Tidal Trust II (XOMO)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000081455 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $29.9M
- Aktywa
- 11
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 103,19%
- Efektywna liczba pozycji
- 2,6
- Pozycje powyżej 1%
- 5
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$770K
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$7.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$13.7M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 11 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $16.0M | 53,60 | 16 223 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $6.3M | 21,00 | 6 320 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $6.1M | 20,56 | 6 207 000 | DBT | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $1.8M | 6,11 | 2 000 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.2M | 3,95 | 1 180 945 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $157K | 0,53 | 900 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $43K | 0,14 | 900 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $19K | 0,06 | 200 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$360K | -1,21 | -1 100 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$464K | -1,55 | -900 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$990K | -3,31 | -2 000 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 10 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $18 281 103 | 93,00% | 1 567 217 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $557 896 | 2,84% | 53 032 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $403 347 | 2,05% | 38 341 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Destination Wealth Management | $251 670 | 1,28% | 23 923 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $123 403 | 0,63% | 11 730 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $33 569 | 0,17% | 3 203 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $4 192 | 0,02% | 358 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $1 154 | 0,01% | 110 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $131 | 0,00% | 12 464 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $84 | 0,00% | 8 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| MYCG SSGA Active Trust | $30.0M |
| JNEU AIM ETF Products Trust | $30.2M |
| ZTEN RBB Fund, Inc. | $30.3M |
| HSMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.4M |
| WBIL Absolute Shares Trust | $30.5M |
| PYPY Tidal Trust II | $29.9M |
| PVI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $29.8M |
| MAYU AIM ETF Products Trust | $29.8M |
| RFFC ALPS ETF Trust | $29.7M |
| MART AIM ETF Products Trust | $29.6M |