Tidal Trust I (HFEQ)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000082853 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $16.4M
- Aktywa
- 21
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 87,00%
- Efektywna liczba pozycji
- 10,5
- Pozycje powyżej 1%
- 13
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
HFEQ Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 12 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,12% | ▲ +2,12% |
| 3M | ▲ +7,35% | ▲ +7,35% |
| 6M | ▲ +10,44% | ▲ +10,44% |
| YTD | ▲ +19,09% | ▲ +19,09% |
| 1Y | ▲ +18,77% | ▲ +29,97% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 15 lipca 2025 | ▲ +23,96% | ▲ +35,65% |
- Zmienność 1R
- 24,04%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,84
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$3.1M
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$3.0M
- Ostatnie 11 miesięcy
- +$14.5M
Lip 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 21 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Value ETF | 922908744 | $2.9M | 17,77 | 13 764 | EC | US |
| State Street Materials Select | 81369Y100 | $2.2M | 13,55 | 43 478 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.7M | 10,64 | 1 745 336 | STIV | US |
| Vanguard Mid-Cap ETF | 922908629 | $1.5M | 9,34 | 19 402 | EC | US |
| Vanguard US Momentum Factor ETF | 921935508 | $1.4M | 8,59 | 6 053 | EC | US |
| State Street Industrial Select | 81369Y704 | $1.2M | 7,39 | 7 003 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Biotech | 78464A870 | $1.2M | 7,16 | 8 600 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Retail E | 78464A714 | $870K | 5,30 | 10 354 | EC | US |
| State Street Energy Select Sec | 81369Y506 | $601K | 3,66 | 10 668 | EC | US |
| State Street Utilities Select | 81369Y886 | $591K | 3,60 | 13 311 | EC | US |
| State Street Consumer Discreti | 81369Y407 | $508K | 3,10 | 4 202 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $301K | 1,84 | 31 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $266K | 1,62 | 6 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $164K | 1,00 | 3 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $162K | 0,99 | 5 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $123K | 0,75 | 34 | DE | DE |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $91K | 0,55 | 15 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $69K | 0,42 | 15 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $24K | 0,15 | 7 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$3K | -0,02 | -15 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$193K | -1,17 | 66 | DE | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 1 płatność
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 24 grudnia 2025 | $2,1990 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 10 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Brookwood Investment Group LLC | $7 510 624 | 38,86% | 305 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $6 932 909 | 35,87% | 309 022 | Akcje | 30 września 2025 |
| Corient Private Wealth LP | $3 059 060 | 15,83% | 124 348 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $611 231 | 3,16% | 24 846 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brady Martz Wealth Solutions, LLC | $523 761 | 2,71% | 24 846 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $399 197 | 2,07% | 16 227 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $259 344 | 1,34% | 10 542 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $18 315 | 0,09% | 750 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $14 564 | 0,08% | 592 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $410 | 0,00% | 16 685 | Akcje | 30 czerwca 2026 |