Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q3 2026 +35.6%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +39.9%
Nadwyżka zwrotu -4.3%

Zannualizowane: +22.5% · S&P 500: +25.1%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 94,7% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Energy 41,3%
Technology 11,4%
Financials 6,1%
Industrials 5,1%
Communication Services 4,5%
Healthcare 4,4%
Retail 3,1%
Consumer Staples 1,5%
Utilities 1,2%
Consumer Discretionary 0,9%
Real Estate 0,7%
Consumer products 0,6%
Materials 0,2%
Inne/Nieprzypisane 19,1%

Pełne portfolio 181 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $170 471 731 37,20% 1 047 445 $26 524 112 Na spadek ×6
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $23 366 638 5,10% 120 602 $-1 035 218 Na spadek ×6
HF Tidal Trust II $19 142 712 4,18% 853 492 $120 067 Na spadek ×1
IVV iShares Trust $14 954 753 3,26% 19 527 $-1 105 193 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9 266 166 2,02% 27 194 $-364 982 Na spadek ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 168 098 2,00% 40 144 $1 111 264 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9 162 740 2,00% 36 776 $316 513 Na spadek ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 772 749 1,91% 26 343 $1 001 986 Na spadek ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6 945 714 1,52% 20 995 $-190 802 Na spadek ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6 923 404 1,51% 9 547 $1 269 662 Na spadek ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $6 139 267 1,34% 14 287 $2 287 Na spadek ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4 445 781 0,97% 4 174 $-174 855 Na wzrost ×1
IWM iShares Trust $4 424 009 0,97% 15 920 $-435 169 Na spadek ×2
V Visa Inc. $4 350 408 0,95% 12 107 $166 425 Na spadek ×4
ITOT iShares Trust $3 981 575 0,87% 23 945 $-1 551 367 Na spadek ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $3 864 148 0,84% 108 513 $-492 390 Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 723 211 0,81% 10 602 $-81 086 Na wzrost ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3 574 125 0,78% 13 500 $159 837 Na wzrost ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3 435 523 0,75% 18 004 $-333 194 Na spadek ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 275 379 0,71% 6 386 $859 701 Na spadek ×3
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $3 214 954 0,70% 9 468 $537 868 Na spadek ×2
SPY SPY $3 050 520 0,67% 4 000 Opcja sprzedaży Na wzrost ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $2 903 183 0,63% 51 548 $-11 782 Na spadek ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2 742 297 0,60% 4 062 $702 093 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 616 955 0,57% 9 885 $36 874 Na spadek ×6
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $2 592 883 0,57% 22 341 $-101 486 Na spadek ×1
BCRX BioCryst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $2 535 052 0,55% 304 328 $-1 208 228 Na spadek ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2 483 800 0,54% 1 371 $-271 574 Na spadek ×4
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2 471 814 0,54% 18 445 $745 335 Na wzrost ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 304 762 0,50% 15 861 $181 685 Na spadek ×5
MO Altria Group, Inc. $2 260 475 0,49% 33 568 $-249 483 Na spadek ×1
FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock $2 056 752 0,45% 64 800 $-188 788 Na spadek ×3
IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock $1 982 400 0,43% 210 000 $1 106 900 Na wzrost ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1 916 573 0,42% 2 006 $-50 426 Na spadek ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 875 829 0,41% 4 450 $182 169 Na spadek ×1
SGU Star Group L.P. Common Stock $1 796 817 0,39% 139 939 $0
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1 792 794 0,39% 13 014 $88 147 Na spadek ×5
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $1 687 666 0,37% 71 724 $224 851 Na spadek ×2
IEMG iShares, Inc. $1 670 597 0,36% 20 584 $-51 895 Na spadek ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1 643 016 0,36% 11 079 $368 996 Na spadek ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 631 564 0,36% 2 667 $-14 735 Na spadek ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 628 757 0,36% 23 774 $-148 832 Na spadek ×1
AXP American Express Company Common Stock $1 552 126 0,34% 5 104 $-211 510 Na spadek ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $1 547 390 0,34% 26 790 $-79 122 Na spadek ×4
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1 543 095 0,34% 6 517 $-119 080 Na wzrost ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 508 665 0,33% 7 388 $267 838 Na spadek ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 500 121 0,33% 8 063 $-253 719 Na spadek ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1 490 947 0,33% 32 384 $133 982 Na spadek ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 474 016 0,32% 1 818 $-461 972
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 444 963 0,32% 12 674 $-156 021 Na wzrost ×2
GLD SPDR Gold Shares $1 407 204 0,31% 3 695 $457 889 Na wzrost ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1 321 363 0,29% 8 111 $-543 027 Na spadek ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $1 312 550 0,29% 9 774 $-330 008 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 304 580 0,28% 5 649 $190 632 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 297 559 0,28% 4 561 $-280 331 Na wzrost ×1
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. - Common Stock $1 290 396 0,28% 128 782 $100 390 Na wzrost ×1
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $1 280 459 0,28% 119 781 $19 165
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1 276 618 0,28% 26 967 $267 498 Na spadek ×1
OC Owens Corning Inc Common Stock New $1 156 076 0,25% 9 903 $-449 897 Na spadek ×3
PSA Public Storage Common Stock $1 150 027 0,25% 4 066 $-150 588 Na spadek ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 137 984 0,25% 4 350 $27 450 Na spadek ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $1 120 089 0,24% 6 616 $191 721 Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 099 080 0,24% 1 993 $59 040 Na spadek ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 069 739 0,23% 5 719 Na wzrost ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1 034 060 0,23% 2 543 $-39 278 Na spadek ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 018 491 0,22% 7 418 $36 166 Na wzrost ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 014 047 0,22% 2 858 $-223 358 Na spadek ×2
DE Deere & Company Common Stock $993 222 0,22% 1 479 $49 339 Na spadek ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $990 778 0,22% 11 753 Na wzrost ×1
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $960 527 0,21% 2 573 $111 777 Na spadek ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $955 854 0,21% 31 703 $-69 049 Na spadek ×3
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $907 550 0,20% 12 965 $94 697 Na wzrost ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $897 827 0,20% 6 180 $-54 235 Na spadek ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $896 755 0,20% 4 866 $-215 176 Na spadek ×5
TCBX Third Coast Bancshares, Inc. - Common Stock $894 726 0,20% 21 107 $42 003
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $886 533 0,19% 6 996 $-96 336 Na spadek ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $847 257 0,18% 3 073 $-502 374 Na spadek ×1
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $846 699 0,18% 59 127 $10 916 Na spadek ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $845 461 0,18% 15 533 $-45 307 Na spadek ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $843 932 0,18% 5 053 $-145 272 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $841 544 0,18% 8 098 $-90 812 Na spadek ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $840 944 0,18% 8 509 $-11 014 Na spadek ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $818 566 0,18% 2 379 $-49 128 Na spadek ×5
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $810 792 0,18% 13 984 $-25 716 Na spadek ×2
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $807 432 0,18% 9 602 $-50 484 Na wzrost ×1
NOG Northern Oil and Gas, Inc. Common Stock $803 454 0,18% 35 116 $125 624 Na spadek ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $801 893 0,18% 9 293 $64 341 Na spadek ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $788 855 0,17% 2 149 $-108 490 Na spadek ×5
