BNY Mellon ETF Trust II (BKCG)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000087737 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $118.6M
- Aktywa
- 28
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 55,14%
- Efektywna liczba pozycji
- 20,8
- Pozycje powyżej 1%
- 27
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$2.1M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$3.6M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$14.7M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 28 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $11.7M | 9,89 | 58 773 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $10.1M | 8,47 | 26 321 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $9.6M | 8,11 | 36 291 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $6.8M | 5,74 | 16 706 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $5.6M | 4,68 | 20 455 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $4.7M | 3,93 | 7 612 | EC | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $4.5M | 3,79 | 4 808 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $4.4M | 3,67 | 8 666 | EC | US |
| DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED MONEY MARKET FUNDS | 26200X100 | $4.1M | 3,49 | 4 141 484 | STIV | US |
| ASML HOLDING NV | — | $4.0M | 3,36 | 2 772 | EC | NL |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $4.0M | 3,34 | 9 989 | EC | TW |
| EATON CORP PLC | — | $3.9M | 3,31 | 9 074 | EC | IE |
| BAE SYSTEMS PLC | 05523R107 | $3.8M | 3,19 | 33 883 | EC | GB |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $3.8M | 3,17 | 13 382 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $3.7M | 3,14 | 8 910 | EC | US |
| BLACKROCK INC | 09290D101 | $3.7M | 3,11 | 3 464 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $3.7M | 3,10 | 11 148 | EC | US |
| BLACKSTONE INC | 09260D107 | $3.7M | 3,10 | 29 275 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $3.4M | 2,83 | 20 357 | EC | US |
| DEERE & COMPANY | 244199105 | $2.8M | 2,39 | 4 797 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866F104 | $2.7M | 2,25 | 16 856 | EC | US |
| ASTRAZENECA PLC | — | $2.6M | 2,20 | 13 953 | EC | GB |
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315103 | $2.6M | 2,18 | 12 845 | EC | US |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076102 | $2.6M | 2,15 | 7 760 | EC | US |
| INTUIT INC | 461202103 | $2.5M | 2,11 | 6 439 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $1.7M | 1,46 | 4 022 | EC | US |
| SERVICENOW INC | 81762P102 | $1.3M | 1,07 | 14 326 | EC | US |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 502441306 | $1.1M | 0,93 | 10 355 | EC | FR |
Podział według sektorów
Technology
33,1%
Financial Services
16,7%
Communication Services
12,4%
Retail
10,2%
Healthcare
3,8%
Consumer Staples
2,8%
Industrials
2,4%
Financials
2,2%
Inne/Nieprzypisane
16,5%
Właściciele instytucjonalni (13F) 31 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Fayez Sarofim & Co | $7 112 319 | 48,40% | 190 665 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 986 704 | 13,52% | 53 259 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kaydan Wealth Management, Inc. | $753 253 | 5,13% | 20 193 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $674 160 | 4,59% | 18 073 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Symphony Financial Services, Inc. | $531 042 | 3,61% | 14 236 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $438 344 | 2,98% | 11 751 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $433 345 | 2,95% | 11 617 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $280 112 | 1,91% | 7 509 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $245 004 | 1,67% | 6 568 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $231 911 | 1,58% | 6 217 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BridgePort Financial Solutions, LLC | $227 808 | 1,55% | 6 107 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $226 129 | 1,54% | 6 062 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $215 237 | 1,46% | 5 770 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $205 239 | 1,40% | 5 502 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $200 689 | 1,37% | 5 380 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $168 343 | 1,15% | 4 571 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Concord Wealth Partners | $167 008 | 1,14% | 4 477 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $156 282 | 1,06% | 4 190 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $115 377 | 0,79% | 3 093 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $45 099 | 0,31% | 1 209 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $38 000 | 0,26% | 1 024 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $37 116 | 0,25% | 995 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $35 892 | 0,24% | 962 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $32 677 | 0,22% | 876 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $28 239 | 0,19% | 757 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FSA Wealth Management LLC | $26 144 | 0,18% | 733 | Akcje | 30 września 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24 657 | 0,17% | 661 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $23 552 | 0,16% | 631 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $20 488 | 0,14% | 550 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $14 809 | 0,10% | 397 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $224 | 0,00% | 6 016 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| PSCE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $118.7M |
| RWM ProShares Trust | $119.3M |
| GBF iShares Trust | $119.4M |
| AOHY Angel Oak Funds Trust | $119.5M |
| KEAT EA Series Trust | $119.8M |
| PFFR ETFis Series Trust I | $118.3M |
| FEBW AIM ETF Products Trust | $118.0M |
| FMCX Northern Lights Fund Trust IV | $117.8M |
| OPER ETF Series Solutions | $117.6M |
| GSEU Goldman Sachs ETF Trust | $117.1M |