MC Trio Equity Buffered ETF (TRIO)
TRIO Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,47% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,23% | · |
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 13 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY 06/17/2027 7.5 C | · | $81.9M | 68,09 | 1 117 | DE | US |
| IWM 12/18/2026 2.52 C | · | $19.6M | 16,29 | 683 | DE | US |
| EFA 12/18/2026 0.94 C | · | $18.5M | 15,35 | 1 776 | DE | US |
| SPY 06/17/2027 750.33 P | · | $4.3M | 3,61 | 1 117 | DE | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $1.9M | 1,59 | 1 913 246 | STIV | US |
| EFA 12/18/2026 93.84 P | · | $270K | 0,22 | 1 776 | DE | US |
| IWM 12/18/2026 252.08 P | · | $261K | 0,22 | 683 | DE | US |
| IWM 12/18/2026 226.87 P | · | -$124K | -0,10 | -683 | DE | US |
| EFA 12/18/2026 84.46 P | · | -$157K | -0,13 | -1 776 | DE | US |
| IWM 12/18/2026 291.66 C | · | -$1.1M | -0,88 | -683 | DE | US |
| SPY 06/17/2027 858.15 C | · | -$1.3M | -1,05 | -1 117 | DE | US |
| EFA 12/18/2026 101.32 C | · | -$1.4M | -1,17 | -1 776 | DE | US |
| SPY 06/17/2027 675.3 P | · | -$2.4M | -1,98 | -1 117 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 7 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| KINTRA WEALTH, LLC | $121 879 295 | 97,61% | 1 839 085 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| McCarthy & Cox | $1 616 040 | 1,29% | 26 454 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $408 157 | 0,33% | 6 301 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $405 764 | 0,32% | 6 238 | Akcje | 30 września 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $312 935 | 0,25% | 4 831 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Facet Wealth, Inc. | $224 516 | 0,18% | 3 466 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $22 024 | 0,02% | 340 | Akcje | 30 czerwca 2026 |