Upar Ultra Risk Parity ETF (UPAR) Dźwignięty/Odwrotny
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000074863 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$16,64
Na dzień 27 sierpnia 2026
▲ +0,02 (+0,09%)
Zmiana 1-dniowa
$16,06 – $16,71
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $59.2M
- Aktywa
- 150
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 52,64%
- Efektywna liczba pozycji
- 23,7
- Pozycje powyżej 1%
- 22
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
UPAR Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 26 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▲ +3,47% | ▲ +3,47% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- -$5.0M
- Koniec kwartału Cze 2026
- -$8.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$7.7M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 150 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santos Ltd | 803021807 | $27K | 0,05 | 5 458 | EC | AU |
| Mineral Resources Ltd | — | $27K | 0,05 | 635 | EC | AU |
| Galp Energia SGPS SA | — | $27K | 0,05 | 1 273 | EC | PT |
| YPF SA | 984245100 | $27K | 0,04 | 584 | EC | AR |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $26K | 0,04 | 1 439 | EC | US |
| Pentair PLC | — | $25K | 0,04 | 330 | EC | GB |
| Ovintiv Inc | 69047Q102 | $25K | 0,04 | 480 | EC | US |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 810186106 | $25K | 0,04 | 365 | EC | US |
| Advanced Drainage Systems Inc | 00790R104 | $24K | 0,04 | 150 | EC | US |
| Enphase Energy Inc | 29355A107 | $23K | 0,04 | 473 | EC | US |
| Severn Trent PLC | — | $23K | 0,04 | 591 | EC | GB |
| United Utilities Group PLC | — | $23K | 0,04 | 1 321 | EC | GB |
| Tate & Lyle PLC | — | $21K | 0,04 | 2 922 | EC | GB |
| Essential Utilities Inc | 29670G102 | $21K | 0,04 | 560 | EC | US |
| Capstone Copper Corp | 14071L108 | $21K | 0,04 | 2 302 | EC | CA |
| Solv Energy Inc | 78475V103 | $20K | 0,03 | 600 | EC | US |
| NexGen Energy Ltd | 65340P106 | $20K | 0,03 | 2 119 | EC | CA |
| Plug Power Inc | 72919P202 | $19K | 0,03 | 6 851 | EC | US |
| Fluence Energy Inc | 34379V103 | $18K | 0,03 | 930 | EC | US |
| K+S AG | — | $17K | 0,03 | 1 097 | EC | DE |
| Zurn Elkay Water Solutions Cor | 98983L108 | $16K | 0,03 | 325 | EC | US |
| KWS Saat SE & Co KGaA | — | $16K | 0,03 | 210 | EC | DE |
| Flat Glass Group Co Ltd | — | $16K | 0,03 | 19 330 | EC | CN |
| Bakkafrost P/F | — | $16K | 0,03 | 383 | EC | FO |
| Sunrun Inc | 86771W105 | $16K | 0,03 | 1 161 | EC | US |
| Bumitama Agri Ltd | — | $15K | 0,03 | 12 007 | EC | SG |
| Suedzucker AG | — | $15K | 0,03 | 1 243 | EC | DE |
| Schouw & Co A/S | — | $14K | 0,02 | 160 | EC | DK |
| Tetra Tech Inc | 88162G103 | $14K | 0,02 | 490 | EC | US |
| Husqvarna AB | — | $14K | 0,02 | 3 559 | EC | SE |
| Leroy Seafood Group ASA | — | $14K | 0,02 | 3 562 | EC | NO |
| Alamo Group Inc | 011311107 | $14K | 0,02 | 83 | EC | US |
| FUJI OIL CO LTD /Osaka | — | $14K | 0,02 | 557 | EC | JP |
| Dekon Food And Agriculture Gro | — | $13K | 0,02 | 2 498 | EC | CN |
| SolarEdge Technologies Inc | 83417M104 | $13K | 0,02 | 217 | EC | IL |
| Hainan Drinda New Energy Technology Co Ltd | — | $11K | 0,02 | 4 143 | EC | CN |
| China Youran Dairy Group Ltd | — | $10K | 0,02 | 26 977 | EC | KY |
| Austevoll Seafood ASA | — | $9K | 0,02 | 1 208 | EC | NO |
| China XLX Fertiliser Ltd | — | $9K | 0,02 | 7 897 | EC | SG |
| First Tractor Co Ltd | — | $8K | 0,01 | 9 413 | EC | CN |
| PowerX Inc | — | $5K | 0,01 | 475 | EC | JP |
| Gazprom PJSC | 368287207 | $0 | 0,00 | 11 925 | EC | RU |
| GMK Norilskiy Nickel PAO | 55315J102 | $0 | 0,00 | 3 990 | EC | RU |
| LUKOIL PJSC | 69343P105 | $0 | 0,00 | 818 | EC | RU |
| Novatek PJSC | 669888109 | $0 | 0,00 | 329 | EC | RU |
| PhosAgro PJSC | 71922G308 | $0 | 0,00 | 1 126 | EC | RU |
| Rosneft Oil Co PJSC | 67812M207 | $0 | 0,00 | 10 479 | EC | RU |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$23K | -0,04 | 18 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$25K | -0,04 | 39 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$94K | -0,16 | 228 | DE | US |
Strona 3
z 3
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Energy
6,3%
Materials
5,9%
Industrials
2,6%
Utilities
0,2%
Technology
0,2%
Inne/Nieprzypisane
84,8%
Dywidendy 18 płatności
3,20%
Rentowność TTM
$0,53
Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 czerwca 2026 | $0,3290 |
| 27 marca 2026 | $0,0280 |
| 29 grudnia 2025 | $0,0500 |
| 29 września 2025 | $0,1260 |
| 27 czerwca 2025 | $0,2410 |
| 27 marca 2025 | $0,0900 |
| 27 grudnia 2024 | $0,1270 |
| 26 września 2024 | $0,0610 |
| 26 czerwca 2024 | $0,1930 |
| 25 marca 2024 | $0,0480 |
| 26 grudnia 2023 | $0,0950 |
| 26 września 2023 | $0,1150 |
| 27 czerwca 2023 | $0,1470 |
| 28 marca 2023 | $0,0590 |
| 27 grudnia 2022 | $0,0930 |
| 27 września 2022 | $0,2320 |
| 27 czerwca 2022 | $0,2010 |
| 28 marca 2022 | $0,1050 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 8 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| MAI Capital Management | $33 407 873 | 95,70% | 2 064 049 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 46 Peaks LLC | $778 480 | 2,23% | 48 097 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $202 763 | 0,58% | 12 524 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $178 999 | 0,51% | 11 059 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $165 763 | 0,47% | 10 241 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $130 521 | 0,37% | 8 064 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $32 105 | 0,09% | 2 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $11 735 | 0,03% | 726 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | $59.2M |
| BBP Virtus Biotech Etf | $59.3M |
| FGSM Frontier Asset Global Small Cap… | $59.3M |
| QVOY Q3 ALL SEASON ACTIVE ROTATION E… | $59.5M |
| BMDL VictoryShares WestEnd Global Eq… | $59.5M |
| WBIY WBI Power Factor High Dividend … | $59.0M |
| OCTT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … | $58.9M |
| FSCS First Trust SMID Capital Streng… | $58.9M |
| BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Sha… Dźwignięty/Odwrotny | $58.5M |
| JANB Aptus January Buffer ETF | $58.5M |