Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000069980 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$895K
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$8.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$35.8M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 502 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entergy Corp | 29364G103 | $159K | 0,03 | 1 419 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $159K | 0,03 | 665 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $157K | 0,03 | 224 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $157K | 0,03 | 1 012 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $155K | 0,02 | 4 827 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $152K | 0,02 | 2 703 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $149K | 0,02 | 550 | EC | US |
| American International Group I | 026874784 | $148K | 0,02 | 1 973 | EC | US |
| Charles River Laboratories Int | 159864107 | $147K | 0,02 | 852 | EC | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $147K | 0,02 | 850 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $146K | 0,02 | 2 016 | EC | US |
| MetLife Inc | 59156R108 | $145K | 0,02 | 2 046 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $143K | 0,02 | 483 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $142K | 0,02 | 2 232 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $142K | 0,02 | 252 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $141K | 0,02 | 194 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $140K | 0,02 | 588 | EC | US |
| Block Inc | 852234103 | $135K | 0,02 | 2 242 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $132K | 0,02 | 6 601 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $132K | 0,02 | 244 | EC | US |
| Carnival Corp | 143658300 | $131K | 0,02 | 5 065 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $130K | 0,02 | 627 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $129K | 0,02 | 1 591 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $129K | 0,02 | 659 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $129K | 0,02 | 1 769 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $128K | 0,02 | 1 082 | EC | US |
| Consolidated Edison Inc | 209115104 | $127K | 0,02 | 1 126 | EC | US |
| Public Service Enterprise Grou | 744573106 | $127K | 0,02 | 1 564 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $125K | 0,02 | 1 284 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $125K | 0,02 | 922 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $125K | 0,02 | 908 | EC | US |
| WEC Energy Group Inc | 92939U106 | $124K | 0,02 | 1 072 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $123K | 0,02 | 949 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $122K | 0,02 | 719 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $122K | 0,02 | 1 881 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $119K | 0,02 | 243 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L105 | $118K | 0,02 | 2 025 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $118K | 0,02 | 1 031 | EC | US |
| DTE Energy Co | 233331107 | $116K | 0,02 | 793 | EC | US |
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $115K | 0,02 | 243 | EC | US |
| Ingersoll Rand Inc | 45687V106 | $115K | 0,02 | 1 438 | EC | US |
| Invesco Ltd | — | $113K | 0,02 | 4 650 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $112K | 0,02 | 736 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $112K | 0,02 | 592 | EC | US |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $111K | 0,02 | 407 | EC | US |
| Martin Marietta Materials Inc | 573284106 | $109K | 0,02 | 186 | EC | US |
| FirstEnergy Corp | 337932107 | $109K | 0,02 | 2 159 | EC | US |
| Bath & Body Works Inc | 070830104 | $108K | 0,02 | 5 808 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd | — | $108K | 0,02 | 1 120 | EC | BM |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $107K | 0,02 | 252 | EC | US |
Strona 8
z 11
Dywidendy 5 płatności
$0,96
Wypłata TTM / akcję
Roczne
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 10 grudnia 2025 | $0,9630 |
| 10 grudnia 2024 | $0,2690 |
| 22 grudnia 2023 | $0,2760 |
| 22 grudnia 2022 | $0,2610 |
| 29 grudnia 2021 | $0,0600 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 10 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotham Asset Management, LLC | $688 864 803 | 99,05% | 16 966 988 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bedel Financial Consulting, Inc. | $2 362 816 | 0,34% | 58 197 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Miller Investment Management, LP | $1 647 479 | 0,24% | 40 578 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $772 867 | 0,11% | 19 036 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $656 391 | 0,09% | 16 167 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $573 191 | 0,08% | 14 118 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $531 945 | 0,08% | 13 102 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 601 | 0,00% | 335 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $12 730 | 0,00% | 314 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 060 | 0,00% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight En… | $628.5M |
| IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Mu… | $631.8M |
| ISCF iShares International Small-Cap… | $633.2M |
| TLTD FlexShares Morningstar Develope… | $633.6M |
| IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Mu… | $635.5M |
| QSPT FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF -… | $625.0M |
| QINT American Century Quality Divers… | $622.8M |
| AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | $622.7M |
| CHPY Yieldmax Semiconductor Portfoli… | $622.6M |
| BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equi… | $620.9M |