EFA iShares Trust $779 487 0,17% 7 503 $-20 701 Na spadek ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $764 826 0,17% 7 291 $51 264 Na spadek ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $753 625 0,16% 7 002 $-100 544 Na spadek ×5
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $751 240 0,16% 3 561 $-29 275 Na wzrost ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $748 108 0,16% 4 271 $-157 035 Na wzrost ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $740 214 0,16% 2 914 $16 464
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $729 090 0,16% 4 329 $-932 556 Na spadek ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $719 692 0,16% 9 215 $23 867
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $709 103 0,15% 655 $-174 040 Na spadek ×3
VST Vistra Corp. Common Stock $701 850 0,15% 5 073 $-95 107 Na wzrost ×2
QXO QXO, Inc. Common Stock $682 275 0,15% 58 364 $-188 689 Na wzrost ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $659 698 0,14% 2 314 $-73 652 Na spadek ×6

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
AVGO $3 723 211 0,81% wzrost ×3
NOW $2 471 814 0,54% wzrost ×4
GLD $1 407 204 0,31% wzrost ×3
ORCL $1 018 491 0,22% wzrost ×3
FCX $907 550 0,20% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
SPY $3 050 520 4 000 0,67%
PLTR $1 069 739 5 719 0,23%
APH $990 778 11 753 0,22%
CRBP $518 149 75 975 0,11%
MRVL $513 624 1 944 0,11%
HOOD $408 038 3 627 0,09%
SNDK $367 117 211 0,08%
CRWV $364 162 4 180 0,08%
RQI $359 569 32 988 0,08%
IMTX $263 400 30 000 0,06%
MUA $233 813 24 483 0,05%
MSTR $200 854 1 312 0,04%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
XOM Zmniejszone -5K +$26.5M
ITOT Zmniejszone -10K -$1.6M
META Zmniejszone -490 +$1.3M
BCRX Zmniejszone -70K -$1.2M
NVDA Zmniejszone -122 +$1.1M
IBRX Kupił więcej +110K +$1.1M
IVV Zmniejszone -2K -$1.1M
IUSG Zmniejszone -9K -$1.0M
AAPL Zmniejszone -512 +$1.0M
XLV Zmniejszone -6K -$933K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
XLK 30 września 2026 12 972 $2 471 425 2,1%
VGT 30 września 2026 15 416 $1 842 520
HON 30 czerwca 2026 6 897 $1 558 859 -4,4%
VOO 30 września 2026 2 213 $1 520 064
SABA 30 września 2026 140 000 $1 169 000 -0,5%
CHTR 30 września 2025 2 613 $1 068 299 -60,3%
VOX 30 września 2026 5 059 $930 603
GTLS 31 marca 2026 4 509 $929 891 Nie śledzone
PYPL 31 grudnia 2025 12 451 $834 964 -9,6%
VIS 30 września 2026 2 004 $722 202
SLV 31 marca 2026 11 153 $718 476 -19,7%
XLI 31 grudnia 2025 3 812 $587 925 9,6%
HOOD 30 września 2025 6 167 $577 416 -21,3%
CTRA 30 czerwca 2026 16 358 $574 820 Nie śledzone
MTN 31 grudnia 2025 3 726 $557 298 6,3%
ABNB 30 czerwca 2025 4 662 $556 923 22,7%
VRDN 30 września 2026 30 000 $551 100 -5,8%
CRM 30 września 2026 3 484 $545 803 2,2%
SSB (zgłoszone jako SSBXXXX) 31 grudnia 2025 5 133 $507 500 8,3%
PYPL 30 września 2026 11 301 $487 977 0,5%
IYW 30 września 2026 1 909 $481 507 0,5%
MSTR 31 grudnia 2025 1 350 $434 984 5,3%
CCL 30 czerwca 2026 16 479 $426 477 -9,8%
EA 30 września 2025 2 667 $425 920 Nie śledzone
FCEL 30 września 2026 10 000 $360 100 12,5%
XLY 30 września 2026 2 980 $349 494 Nie śledzone
SDS 31 grudnia 2025 23 953 $346 121 -21,8%
SMG 31 grudnia 2025 5 957 $339 251 -16,0%
VFH 31 grudnia 2025 2 559 $335 843
ADBE 30 września 2026 1 614 $330 902 -0,9%
IYC 30 września 2026 3 269 $330 496 0,4%
USO 30 września 2026 3 000 $319 320 1,2%
CSR 30 września 2026 5 480 $307 921 0,2%
GDX 30 czerwca 2025 6 421 $295 173 68,6%
K 30 czerwca 2025 3 550 $292 840 Nie śledzone
WSR 30 września 2026 15 400 $291 984 Nie śledzone
CMCSA 30 września 2026 11 786 $289 346 -0,9%
IYF 30 września 2026 2 264 $288 683 2,8%
COIN 30 czerwca 2025 1 623 $279 529 -47,8%
NKE 30 czerwca 2026 4 578 $241 810 -17,5%
TAP 30 września 2026 6 179 $240 753 1,1%
NEM 30 czerwca 2025 4 916 $237 344 98,4%
T 30 czerwca 2025 8 198 $231 839 -16,0%
SPY 30 września 2025 362 $223 662 Nie śledzone
VUG 31 marca 2026 451 $220 025
GLXY 30 września 2026 7 613 $208 139 1,4%
CPT 30 września 2025 1 823 $205 454 -10,1%
SYK 30 czerwca 2026 613 $201 426 -12,5%
CPT 31 marca 2026 1 825 $200 938 -1,7%
TXN 30 września 2025 965 $200 451 59,9%
VFC 30 września 2025 16 532 $194 251 -0,7%
UNG 31 marca 2026 14 600 $178 996 -10,7%
CLSK 30 września 2026 11 849 $172 403 -1,1%
NCV (zgłoszone jako NCVXXXX) 30 czerwca 2025 10 856 $140 368 6,6%
ONCY 30 czerwca 2026 100 000 $84 880 -33,6%
DRCT 30 czerwca 2026 102 569 $83 081 -66,4%
NAK 30 czerwca 2026 10 500 $14 700 Nie śledzone