Tidal Trust I (HFMF)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000082857 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $23.2M
- Aktywa
- 18
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 88,90%
- Efektywna liczba pozycji
- 1,3
- Pozycje powyżej 1%
- 1
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
HFMF Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 19 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,72% | ▼ -1,72% |
| 3M | ▼ -8,18% | ▼ -8,18% |
| 6M | ▼ -7,84% | ▼ -7,84% |
| YTD | ▲ +2,98% | ▲ +2,98% |
| 1Y | ▲ +5,47% | ▲ +8,45% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 15 lipca 2025 | ▲ +6,42% | ▲ +9,43% |
- Zmienność 1R
- 16,89%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,40
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$1.9M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$5.0M
- Ostatnie 11 miesięcy
- +$22.9M
Lip 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 18 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $20.5M | 88,42 | 20 504 976 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $58K | 0,25 | -129 | DFE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $47K | 0,20 | 32 | DCO | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $11K | 0,05 | 2 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $7K | 0,03 | 1 | DCO | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $6K | 0,03 | -25 | DFE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $6K | 0,02 | 46 | DFE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $4K | 0,02 | -5 | DFE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$11K | -0,05 | 12 | DCO | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$16K | -0,07 | 20 | DFE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$17K | -0,07 | 15 | DCO | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$24K | -0,10 | -44 | DIR | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$33K | -0,14 | 34 | DCO | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$33K | -0,14 | -7 | DCO | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$39K | -0,17 | 93 | DCO | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$117K | -0,50 | 111 | DCO | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$163K | -0,70 | 59 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$412K | -1,78 | 42 | DCO | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 1 płatność
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 24 grudnia 2025 | $0,6170 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 8 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| MATHER GROUP, LLC. | $3 448 421 | 35,48% | 160 803 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2 705 460 | 27,83% | 126 158 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1 541 697 | 15,86% | 71 891 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $1 184 907 | 12,19% | 56 020 | Akcje | 30 września 2025 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $575 498 | 5,92% | 26 836 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $220 497 | 2,27% | 10 282 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $43 808 | 0,45% | 2 050 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Global Investments | $400 | 0,00% | 18 647 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| QQQD Direxion Shares ETF Trust | $23.2M |
| RMNY Tidal Trust III | $23.3M |
| PEZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $23.3M |
| XOEF iShares Trust | $23.4M |
| WBIF Absolute Shares Trust | $23.5M |
| USSH WisdomTree Trust | $23.2M |
| PBAU PGIM Rock ETF Trust | $23.1M |
| LCOW Pacer Funds Trust | $23.0M |
| TSMG Themes ETF Trust | $23.0M |
| WTIP WisdomTree Trust | $22.8M |