Sound Equity Dividend Income ETF (DIVY)
$29,29
▲ +0,08 (+0,26%)
Zmiana 1-dniowa
$24,94 – $31,40
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
DIVY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,82% | ▼ -5,58% |
| 3M | ▼ -1,02% | ▼ -0,26% |
| 6M | ▲ +6,15% | ▲ +7,85% |
| YTD | ▲ +11,10% | ▲ +13,49% |
| 1Y | ▲ +12,22% | ▲ +15,82% |
| 3Y | ▲ +19,17% | ▲ +33,70% |
| 5Y | ▲ +17,87% | ▲ +43,27% |
| Maks | ▲ +47,36% | ▲ +83,33% |
Zmienność 1R12,87%
Zmienność 3L15,04%
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
-20,08%
Beta 3L0,44
Sharpe 1L*0,96
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Maj 2026)
+$0
Koniec kwartału Maj 2026
-$1.4M
Ostatnie 12 miesięcy
-$5.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 36 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $1.3M | 4,46 | 10 521 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $1.2M | 4,18 | 16 340 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $1.1M | 3,87 | 17 680 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $1.0M | 3,69 | 15 354 | EC | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $1.0M | 3,61 | 9 910 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $1.0M | 3,59 | 9 560 | EC | US |
| Perrigo Co PLC | · | $999K | 3,51 | 90 387 | EC | IE |
| GSK PLC | 37733W204 | $995K | 3,50 | 19 688 | EC | GB |
| TotalEnergies SE | · | $967K | 3,40 | 11 071 | EC | FR |
| Franklin Resources Inc | 354613101 | $937K | 3,30 | 30 203 | EC | US |
| Sonoco Products Co | 835495102 | $912K | 3,21 | 18 729 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $898K | 3,16 | 12 845 | EC | US |
| Corebridge Financial Inc | 21871X109 | $885K | 3,11 | 32 789 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $850K | 2,99 | 3 932 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $845K | 2,97 | 34 066 | EC | US |
| Avista Corp | 05379B107 | $844K | 2,97 | 20 359 | EC | US |
| Provident Financial Services I | 74386T105 | $844K | 2,97 | 38 028 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $842K | 2,96 | 6 688 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $837K | 2,94 | 31 966 | EC | US |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $811K | 2,85 | 14 815 | EC | CA |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 810186106 | $809K | 2,85 | 13 714 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $786K | 2,77 | 2 640 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $772K | 2,72 | 9 200 | EC | US |
| J M Smucker Co/The | 832696405 | $764K | 2,69 | 7 402 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $758K | 2,67 | 4 050 | EC | IE |
| Amcor PLC | · | $742K | 2,61 | 19 119 | EC | CH |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $689K | 2,42 | 3 163 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $670K | 2,36 | 7 770 | EC | US |
| Greif Inc | 397624206 | $663K | 2,33 | 8 257 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $631K | 2,22 | 4 379 | EC | US |
| Stanley Black & Decker Inc | 854502101 | $585K | 2,06 | 7 362 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $488K | 1,72 | 20 345 | EC | US |
| Fidelity National Financial In | 31620R303 | $438K | 1,54 | 9 244 | EC | US |
| Wendy's Co/The | 95058W100 | $343K | 1,21 | 44 496 | EC | US |
| F&G Annuities & Life Inc | 30190A104 | $15K | 0,05 | 557 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $7K | 0,02 | 7 024 | STIV | US |
Dywidendy 128 płatności
3,01%Rentowność TTM
$0,88Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 września 2026 | $0,0390 |
| 15 września 2026 | $0,0390 |
| 28 sierpnia 2026 | $0,0390 |
| 17 sierpnia 2026 | $0,0390 |
| 30 lipca 2026 | $0,0390 |
| 15 lipca 2026 | $0,0390 |
| 29 czerwca 2026 | $0,0390 |
| 15 czerwca 2026 | $0,0390 |
| 28 maja 2026 | $0,0390 |
| 14 maja 2026 | $0,0390 |
| 29 kwietnia 2026 | $0,0390 |
| 16 kwietnia 2026 | $0,0390 |
| 30 marca 2026 | $0,0390 |
| 16 marca 2026 | $0,0390 |
| 26 lutego 2026 | $0,0100 |
| 12 lutego 2026 | $0,0100 |
| 29 stycznia 2026 | $0,0100 |
| 16 stycznia 2026 | $0,0390 |
| 30 grudnia 2025 | $0,0720 |
| 16 grudnia 2025 | $0,0390 |
| 26 listopada 2025 | $0,0390 |
| 13 listopada 2025 | $0,0390 |
| 30 października 2025 | $0,0390 |
| 16 października 2025 | $0,0390 |
| 29 września 2025 | $0,0390 |
| 15 września 2025 | $0,0390 |
| 28 sierpnia 2025 | $0,0390 |
| 14 sierpnia 2025 | $0,0390 |
| 29 lipca 2025 | $0,0390 |
| 15 lipca 2025 | $0,0390 |
