Tidal Trust II (CHPY)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000089004 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $622.6M
- Aktywa
- 105
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 50,95%
- Efektywna liczba pozycji
- 22,4
- Pozycje powyżej 1%
- 26
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$73.8M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$244.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$525.7M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 105 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom Inc | 11135F101 | $43.5M | 6,98 | 104 139 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $42.1M | 6,75 | 210 716 | EC | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $36.7M | 5,89 | 222 150 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $32.6M | 5,24 | 345 418 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $31.6M | 5,07 | 122 472 | EC | US |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $29.5M | 4,74 | 140 389 | EC | GB |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $27.4M | 4,41 | 77 411 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $25.1M | 4,04 | 17 462 | EC | NL |
| KLA Corp | 482480100 | $24.4M | 3,92 | 13 941 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $24.3M | 3,90 | 47 005 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $23.5M | 3,77 | 14 548 | EC | US |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 00215W100 | $23.3M | 3,74 | 740 423 | EC | TW |
| STMicroelectronics NV | 861012102 | $23.2M | 3,72 | 420 315 | EC | CH |
| NXP Semiconductors NV | — | $22.9M | 3,67 | 77 930 | EC | NL |
| TSMC | 874039100 | $22.6M | 3,63 | 57 004 | EC | TW |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $21.9M | 3,52 | 54 520 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $21.4M | 3,44 | 76 257 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $20.5M | 3,29 | 220 196 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $20.2M | 3,25 | 112 619 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $20.2M | 3,25 | 51 226 | EC | US |
| United Microelectronics Corp | 910873405 | $19.1M | 3,06 | 1 460 974 | EC | TW |
| Lattice Semiconductor Corp | 518415104 | $18.2M | 2,92 | 148 664 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $16.4M | 2,63 | 47 649 | EC | US |
| ACM Research Inc | 00108J109 | $16.2M | 2,60 | 312 891 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $16.1M | 2,59 | 33 421 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $15.1M | 2,42 | 149 636 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $4.5M | 0,73 | 1 078 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $3.6M | 0,57 | 3 878 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $3.3M | 0,53 | 735 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $2.8M | 0,45 | 752 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $2.2M | 0,36 | 132 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $2.0M | 0,32 | 3 454 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $2.0M | 0,32 | 1 126 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $1.8M | 0,30 | 13 886 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $1.2M | 0,20 | 2 170 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $1.0M | 0,17 | 3 128 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $988K | 0,16 | 476 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $973K | 0,16 | 1 486 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $648K | 0,10 | 512 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $625K | 0,10 | 174 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $566K | 0,09 | 565 512 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $478K | 0,08 | 320 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $311K | 0,05 | 463 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $229K | 0,04 | 1 454 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $173K | 0,03 | 562 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $155K | 0,02 | 44 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $129K | 0,02 | 139 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $121K | 0,02 | 2 221 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $69K | 0,01 | 13 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $60K | 0,01 | 1 403 | DE | US |
Strona 1
z 3
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Technology
94,9%
Inne/Nieprzypisane
5,1%
Właściciele instytucjonalni (13F) 41 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $8 304 198 | 27,44% | 94 216 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 252 542 | 10,75% | 36 902 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 433 192 | 8,04% | 27 606 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RiverTree Advisors, LLC | $2 323 018 | 7,67% | 26 356 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Triumph Capital Management | $1 349 247 | 4,46% | 15 308 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $1 336 747 | 4,42% | 15 164 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 283 407 | 4,24% | 14 561 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 242 774 | 4,11% | 14 100 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $978 354 | 3,23% | 11 100 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $925 470 | 3,06% | 10 500 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $846 144 | 2,80% | 9 600 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $722 748 | 2,39% | 8 200 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $654 880 | 2,16% | 7 430 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Northstar Advisory Group, LLC | $496 228 | 1,64% | 5 630 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brookstone Capital Management | $438 310 | 1,45% | 4 973 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $358 348 | 1,18% | 4 066 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $355 204 | 1,17% | 4 030 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $334 932 | 1,11% | 3 800 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Aldebaran Financial Inc. | $318 185 | 1,05% | 3 610 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $306 736 | 1,01% | 3 480 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $263 673 | 0,87% | 2 992 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $241 504 | 0,80% | 2 740 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Naviter Wealth, LLC | $237 978 | 0,79% | 2 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Investments, LLC | $224 757 | 0,74% | 2 550 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $221 423 | 0,73% | 2 512 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $200 078 | 0,66% | 2 270 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameliora Wealth Management Ltd. | $176 280 | 0,58% | 2 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $106 385 | 0,35% | 1 207 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $71 995 | 0,24% | 847 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $69 542 | 0,23% | 789 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $50 094 | 0,17% | 900 | Akcje | 31 marca 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $46 890 | 0,15% | 532 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $36 668 | 0,12% | 416 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $33 317 | 0,11% | 378 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $8 814 | 0,03% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $8 494 | 0,03% | 96 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $3 878 | 0,01% | 44 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 732 | 0,01% | 31 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $2 117 | 0,01% | 24 019 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $137 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Avion Wealth | $17 | 0,00% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| AVMV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $622.7M |
| QINT AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $622.8M |
| QSPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $625.0M |
| RSPG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $628.5M |
| IBMP iShares Trust | $631.8M |
| BKMC BNY Mellon ETF Trust | $620.9M |
| PCS PGIM ETF Trust | $619.8M |
| TRFK Pacer Funds Trust | $614.3M |
| CLSE Trust for Professional Managers | $614.0M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |