AAFMAA Wealth Management & Trust LLC
CIK 1846160 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $212.7M
- Pozycje
- 95
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 265 z 9 443 według wartości 13F · top 66.3%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +30.9% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 55,49%
- Waga 25 największych pozycji
- 76,76%
- Pozycje powyżej 1%
- 23
- Efektywna liczba pozycji
- 23,3
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 16,52% Szac. kupna $61 864 336 · sprzedaż $30 989 092
Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 79,2% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 5
- Zwiększone
- 38
- Zmniejszony
- 36
- Zamknięty
- 6
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
11,6%
Financial Services
3,6%
Retail
3,3%
Healthcare
3,2%
Industrials
3,1%
Communication Services
2,5%
Energy
1,3%
Consumer Discretionary
1,2%
Utilities
1,1%
Materials
0,7%
Financials
0,4%
Communications
0,3%
Packaging
0,1%
Real Estate
0,0%
Inne/Nieprzypisane
67,7%
Pełne portfolio 95 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQD | $23 731 451 | 11,16% | 217 580 | $23 655 376 | Na wzrost ×1 | ||
| EFA | $16 777 555 | 7,89% | 161 509 | $16 624 187 | Na wzrost ×1 | ||
| XLF XLF | $15 643 183 | 7,35% | 291 796 | $2 033 158 | Na wzrost ×6 | ||
| XLI XLI | $13 977 641 | 6,57% | 75 461 | $2 488 018 | Na wzrost ×2 | ||
| XLK XLK | $13 831 181 | 6,50% | 72 597 | $4 296 138 | Na wzrost ×3 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $11 651 953 | 5,48% | 123 275 | $713 903 | Na wzrost ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6 402 080 | 3,01% | 31 996 | $706 350 | Na spadek ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 531 116 | 2,60% | 19 115 | $394 660 | Na spadek ×1 | ||
| XLC XLC | $5 528 658 | 2,60% | 51 607 | $131 106 | Na wzrost ×6 | ||
| SOXX SOXX | $4 958 842 | 2,33% | 7 739 | $2 514 269 | Na wzrost ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4 529 691 | 2,13% | 12 820 | $724 206 | Na spadek ×1 | ||
| XLU XLU | $4 149 925 | 1,95% | 91 529 | $174 291 | Na wzrost ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 716 912 | 1,75% | 15 595 | $182 570 | Na spadek ×2 | ||
| VUG | $3 490 824 | 1,64% | 40 525 | $881 877 | Na wzrost ×2 | ||
| VIG | $3 401 176 | 1,60% | 14 374 | $765 186 | Na wzrost ×2 | ||
| HACK | $3 281 161 | 1,54% | 31 270 | $1 107 456 | Na wzrost ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 067 708 | 1,44% | 8 121 | $3 014 472 | Na wzrost ×1 | ||
| XLP XLP | $2 995 172 | 1,41% | 36 056 | $199 900 | Na wzrost ×5 | ||
| XLY XLY | $2 715 618 | 1,28% | 23 155 | $314 789 | Na wzrost ×6 | ||
| PPH VanEck Pharmaceutical ETF | $2 703 241 | 1,27% | 24 721 | $261 126 | Na wzrost ×1 | ||
| XLRE XLRE | $2 587 335 | 1,22% | 58 763 | $310 940 | Na wzrost ×2 | ||
| VETZ | $2 339 529 | 1,10% | 118 247 | $111 236 | Na wzrost ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 242 679 | 1,05% | 2 106 | $625 973 | Na spadek ×6 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $2 029 576 | 0,95% | 17 670 | $1 998 003 | Na wzrost ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $2 001 767 | 0,94% | 9 576 | $310 810 | Na spadek ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 923 886 | 0,90% | 1 604 | $250 824 | Na spadek ×6 | ||
| V Visa Inc. | $1 903 806 | 0,89% | 5 549 | $101 851 | Na spadek ×1 | ||
| XLV XLV | $1 731 774 | 0,81% | 10 915 | $207 470 | Na wzrost ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 673 721 | 0,79% | 1 450 | $1 158 515 | Na spadek ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 671 885 | 0,79% | 3 975 | $277 451 | Na wzrost ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1 636 853 | 0,77% | 5 199 | $-191 422 | Na spadek ×1 | ||
| BRKB | $1 634 274 | 0,77% | 3 266 | $1 538 434 | Na wzrost ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 629 621 | 0,77% | 6 476 | $124 373 | Na spadek ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1 568 237 | 0,74% | 3 022 | $-45 462 | Na spadek ×6 | ||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $1 458 632 | 0,69% | 32 335 | $623 306 | Na spadek ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 447 838 | 0,68% | 2 819 | $-93 613 | Na spadek ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 316 614 | 0,62% | 9 630 | $-314 497 | Na wzrost ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 308 153 | 0,61% | 11 550 | $-280 518 | Na spadek ×2 | ||
| XHB XHB | $1 231 754 | 0,58% | 10 659 | $197 662 | Na wzrost ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 207 712 | 0,57% | 2 079 | $733 517 | Na spadek ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 206 822 | 0,57% | 8 643 | $771 788 | Na spadek ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $1 145 600 | 0,54% | 12 440 | $1 123 999 | Na wzrost ×1 | ||
| XLE XLE | $1 117 753 | 0,53% | 21 046 | $-80 922 | Na wzrost ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 116 288 | 0,52% | 4 104 | $1 101 488 | Na wzrost ×1 | ||
| SOCL Global X Social Media ETF | $1 113 674 | 0,52% | 25 421 | $66 110 | Na wzrost ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 074 404 | 0,51% | 2 585 | $373 305 | Na spadek ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1 049 742 | 0,49% | 2 433 | $162 783 | Na spadek ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1 042 187 | 0,49% | 4 676 | $-141 461 | Na spadek ×1 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $959 925 | 0,45% | 4 505 | $-124 224 | Na spadek ×1 | ||
| NOBL | $943 488 | 0,44% | 16 800 | $53 004 | Na wzrost ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $909 412 | 0,43% | 2 233 | $-132 246 | Na spadek ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $839 846 | 0,39% | 3 809 | $826 378 | Na wzrost ×1 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $767 440 | 0,36% | 11 697 | $159 703 | Na spadek ×2 | ||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $671 941 | 0,32% | 8 525 | $660 990 | Na wzrost ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $666 091 | 0,31% | 9 329 | $-354 541 | Na spadek ×2 | ||
| EXE Expand Energy Corporation - Common Stock | $664 684 | 0,31% | 7 289 | $-207 957 | Na spadek ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $661 642 | 0,31% | 867 | $649 149 | Na wzrost ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $660 663 | 0,31% | 3 889 | $106 680 | Na spadek ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $646 204 | 0,30% | 5 249 | $-252 179 | Na spadek ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $611 429 | 0,29% | 1 411 | $269 359 | Na spadek ×1 | ||
| IHI | $602 110 | 0,28% | 12 186 | $13 980 | Na wzrost ×2 | ||
| BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares | $588 167 | 0,28% | 6 773 | $118 730 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $528 681 | 0,25% | 1 579 | $513 145 | Na wzrost ×1 | ||
| SMH SMH | $506 347 | 0,24% | 772 | $210 362 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $483 468 | 0,23% | 3 299 | Na wzrost ×1 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $472 782 | 0,22% | 943 | $-8 917 | Na spadek ×1 | ||
| SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock | $467 752 | 0,22% | 6 899 | $109 663 | Na wzrost ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $416 555 | 0,20% | 2 513 | $-89 936 | Na wzrost ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $358 543 | 0,17% | 1 275 | $46 102 | Na spadek ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $336 126 | 0,16% | 2 881 | $103 541 | Na wzrost ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $332 481 | 0,16% | 1 230 | $-49 791 | |||
| SCHA | $319 751 | 0,15% | 8 850 | $62 393 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $293 643 | 0,14% | 3 950 | $11 038 | Na wzrost ×1 | ||
| AVY Avery Dennison Corporation Common Stock | $290 444 | 0,14% | 1 789 | $-18 481 | |||
| SPY SPY | $261 370 | 0,12% | 350 | $33 751 | |||
| IVV | $253 874 | 0,12% | 339 | Na wzrost ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $250 025 | 0,12% | 669 | ||||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $241 509 | 0,11% | 1 015 | $31 059 | |||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $229 454 | 0,11% | 3 360 | $21 739 | |||
| TFII TFI International Inc. Common Shares | $218 657 | 0,10% | 1 523 | Na wzrost ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $206 775 | 0,10% | 176 | Na wzrost ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $98 708 | 0,05% | 1 249 | $-300 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $91 017 | 0,04% | 244 | $696 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $90 503 | 0,04% | 957 | $-18 071 729 | Na spadek ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $45 826 | 0,02% | 140 | $-2 714 866 | Na spadek ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $35 986 | 0,02% | 410 | $-2 095 | |||
| VGT | $34 422 | 0,02% | 288 | $-193 732 | Na spadek ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $32 741 | 0,02% | 35 | $-2 134 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $28 124 | 0,01% | 66 | $4 518 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $23 095 | 0,01% | 41 | $-1 447 279 | Na spadek ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $20 455 | 0,01% | 58 | $1 379 | |||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $17 721 | 0,01% | 17 | $1 057 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $16 731 | 0,01% | 352 | $-1 055 085 | Na spadek ×1 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $13 469 | 0,01% | 75 | $-47 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $12 063 | 0,01% | 77 | $-943 687 | Na spadek ×2 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| XLF | $15 643 183 | 7,35% | wzrost ×6 |
| XLK | $13 831 181 | 6,50% | wzrost ×3 |
| XLC | $5 528 658 | 2,60% | wzrost ×6 |
| XLU | $4 149 925 | 1,95% | wzrost ×5 |
| XLP | $2 995 172 | 1,41% | wzrost ×5 |
| XLY | $2 715 618 | 1,28% | wzrost ×6 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| XLK | Kupił więcej | +851 | +$4.3M |
| SOXX | Kupił więcej | +301 | +$2.5M |
| XLI | Kupił więcej | +4K | +$2.5M |
| XLF | Kupił więcej | +16K | +$2.0M |
| MU | Zmniejszone | -75 | +$1.2M |
| HACK | Kupił więcej | +2K | +$1.1M |
| VUG | Kupił więcej | +35K | +$882K |
| INTC | Zmniejszone | -1K | +$772K |
| VIG | Kupił więcej | +2K | +$765K |
| AMD | Zmniejszone | -252 | +$734K |
13 pozycji ukrytych (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| IUSG | 31 grudnia 2025 | 47 742 | $7 855 469 | |
| HYG | 30 czerwca 2025 | 86 051 | $6 788 563 | Nie śledzone |
| LQD | 30 czerwca 2025 | 35 342 | $3 841 322 | Nie śledzone |
| BRKB | 31 grudnia 2025 | 5 138 | $2 583 078 | Nie śledzone |
| PAVE | 31 marca 2026 | 43 219 | $2 065 436 | Nie śledzone |
| CVX | 31 marca 2025 | 12 351 | $1 788 919 | 24,3% |
| T | 31 grudnia 2025 | 61 321 | $1 731 705 | 1,6% |
| JNJ | 31 grudnia 2025 | 7 971 | $1 477 983 | 31,4% |
| SBUX | 31 grudnia 2025 | 16 214 | $1 371 704 | 25,1% |
| XLE | 31 grudnia 2025 | 14 230 | $1 271 308 | Nie śledzone |
| AMD | 31 marca 2025 | 10 376 | $1 253 317 | 353,6% |
| FINX | 31 marca 2026 | 40 442 | $1 190 208 | |
| PEP | 31 grudnia 2025 | 7 961 | $1 118 043 | -0,9% |
| ADBE | 31 grudnia 2025 | 3 097 | $1 092 467 | -21,8% |
| ZTS | 31 grudnia 2025 | 7 459 | $1 091 401 | -39,8% |
| CTRA | 31 grudnia 2025 | 42 384 | $1 002 382 | Nie śledzone |
| PANW | 31 marca 2026 | 5 329 | $981 602 | 121,9% |
| FISV | 31 grudnia 2025 | 6 829 | $880 463 | -23,5% |
| DE | 31 grudnia 2025 | 1 873 | $856 448 | 29,3% |
| NVO | 31 grudnia 2025 | 15 130 | $839 564 | -8,6% |
| AMAT | 30 czerwca 2025 | 5 464 | $792 936 | 169,9% |
| NOW | 30 czerwca 2026 | 6 366 | $665 565 | 30,5% |
| XLB | 31 marca 2026 | 13 568 | $615 309 | Nie śledzone |
| ASML | 30 czerwca 2025 | 745 | $493 659 | 118,8% |
| IEI | 31 marca 2026 | 3 948 | $471 194 | |
| KGC | 30 czerwca 2026 | 9 413 | $287 285 | 28,0% |
| IAU | 30 czerwca 2026 | 3 070 | $270 651 | Nie śledzone |
| MOS | 30 czerwca 2026 | 10 292 | $262 446 | 8,0% |
| GE | 31 marca 2026 | 669 | $206 072 | 24,4% |
| T | 30 czerwca 2026 | 6 985 | $202 495 | 22,0% |
| BSX | 30 czerwca 2026 | 291 | $18 260 | 20,6% |
| MRVL | 31 marca 2026 | 113 | $9 603 | 145,6% |
| TSLA | 31 grudnia 2025 | 21 | $9 339 | -23,2% |