FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund (TLTD)
$101,03
▼ -0,34 (-0,34%)
Zmiana 1-dniowa
$100,77 – $105,60
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji7,65%
Efektywna liczba pozycji526,8
Pozycje powyżej 1%2
Aktywa netto
$670.1M
Aktywa
2 296
Na dzień
31 lipca 2026
TLTD Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,33% | ▼ -2,94% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -2,38% | ▼ -1,98% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$0
Koniec kwartału Lip 2026
+$20.2M
Ostatnie 12 miesięcy
+$20.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 2 296 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | · | $8.1M | 1,21 | 4 917 | EC | NL |
| HSBC Holdings plc | · | $7.8M | 1,17 | 369 468 | EC | GB |
| Shell plc | · | $5.5M | 0,81 | 119 922 | EC | US |
| METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | · | $5.0M | 0,75 | 5 000 000 | RA | US |
| Toyota Motor Corp. | · | $4.8M | 0,72 | 250 800 | EC | JP |
| Banco Santander SA | · | $4.4M | 0,65 | 308 550 | EC | ES |
| Allianz SE | · | $4.1M | 0,61 | 8 217 | EC | DE |
| TotalEnergies SE | · | $4.0M | 0,59 | 44 979 | EC | FR |
| Novartis AG | · | $3.8M | 0,57 | 24 585 | EC | US |
| Roche Holding AG | · | $3.7M | 0,56 | 8 547 | EC | US |
| Royal Bank of Canada | 780087102 | $3.6M | 0,54 | 17 391 | EC | CA |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | · | $3.5M | 0,53 | 82 500 | EC | JP |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | · | $3.4M | 0,51 | 123 354 | EC | ES |
| AstraZeneca plc | · | $3.4M | 0,51 | 19 998 | EC | GB |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | · | $3.2M | 0,47 | 141 900 | EC | JP |
| UniCredit SpA | · | $3.1M | 0,46 | 32 934 | EC | IT |
| Nestle SA | · | $3.1M | 0,46 | 30 657 | EC | US |
| Siemens AG | · | $2.9M | 0,43 | 8 844 | EC | DE |
| British American Tobacco plc | · | $2.9M | 0,43 | 46 398 | EC | GB |
| BNP Paribas SA | · | $2.8M | 0,42 | 22 176 | EC | FR |
| Mizuho Financial Group, Inc. | · | $2.7M | 0,40 | 52 800 | EC | JP |
| BHP Group Ltd. | · | $2.7M | 0,40 | 63 789 | EC | AU |
| Commonwealth Bank of Australia | · | $2.6M | 0,38 | 20 460 | EC | AU |
| Toronto-Dominion Bank (The) | 891160509 | $2.5M | 0,37 | 20 790 | EC | CA |
| Intesa Sanpaolo SpA | · | $2.4M | 0,36 | 322 179 | EC | IT |
| Bank of Nova Scotia (The) | 064149107 | $2.4M | 0,36 | 27 324 | EC | CA |
| BP plc | · | $2.4M | 0,36 | 321 981 | EC | US |
| GSK plc | · | $2.3M | 0,35 | 90 189 | EC | US |
| Deutsche Telekom AG | · | $2.3M | 0,35 | 75 537 | EC | DE |
| SAP SE | · | $2.3M | 0,34 | 12 507 | EC | DE |
| ING Groep NV | · | $2.3M | 0,34 | 64 317 | EC | NL |
| Schneider Electric SE | · | $2.2M | 0,33 | 6 699 | EC | US |
| Rio Tinto plc | · | $2.2M | 0,33 | 22 902 | EC | AU |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | · | $2.2M | 0,33 | 42 900 | EC | JP |
| Canadian Natural Resources Ltd. | 136385101 | $2.0M | 0,30 | 42 933 | EC | CA |
| Barclays plc | · | $2.0M | 0,30 | 297 396 | EC | GB |
| UBS Group AG | · | $2.0M | 0,30 | 38 445 | EC | CH |
| Rolls-Royce Holdings plc | · | $2.0M | 0,30 | 100 650 | EC | GB |
| Sanofi SA | · | $2.0M | 0,30 | 23 199 | EC | US |
| Advantest Corp. | · | $1.9M | 0,29 | 9 400 | EC | JP |
| Tokyo Electron Ltd. | · | $1.9M | 0,29 | 5 500 | EC | JP |
| Shopify, Inc. | 82509L107 | $1.9M | 0,28 | 16 137 | EC | CA |
| Lloyds Banking Group plc | · | $1.9M | 0,28 | 1 223 310 | EC | GB |
| ITOCHU Corp. | · | $1.9M | 0,28 | 148 500 | EC | JP |
| ABB Ltd. | · | $1.9M | 0,28 | 18 975 | EC | CH |
| Hitachi Ltd. | · | $1.9M | 0,28 | 56 100 | EC | JP |
| AXA SA | · | $1.8M | 0,28 | 35 706 | EC | FR |
| Iberdrola SA | · | $1.8M | 0,27 | 77 351 | EC | ES |
| Adecco Group AG | · | $1.8M | 0,27 | 65 307 | EC | CH |
| Novo Nordisk A/S | · | $1.8M | 0,27 | 38 346 | EC | DK |
Podział według sektorów
Dywidendy 47 płatności
3,29%Rentowność TTM
$3,32Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 18 września 2026 | $0,4210 |
| 18 czerwca 2026 | $1,4240 |
| 20 marca 2026 | $0,1330 |
| 19 grudnia 2025 | $1,3430 |
| 19 września 2025 | $0,4390 |
| 20 czerwca 2025 | $1,1780 |
| 21 marca 2025 | $0,2330 |
| 20 grudnia 2024 | $1,0240 |
| 20 września 2024 | $0,3590 |
| 21 czerwca 2024 | $1,1550 |
| 15 marca 2024 | $0,1330 |
| 15 grudnia 2023 | $0,8730 |
| 15 września 2023 | $0,3130 |
| 16 czerwca 2023 | $1,0090 |
| 17 marca 2023 | $0,1220 |
| 16 grudnia 2022 | $0,1740 |
| 16 września 2022 | $0,3140 |
| 17 czerwca 2022 | $1,0520 |
| 18 marca 2022 | $0,1280 |
| 17 grudnia 2021 | $1,2390 |
| 17 września 2021 | $0,3350 |
| 18 czerwca 2021 | $0,7160 |
| 19 marca 2021 | $0,1860 |
| 18 grudnia 2020 | $0,2710 |
| 18 września 2020 | $0,2740 |
| 19 czerwca 2020 | $0,5700 |
| 20 marca 2020 | $0,2340 |
| 20 grudnia 2019 | $0,7790 |
| 20 września 2019 | $0,2900 |
| 21 czerwca 2019 | $0,9920 |
| 15 marca 2019 | $0,1830 |
| 21 grudnia 2018 | $0,3620 |
| 24 września 2018 | $0,3120 |
| 18 czerwca 2018 | $0,9260 |
| 19 marca 2018 | $0,1550 |
| 21 grudnia 2017 | $0,7430 |
| 18 września 2017 | $0,2440 |
| 19 czerwca 2017 | $0,7730 |
| 20 marca 2017 | $0,1180 |
| 22 grudnia 2016 | $0,4660 |
| 19 września 2016 | $0,2740 |
| 20 czerwca 2016 | $0,7340 |
| 21 marca 2016 | $0,1790 |
| 23 grudnia 2015 | $1,4100 |
| 29 grudnia 2014 | $1,7960 |
| 27 grudnia 2013 | $0,7220 |
| 27 grudnia 2012 | $0,1130 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 100 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $396 642 514 | 65,02% | 4 044 228 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capstone Financial Advisors, Inc. | $44 837 678 | 7,35% | 457 172 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $37 245 230 | 6,11% | 379 758 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Harbour Trust & Investment Management Co | $15 109 031 | 2,48% | 154 054 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $13 293 357 | 2,18% | 135 541 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $12 548 680 | 2,06% | 127 948 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $8 838 747 | 1,45% | 90 253 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $8 125 317 | 1,33% | 82 847 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $6 360 659 | 1,04% | 64 854 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SageView Advisory Group, LLC | $6 287 423 | 1,03% | 64 108 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4 841 851 | 0,79% | 49 368 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4 326 337 | 0,71% | 44 112 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 537 631 | 0,58% | 36 071 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LRI Investments, LLC | $2 592 742 | 0,43% | 26 436 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BRIDGES INVESTMENT MANAGEMENT INC | $2 317 737 | 0,38% | 23 632 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $1 982 084 | 0,32% | 20 210 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 972 116 | 0,32% | 20 108 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1 954 364 | 0,32% | 19 927 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1 930 295 | 0,32% | 19 682 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Efficient Advisors, LLC | $1 927 051 | 0,32% | 20 503 | Akcje | 31 marca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 542 441 | 0,25% | 15 727 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arlington Trust Co LLC | $1 476 632 | 0,24% | 15 056 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 364 673 | 0,22% | 13 916 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 348 057 | 0,22% | 13 745 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trace Wealth Advisors, LLC | $1 289 702 | 0,21% | 13 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Indivisible Partners | $1 128 661 | 0,19% | 11 508 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1 092 667 | 0,18% | 11 141 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $964 089 | 0,16% | 9 830 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $913 920 | 0,15% | 10 950 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $865 707 | 0,14% | 8 827 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $863 561 | 0,14% | 8 805 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $816 779 | 0,13% | 8 328 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $804 912 | 0,13% | 8 207 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $801 283 | 0,13% | 8 170 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $793 829 | 0,13% | 8 094 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $738 318 | 0,12% | 7 528 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $718 310 | 0,12% | 7 324 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $682 615 | 0,11% | 7 705 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $681 658 | 0,11% | 7 351 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $671 641 | 0,11% | 6 848 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VestGen Investment Management | $627 688 | 0,10% | 6 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $606 209 | 0,10% | 6 181 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $564 527 | 0,09% | 5 756 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealth Architects, LLC | $497 005 | 0,08% | 5 067 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $489 