Tidal Trust I (DIVY)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000070511 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$30,95
Na dzień 19 sierpnia 2026
▼ 0,00 (0,00%)
Zmiana 1-dniowa
$24,94 – $31,23
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $28.4M
- Aktywa
- 36
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 37,11%
- Efektywna liczba pozycji
- 32,6
- Pozycje powyżej 1%
- 34
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
DIVY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 12 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5,09% | ▲ +5,36% |
| 3M | ▲ +10,72% | ▲ +11,61% |
| 6M | ▲ +8,27% | ▲ +9,80% |
| YTD | ▲ +17,55% | ▲ +19,47% |
| 1Y | ▲ +22,54% | ▲ +26,57% |
| 3Y | ▲ +18,80% | ▲ +33,22% |
| 5Y | ▲ +21,03% | ▲ +47,16% |
| Maks od 4 stycznia 2021 | ▲ +55,92% | ▲ +92,98% |
- Zmienność 1R
- 12,96%
- Zmienność 3L
- 15,04%
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- -20,08%
- 29 listopada 2024 → 8 kwietnia 2025
- Beta 3L
- 0,46
- Sharpe 1L*
- 1,64
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$1.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$5.3M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 36 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $1.3M | 4,46 | 10 521 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $1.2M | 4,18 | 16 340 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $1.1M | 3,87 | 17 680 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $1.0M | 3,69 | 15 354 | EC | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $1.0M | 3,61 | 9 910 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $1.0M | 3,59 | 9 560 | EC | US |
| Perrigo Co PLC | — | $999K | 3,51 | 90 387 | EC | IE |
| GSK PLC | 37733W204 | $995K | 3,50 | 19 688 | EC | GB |
| TotalEnergies SE | — | $967K | 3,40 | 11 071 | EC | FR |
| Franklin Resources Inc | 354613101 | $937K | 3,30 | 30 203 | EC | US |
| Sonoco Products Co | 835495102 | $912K | 3,21 | 18 729 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $898K | 3,16 | 12 845 | EC | US |
| Corebridge Financial Inc | 21871X109 | $885K | 3,11 | 32 789 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $850K | 2,99 | 3 932 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $845K | 2,97 | 34 066 | EC | US |
| Avista Corp | 05379B107 | $844K | 2,97 | 20 359 | EC | US |
| Provident Financial Services I | 74386T105 | $844K | 2,97 | 38 028 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $842K | 2,96 | 6 688 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $837K | 2,94 | 31 966 | EC | US |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $811K | 2,85 | 14 815 | EC | CA |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 810186106 | $809K | 2,85 | 13 714 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $786K | 2,77 | 2 640 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $772K | 2,72 | 9 200 | EC | US |
| J M Smucker Co/The | 832696405 | $764K | 2,69 | 7 402 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $758K | 2,67 | 4 050 | EC | IE |
| Amcor PLC | — | $742K | 2,61 | 19 119 | EC | CH |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $689K | 2,42 | 3 163 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $670K | 2,36 | 7 770 | EC | US |
| Greif Inc | 397624206 | $663K | 2,33 | 8 257 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $631K | 2,22 | 4 379 | EC | US |
| Stanley Black & Decker Inc | 854502101 | $585K | 2,06 | 7 362 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $488K | 1,72 | 20 345 | EC | US |
| Fidelity National Financial In | 31620R303 | $438K | 1,54 | 9 244 | EC | US |
| Wendy's Co/The | 95058W100 | $343K | 1,21 | 44 496 | EC | US |
| F&G Annuities & Life Inc | 30190A104 | $15K | 0,05 | 557 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $7K | 0,02 | 7 024 | STIV | US |