| 26 czerwca 2025 | $0,0390 |
| 12 czerwca 2025 | $0,0390 |
| 29 maja 2025 | $0,0390 |
| 15 maja 2025 | $0,0390 |
| 29 kwietnia 2025 | $0,0390 |
| 15 kwietnia 2025 | $0,0390 |
| 27 marca 2025 | $0,0390 |
| 13 marca 2025 | $0,0390 |
| 27 lutego 2025 | $0,0780 |
| 13 lutego 2025 | $0,0390 |
| 30 stycznia 2025 | $0,0390 |
| 16 stycznia 2025 | $0,0390 |
| 24 grudnia 2024 | $0,2810 |
| 11 grudnia 2024 | $0,0390 |
| 26 listopada 2024 | $0,0390 |
| 12 listopada 2024 | $0,0390 |
| 25 października 2024 | $0,0390 |
| 11 października 2024 | $0,0390 |
| 25 września 2024 | $0,0390 |
| 11 września 2024 | $0,0390 |
| 26 sierpnia 2024 | $0,0390 |
| 12 sierpnia 2024 | $0,0390 |
| 25 lipca 2024 | $0,0390 |
| 11 lipca 2024 | $0,0390 |
| 25 czerwca 2024 | $0,0390 |
| 11 czerwca 2024 | $0,0390 |
| 29 maja 2024 | $0,0390 |
| 13 maja 2024 | $0,0390 |
| 25 kwietnia 2024 | $0,0390 |
| 11 kwietnia 2024 | $0,0390 |
| 26 marca 2024 | $0,0390 |
| 12 marca 2024 | $0,0390 |
| 26 lutego 2024 | $0,0780 |
| 13 lutego 2024 | $0,0390 |
| 25 stycznia 2024 | $0,0390 |
| 11 stycznia 2024 | $0,0390 |
| 12 grudnia 2023 | $0,0390 |
| 27 listopada 2023 | $0,0390 |
| 13 listopada 2023 | $0,0390 |
| 26 października 2023 | $0,0390 |
| 11 października 2023 | $0,0390 |
| 26 września 2023 | $0,0390 |
| 12 września 2023 | $0,0390 |
| 28 sierpnia 2023 | $0,0390 |
| 11 sierpnia 2023 | $0,0390 |
| 26 lipca 2023 | $0,0390 |
| 12 lipca 2023 | $0,0340 |
| 27 czerwca 2023 | $0,0340 |
| 13 czerwca 2023 | $0,0340 |
| 25 maja 2023 | $0,0340 |
| 11 maja 2023 | $0,0340 |
| 25 kwietnia 2023 | $0,0340 |
| 11 kwietnia 2023 | $0,0340 |
| 28 marca 2023 | $0,0340 |
| 13 marca 2023 | $0,0340 |
| 23 lutego 2023 | $0,0340 |
| 14 lutego 2023 | $0,0340 |
| 24 stycznia 2023 | $0,0340 |
| 10 stycznia 2023 | $0,0340 |
| 23 grudnia 2022 | $0,4000 |
| 13 grudnia 2022 | $0,0340 |
| 7 grudnia 2022 | $0,0340 |
| 25 listopada 2022 | $0,0340 |
| 10 listopada 2022 | $0,0340 |
| 25 października 2022 | $0,0340 |
| 11 października 2022 | $0,0340 |
| 27 września 2022 | $0,0340 |
| 12 września 2022 | $0,0340 |
| 25 sierpnia 2022 | $0,0340 |
| 11 sierpnia 2022 | $0,0340 |
| 26 lipca 2022 | $0,0340 |
| 12 lipca 2022 | $0,0340 |
| 25 maja 2022 | $0,0340 |
| 11 maja 2022 | $0,0340 |
| 26 kwietnia 2022 | $0,0340 |
| 12 kwietnia 2022 | $0,0340 |
| 25 marca 2022 | $0,0340 |
| 11 marca 2022 | $0,0340 |
| 23 lutego 2022 | $0,0340 |
| 11 lutego 2022 | $0,0340 |
| 25 stycznia 2022 | $0,0340 |
| 11 stycznia 2022 | $0,0340 |
| 28 grudnia 2021 | $0,1100 |
| 14 grudnia 2021 | $0,0340 |
| 30 listopada 2021 | $0,0340 |
| 16 listopada 2021 | $0,0340 |
| 26 października 2021 | $0,0340 |
| 12 października 2021 | $0,0340 |
| 28 września 2021 | $0,0340 |
| 14 września 2021 | $0,0340 |
| 31 sierpnia 2021 | $0,0340 |
| 17 sierpnia 2021 | $0,0340 |
| 27 lipca 2021 | $0,0320 |
| 13 lipca 2021 | $0,0320 |
| 29 czerwca 2021 | $0,0330 |
| 15 czerwca 2021 | $0,0330 |
| 1 czerwca 2021 | $0,1280 |
| 24 marca 2021 | $0,1810 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 17 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Sound Income Strategies, LLC | $21 975 499 | 86,62% | 757 697 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1 066 498 | 4,20% | 36 772 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $530 711 | 2,09% | 20 724 | Akcje | 31 marca 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $445 167 | 1,75% | 15 349 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $387 132 | 1,53% | 13 348 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $279 275 | 1,10% | 9 629 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $266 915 | 1,05% | 9 203 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $247 540 | 0,98% | 8 535 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Key Capital Management, INC | $88 778 | 0,35% | 3 061 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $30 424 | 0,12% | 1 049 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $21 152 | 0,08% | 729 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $12 123 | 0,05% | 418 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $7 372 | 0,03% | 253 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $7 300 | 0,03% | 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4 640 | 0,02% | 160 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $56 | 0,00% | 2 | Akcje | 31 marca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |