.2M | 0,37 | 33 704 | EC | SE |
| Bank of Nanjing Co Ltd | — | $1.2M | 0,36 | 764 400 | EC | CN |
| CTBC Financial Holding Co Ltd | — | $1.2M | 0,36 | 630 054 | EC | TW |
| SoftBank Group Corp | — | $1.2M | 0,36 | 25 544 | EC | JP |
| Datadog Inc | 23804L103 | $1.2M | 0,36 | 4 823 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $1.2M | 0,35 | 36 193 | EC | US |
| Lennox International Inc | 526107107 | $1.2M | 0,35 | 2 351 | EC | US |
| BE Semiconductor Industries NV | — | $1.2M | 0,35 | 3 494 | EC | NL |
| PTC Inc | 69370C100 | $1.2M | 0,34 | 8 298 | EC | US |
| Yageo Corp | — | $1.1M | 0,34 | 48 607 | EC | TW |
| Constellation Software Inc/Can | 21037X100 | $1.1M | 0,34 | 554 | EC | CA |
| Snowflake Inc | 833445109 | $1.1M | 0,34 | 4 438 | EC | US |
| Telefonica SA | 879382109 | $1.1M | 0,34 | 245 754 | EC | ES |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $1.1M | 0,34 | 4 986 | EC | US |
| 3i Group PLC | — | $1.1M | 0,34 | 36 724 | EC | GB |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $1.1M | 0,34 | 1 308 | EC | US |
| SoftBank Corp | — | $1.1M | 0,34 | 831 354 | EC | JP |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 874060205 | $1.1M | 0,33 | 69 934 | EC | JP |
| Telefonica Brasil SA | 87936R205 | $1.1M | 0,33 | 84 707 | EC | BR |
| Reinsurance Group of America I | 759351604 | $1.1M | 0,33 | 5 507 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $1.1M | 0,33 | 4 905 | EC | US |
| Logitech International SA | — | $1.1M | 0,32 | 8 912 | EC | CH |
| Fujikura Ltd | — | $1.1M | 0,32 | 35 890 | EC | JP |
| Chunghwa Telecom Co Ltd | — | $1.1M | 0,32 | 245 760 | EC | TW |
| SingTel | Y79985209 | $1.1M | 0,32 | 312 073 | EC | SG |
| Accton Technology Corp | — | $1.0M | 0,31 | 13 252 | EC | TW |
| Amadeus IT Group SA | — | $1.0M | 0,31 | 16 067 | EC | ES |
| Henkel AG & Co KGaA | — | $1.0M | 0,30 | 13 950 | EC | DE |
| NN Group NV | — | $1.0M | 0,30 | 12 018 | EC | NL |
Strona 2
z 13
Podział według sektorów
Technology
21,0%
Industrials
11,8%
Financial Services
6,1%
Health Care
6,1%
Financials
3,2%
Communication Services
1,8%
Telecommunication
1,7%
Communications
1,4%
Consumer Staples
0,6%
Consumer products
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Retail
0,3%
Utilities
0,2%
Packaging
0,2%
Materials
0,2%
Diversified Consumer Services
0,1%
Real Estate
0,1%
Inne/Nieprzypisane
44,4%
Właściciele instytucjonalni (13F) 55 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Abacus Wealth Partners, LLC | $67 350 319 | 47,51% | 2 943 646 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12 179 838 | 8,59% | 532 337 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cerity Partners LLC | $6 141 995 | 4,33% | 268 445 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ballentine Partners, LLC | $5 737 244 | 4,05% | 250 755 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $4 382 206 | 3,09% | 191 530 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $3 862 516 | 2,72% | 168 817 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First Affirmative Financial Network | $3 563 621 | 2,51% | 182 844 | Akcje | 31 marca 2026 |
| CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV | $3 407 229 | 2,40% | 148 918 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TFC Financial Management, Inc. | $3 032 326 | 2,14% | 132 532 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GARRISON POINT ADVISORS, LLC | $2 772 931 | 1,96% | 121 195 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Westfuller Advisors, LLC | $2 700 307 | 1,90% | 132 824 | Akcje | 30 września 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 195 555 | 1,55% | 95 960 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $2 079 119 | 1,47% | 90 871 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 877 275 | 1,32% | 82 049 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $1 864 712 | 1,32% | 81 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $1 855 604 | 1,31% | 95 208 | Akcje | 31 marca 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $1 701 427 | 1,20% | 74 363 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1 597 144 | 1,13% | 69 806 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Investments, LLC | $1 539 732 | 1,09% | 67 296 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $1 385 566 | 0,98% | 60 558 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First Pacific Financial | $1 342 754 | 0,95% | 58 687 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| North Berkeley Wealth Management, LLC | $1 282 716 | 0,90% | 56 063 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ellevest, Inc. | $1 115 578 | 0,79% | 48 758 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $823 448 | 0,58% | 35 990 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LAKE STREET ADVISORS GROUP, LLC | $747 580 | 0,53% | 40 718 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Parkside Investments, LLC | $654 228 | 0,46% | 28 594 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $564 973 | 0,40% | 24 693 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First Western Trust Bank | $554 243 | 0,39% | 24 224 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLC | $554 243 | 0,39% | 24 224 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NIA IMPACT ADVISORS, LLC | $543 668 | 0,38% | 23 762 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $406 727 | 0,29% | 17 777 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $317 269 | 0,22% | 13 867 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Naviter Wealth, LLC | $310 990 | 0,22% | 13 592 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Indiana Trust & Investment Management Co | $297 439 | 0,21% | 13 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $294 304 | 0,21% | 12 863 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $206 950 | 0,15% | 9 045 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $150 080 | 0,11% | 6 622 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $138 087 | 0,10% | 7 085 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $47 284 | 0,03% | 2 066 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $39 163 | 0,03% | 1 728 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Avengers, Inc. | $30 296 | 0,02% | 1 554 | Akcje | 31 marca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $25 237 | 0,02% | 1 103 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $22 880 | 0,02% | 1 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $21 783 | 0,02% | 952 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $13 123 | 0,01% | 573 564 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $7 939 | 0,01% | 347 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clean Yield Group | $7 682 | 0,01% | 336 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 000 | 0,00% | 255 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kennebec Savings Bank | $2 380 | 0,00% | 104 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $629 | 0,00% | 27 485 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $475 | 0,00% | 20 765 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Betterment LLC | $416 | 0,00% | 18 186 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Colorado Capital Management, Inc. | $233 | 0,00% | 10 186 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | $225 | 0,00% | 10 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Verus Advisory, Inc. | $1 | 0,00% | 0 | Akcje | 31 marca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| PBP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $337.5M |
| EVUS iShares Trust | $339.7M |
| AVGV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $339.8M |
| HYFI AB Active ETFs, Inc. | $341.0M |
| JANW AIM ETF Products Trust | $341.4M |
| ISVL iShares Trust | $335.2M |
| RFG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $334.6M |
| IBCA iShares Trust | $334.0M |
| PJP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $333.1M |
| TBT ProShares Trust | $332.9M |