Podział według sektorów
Financials
18,1%
Healthcare
8,9%
Energy
8,8%
Utilities
6,7%
Consumer Staples
6,7%
Financial Services
6,4%
Communications
4,5%
Communication Services
4,2%
Consumer Discretionary
3,6%
Logistics & Transportation
3,6%
Packaging
3,2%
Telecommunication
3,0%
Materials
2,9%
Technology
2,8%
Industrials
2,1%
Inne/Nieprzypisane
14,6%
Dywidendy 125 płatności
2,85%
Rentowność TTM
$0,88
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 17 sierpnia 2026 | $0,0390 |
| 30 lipca 2026 | $0,0390 |
| 15 lipca 2026 | $0,0390 |
| 29 czerwca 2026 | $0,0390 |
| 15 czerwca 2026 | $0,0390 |
| 28 maja 2026 | $0,0390 |
| 14 maja 2026 | $0,0390 |
| 29 kwietnia 2026 | $0,0390 |
| 16 kwietnia 2026 | $0,0390 |
| 30 marca 2026 | $0,0390 |
| 16 marca 2026 | $0,0390 |
| 26 lutego 2026 | $0,0100 |
| 12 lutego 2026 | $0,0100 |
| 29 stycznia 2026 | $0,0100 |
| 16 stycznia 2026 | $0,0390 |
| 30 grudnia 2025 | $0,0720 |
| 16 grudnia 2025 | $0,0390 |
| 26 listopada 2025 | $0,0390 |
| 13 listopada 2025 | $0,0390 |
| 30 października 2025 | $0,0390 |
| 16 października 2025 | $0,0390 |
| 29 września 2025 | $0,0390 |
| 15 września 2025 | $0,0390 |
| 28 sierpnia 2025 | $0,0390 |
| 14 sierpnia 2025 | $0,0390 |
| 29 lipca 2025 | $0,0390 |
| 15 lipca 2025 | $0,0390 |
| 26 czerwca 2025 | $0,0390 |
| 12 czerwca 2025 | $0,0390 |
| 29 maja 2025 | $0,0390 |
| 15 maja 2025 | $0,0390 |
| 29 kwietnia 2025 | $0,0390 |
| 15 kwietnia 2025 | $0,0390 |
| 27 marca 2025 | $0,0390 |
| 13 marca 2025 | $0,0390 |
| 27 lutego 2025 | $0,0780 |
| 13 lutego 2025 | $0,0390 |
| 30 stycznia 2025 | $0,0390 |
| 16 stycznia 2025 | $0,0390 |
| 24 grudnia 2024 | $0,2810 |
| 11 grudnia 2024 | $0,0390 |
| 26 listopada 2024 | $0,0390 |
| 12 listopada 2024 | $0,0390 |
| 25 października 2024 | $0,0390 |
| 11 października 2024 | $0,0390 |
| 25 września 2024 | $0,0390 |
| 11 września 2024 | $0,0390 |
| 26 sierpnia 2024 | $0,0390 |
| 12 sierpnia 2024 | $0,0390 |
| 25 lipca 2024 | $0,0390 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 17 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Sound Income Strategies, LLC | $21 975 499 | 86,62% | 757 697 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1 066 498 | 4,20% | 36 772 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $530 711 | 2,09% | 20 724 | Akcje | 31 marca 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $445 167 | 1,75% | 15 349 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $387 132 | 1,53% | 13 348 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $279 275 | 1,10% | 9 629 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $266 915 | 1,05% | 9 203 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $247 540 | 0,98% | 8 535 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Key Capital Management, INC | $88 778 | 0,35% | 3 061 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $30 424 | 0,12% | 1 049 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $21 152 | 0,08% | 729 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $12 123 | 0,05% | 418 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $7 372 | 0,03% | 253 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $7 300 | 0,03% | 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4 640 | 0,02% | 160 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $56 | 0,00% | 2 | Akcje | 31 marca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| UXI ProShares Trust | $28.5M |
| IEDI iShares U.S. ETF Trust | $28.5M |
| SPIT RBB Fund, Inc. | $28.6M |
| FLOW Global X Funds | $28.6M |
| PSET Principal Exchange-Traded Funds | $28.8M |
| EGUS iShares Trust | $28.3M |
| OVS Listed Funds Trust | $28.2M |
| TIIV ETF Series Solutions | $28.0M |
| INVG GMO ETF Trust | $28.0M |
| PJIO PGIM ETF Trust | $28.0M |