106 | 0,08% | 4 987 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BOKF, NA | $486 654 | 0,08% | 4 962 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $476 552 | 0,08% | 4 859 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MAI Capital Management | $462 135 | 0,08% | 4 712 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $435 654 | 0,07% | 4 442 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hudson Portfolio Management LLC | $418 491 | 0,07% | 4 267 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $416 432 | 0,07% | 4 246 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $409 272 | 0,07% | 4 173 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $402 000 | 0,07% | 4 098 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Forum Financial Management, LP | $400 053 | 0,07% | 4 079 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $398 434 | 0,07% | 4 062 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Patton Albertson Miller Group, LLC | $387 107 | 0,06% | 3 947 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $371 824 | 0,06% | 3 744 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ | $360 528 | 0,06% | 3 676 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $344 542 | 0,06% | 3 513 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $321 303 | 0,05% | 3 276 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $320 978 | 0,05% | 3 617 | Akcje | 30 września 2025 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $309 588 | 0,05% | 3 157 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $299 978 | 0,05% | 3 059 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Callan Capital, LLC | $297 019 | 0,05% | 3 970 | Akcje | 31 marca 2025 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $289 385 | 0,05% | 2 951 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $258 325 | 0,04% | 2 634 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $251 577 | 0,04% | 2 556 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $242 837 | 0,04% | 2 476 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $238 031 | 0,04% | 2 427 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $233 716 | 0,04% | 2 383 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $228 274 | 0,04% | 2 328 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $219 749 | 0,04% | 2 241 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $202 043 | 0,03% | 2 060 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geometric Wealth Advisors | $201 645 | 0,03% | 2 056 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $184 187 | 0,03% | 1 878 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $163 547 | 0,03% | 1 632 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $151 382 | 0,02% | 1 706 | Akcje | 30 września 2025 |
| Allworth Financial LP | $106 904 | 0,02% | 1 090 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $104 157 | 0,02% | 1 062 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $85 130 | 0,01% | 868 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $83 070 | 0,01% | 847 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $76 000 | 0,01% | 780 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $73 246 | 0,01% | 747 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $58 066 | 0,01% | 592 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $35 307 | 0,01% | 360 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $34 016 | 0,01% | 341 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $28 442 | 0,00% | 290 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $23 636 | 0,00% | 241 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $21 773 | 0,00% | 222 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $21 381 | 0,00% | 218 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $13 722 | 0,00% | 146 | Akcje | 31 marca 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $10 200 | 0,00% | 104 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $8 631 | 0,00% | 88 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $4 820 | 0,00% | 49 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First PREMIER Bank | $2 426 | 0,00% | 24 733 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $745 | 0,00% | 7 599 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VESTOR CAPITAL, LLC | $229 | 0,00% | 3 681 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $220 | 0,00% | 2 243 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LOWE BROCKENBROUGH & CO INC | $81 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CX Institutional | $67 | 0,00% | 666 | Akcje | 30 września 2026 |