Tidal Trust II (APLY)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000077649 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $108.7M
- Aktywa
- 11
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 103,56%
- Efektywna liczba pozycji
- 4,8
- Pozycje powyżej 1%
- 7
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$14.6M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$6.0M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$10.1M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 11 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $29.2M | 26,82 | 29 199 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $21.4M | 19,68 | 21 602 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $21.2M | 19,51 | 21 480 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $20.9M | 19,18 | 21 005 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $14.5M | 13,32 | 14 545 000 | DBT | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $3.9M | 3,57 | 4 030 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.3M | 2,15 | 2 334 468 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $613K | 0,56 | 4 030 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$392K | -0,36 | -1 400 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$953K | -0,88 | -2 630 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$4.8M | -4,45 | -4 030 | DE | US |
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 25 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $77 456 612 | 96,85% | 5 833 982 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Cavalier Investments, LLC | $638 340 | 0,80% | 55 172 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $334 743 | 0,42% | 28 932 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $262 996 | 0,33% | 22 731 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $238 885 | 0,30% | 20 647 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $234 651 | 0,29% | 20 281 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $232 788 | 0,29% | 20 120 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| StoneX Group Inc. | $163 559 | 0,20% | 13 318 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $155 767 | 0,19% | 13 463 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $129 971 | 0,16% | 11 233 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $70 143 | 0,09% | 6 062 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $36 683 | 0,05% | 3 171 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $9 246 | 0,01% | 799 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $3 471 | 0,00% | 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $3 083 | 0,00% | 266 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1 672 | 0,00% | 143 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1 191 | 0,00% | 103 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 157 | 0,00% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 000 | 0,00% | 59 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $255 | 0,00% | 22 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $70 | 0,00% | 6 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $12 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $6 | 0,00% | 1 | Akcje | 31 marca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| USAI Pacer Funds Trust | $109.1M |
| YANG Direxion Shares ETF Trust | $110.0M |
| FEUS FlexShares Trust | $110.7M |
| ENOR iShares Trust | $111.1M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |
| DOG ProShares Trust | $108.7M |
| VETZ Tidal Trust I | $108.7M |
| ICAP Series Portfolios Trust | $108.6M |
| ESGG FlexShares Trust | $108.5M |
| MVFD Northern Lights Fund Trust IV | $108.4M |