Yieldmax Dis Option Income Strategy ETF (DISO)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 8 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $2.5M | 49,25 | 2 512 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $1.8M | 36,20 | 1 841 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $815K | 16,19 | 821 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $123K | 2,44 | 123 007 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $77K | 1,52 | 492 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $4K | 0,07 | 492 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$24K | -0,47 | -492 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$380K | -7,54 | -492 | DE | US |
Właściciele instytucjonalni (13F) 2 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $18 092 574 | 99,98% | 1 500 201 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $3 782 | 0,02% | 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |