SKOR Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 30 września 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -2,50%▼ -2,11%
3M▼ -4,54%▼ -2,27%
6M▼ -4,54%▼ -2,27%
YTD▼ -4,83%▼ -1,84%
1Y▼ -5,07%▼ -0,60%
3Y··
5Y··
Maksod 27 lutego 2024▼ -1,45%▲ +11,42%
Zmienność 1R3,91%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*-2,35

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Lip 2026) +$28.9M
Koniec kwartału Lip 2026 +$48.2M
Ostatnie 12 miesięcy +$198.6M Sie 2025 – Lip 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 1 656 akcji

05
NazwaCUSIPWartość%Saldo Kategoria Kraj
CF SECURED LLC · $81.7M 11,09 81 693 618 RA US
THE BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO · $15.0M 2,04 15 000 000 RA CA
FHLMC 313397A50 $10.0M 1,36 10 000 000 STIV US
Salesforce, Inc. 79466LAS3 $4.3M 0,58 4 360 000 DBT US
TD SECURITIES (USA) LLC · $4.0M 0,54 4 000 000 RA US
Bank of Nova Scotia (The) 0641598S8 $3.7M 0,51 3 605 000 DBT CA
Novartis Capital Corp. 66989HBJ6 $3.2M 0,43 3 250 000 DBT US
Broadcom, Inc. 11135FCB5 $3.0M 0,41 3 080 000 DBT US
Broadcom, Inc. 11135FCK5 $2.9M 0,39 2 960 000 DBT US
Alphabet, Inc. 02079KBM8 $2.8M 0,38 2 935 000 DBT US
NVIDIA Corp. 67066GAF1 $2.7M 0,37 2 921 000 DBT US
Meta Platforms, Inc. 30303MAD4 $2.7M 0,37 2 880 000 DBT US
HSBC Holdings plc 404280CL1 $2.7M 0,36 2 750 000 DBT GB
Bank of America Corp. 06051GMY2 $2.6M 0,35 2 640 000 DBT US
Amazon.com, Inc. 023135EB8 $2.6M 0,35 2 590 000 DBT US
JPMorgan Chase & Co. 46647PAX4 $2.6M 0,35 2 570 000 DBT US
Alphabet, Inc. 02079KAY3 $2.5M 0,35 2 670 000 DBT US
Broadcom, Inc. 11135FCD1 $2.5M 0,34 2 650 000 DBT US
Philip Morris International, Inc. 718172DA4 $2.4M 0,33 2 427 000 DBT US
Toronto-Dominion Bank (The) 89117F8Z5 $2.4M 0,32 2 285 000 DBT CA
Citigroup, Inc. 17327CAR4 $2.3M 0,31 2 220 000 DBT US
Berkshire Hathaway Energy Co. 084659AV3 $2.2M 0,30 2 323 000 DBT US
Meta Platforms, Inc. 30303M8U9 $2.2M 0,30 2 330 000 DBT US
Mastercard, Inc. 57636QBB9 $2.1M 0,29 2 200 000 DBT US
ROYAL BANK OF CANADA NY 78015JRQ2 $2.0M 0,27 2 000 000 DBT CA
TORONTO DOMINION NY 89115DXV3 $2.0M 0,27 2 000 000 DBT CA
NORDEA BANK ABP, NEW YORK BRANCH 65558WUD8 $2.0M 0,27 2 000 000 DBT FI
Kinder Morgan, Inc. 49456BBE0 $2.0M 0,27 2 000 000 DBT US
Netflix, Inc. 64110LBB1 $2.0M 0,27 2 000 000 DBT US
PNC Financial Services Group, Inc. (The) 693475BJ3 $2.0M 0,27 1 890 000 DBT US
HSBC Holdings plc 404280DF3 $1.9M 0,26 1 925 000 DBT GB
Broadcom, Inc. 11135FDB4 $1.9M 0,25 1 980 000 DBT US
Aon North America, Inc. 03740MAD2 $1.9M 0,25 1 855 000 DBT US
Amazon.com, Inc. 023135BZ8 $1.8M 0,25 2 090 000 DBT US
Meta Platforms, Inc. 30303M8N5 $1.8M 0,25 1 854 000 DBT US
Meta Platforms, Inc. 30303M8H8 $1.8M 0,24 1 940 000 DBT US
Uber Technologies, Inc. 90353TAN0 $1.8M 0,24 1 830 000 DBT US
Altria Group, Inc. 02209SBD4 $1.8M 0,24 1 789 000 DBT US
Truist Financial Corp. 89788MAS1 $1.8M 0,24 1 750 000 DBT US
Citigroup, Inc. 172967PG0 $1.8M 0,24 1 750 000 DBT US
Allstate Corp. (The) 020002AT8 $1.7M 0,24 1 690 000 DBT US
Citigroup, Inc. 172967KA8 $1.7M 0,24 1 740 000 DBT US
Novartis Capital Corp. 66989HBF4 $1.7M 0,23 1 750 000 DBT US
JPMorgan Chase & Co. 46647PDR4 $1.7M 0,23 1 720 000 DBT US
NVIDIA Corp. 67066GAQ7 $1.7M 0,23 1 720 000 DBT US
Space Exploration Technologies Corp. 84615QAA1 $1.7M 0,23 1 730 000 DBT US
Truist Financial Corp. 89788MAP7 $1.7M 0,23 1 644 000 DBT US
BHP Billiton Finance USA Ltd. 055451BE7 $1.7M 0,22 1 650 000 DBT AU
Fox Corp. 35137LAH8 $1.6M 0,22 1 655 000 DBT US
JPMorgan Chase & Co. 46647PDX1 $1.6M 0,22 1 600 000 DBT US

Podział według sektorów

06
Inne/Nieprzypisane 100,0%

Dywidendy 141 płatności

08
4,79%Rentowność TTM
$2,24Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
1 października 2026$0,1610
1 września 2026$0,1900
3 sierpnia 2026$0,1910
1 lipca 2026$0,1860
1 czerwca 2026$0,1940
1 maja 2026$0,1890
1 kwietnia 2026$0,1960
2 marca 2026$0,1760
2 lutego 2026$0,1940
19 grudnia 2025$0,1980
1 grudnia 2025$0,1830
3 listopada 2025$0,1820
1 października 2025$0,1820
2 września 2025$0,1840
1 sierpnia 2025$0,1980
1 lipca 2025$0,1810
2 czerwca 2025$0,2140
1 maja 2025$0,1990
1 kwietnia 2025$0,1990
3 marca 2025$0,1860
3 lutego 2025$0,2010
20 grudnia 2024$0,1990
2 grudnia 2024$0,1940
1 listopada 2024$0,2000
1 października 2024$0,1790
3 września 2024$0,1990
1 sierpnia 2024$0,2040
1 lipca 2024$0,1970
3 czerwca 2024$0,2000
1 maja 2024$0,1850
1 kwietnia 2024$0,2000
1 marca 2024$0,1840
1 lutego 2024$0,1940
15 grudnia 2023$0,1900
1 grudnia 2023$0,1890
1 listopada 2023$0,1830
2 października 2023$0,1710
1 września 2023$0,1670
1 sierpnia 2023$0,1600
3 lipca 2023$0,1530
1 czerwca 2023$0,1510
1 maja 2023$0,1370
3 kwietnia 2023$0,1340
1 marca 2023$0,1160
1 lutego 2023$0,1210
16 grudnia 2022$0,1250
1 grudnia 2022$0,1210
1 listopada 2022$0,1140
3 października 2022$0,1030
1 września 2022$0,1010

Właściciele instytucjonalni (13F) 71 emitentów

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
NORTHERN TRUST CORP $219 726 601 34,79% 4 526 712 Akcje 30 czerwca 2026
Cerity Partners LLC $135 694 734 21,48% 2 795 524 Akcje 30 czerwca 2026
AE Wealth Management LLC $72 426 106 11,47% 1 492 093 Akcje 30 czerwca 2026
MORGAN STANLEY $49 285 612 7,80% 1 015 360 Akcje 30 czerwca 2026
Harbour Trust & Investment Management Co $15 309 662 2,42% 315 403 Akcje 30 czerwca 2026
Anderson Financial Strategies, LLC $11 786 478 1,87% 245 169 Akcje 30 czerwca 2026
Cornerstone National Bank & Trust Co $11 374 844 1,80% 235 485 Akcje 30 czerwca 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $10 120 259 1,60% 208 493 Akcje 30 czerwca 2026
ROYAL BANK OF CANADA $9 431 000 1,49% 194 303 Akcje 30 czerwca 2026
HORIZON BANCORP INC /IN/ $8 641 000 1,37% 178 014 Akcje 30 czerwca 2026
Finward Bancorp $8 494 267 1,34% 174 995 Akcje 30 czerwca 2026
LPL Financial LLC $7 968 256 1,26% 164 159 Akcje 30 czerwca 2026
Pinnacle Financial Partners, Inc. $7 424 970 1,18% 152 966 Akcje 30 czerwca 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $6 425 940 1,02% 132 385 Akcje 30 czerwca 2026
Herold Advisors, Inc. $5 312 000 0,84% 109 600 Akcje 30 czerwca 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $4 303 760 0,68% 88 664 Akcje 30 czerwca 2026
SYNOVUS FINANCIAL CORP $4 091 395 0,65% 83 074 Akcje 30 września 2025
Boltwood Capital Management $3 669 316 0,58% 78 483 Akcje 30 września 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3 634 841 0,58% 74 883 Akcje 30 czerwca 2026
Vantage Financial Partners, LLC $3 507 462 0,56% 71 399 Akcje 31 grudnia 2025
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3 350 958 0,53% 69 035 Akcje 30 czerwca 2026
Independent Advisor Alliance $3 049 928 0,48% 62 833 Akcje 30 czerwca 2026
COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC $2 558 924 0,41% 52 718 Akcje 30 czerwca 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $2 307 362 0,37% 47 535 Akcje 30 czerwca 2026
Triad Wealth Partners, LLC $2 287 503 0,36% 47 766 Akcje 30 czerwca 2026
Trilogy Capital Inc. $1 854 983 0,29% 38 216 Akcje 30 czerwca 2026
Simplicity Wealth,LLC $1 409 490 0,22% 29 038 Akcje 30 czerwca 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1 357 828 0,21% 27 973 Akcje 30 czerwca 2026
RAINIER FAMILY WEALTH INC $1 339 823 0,21% 27 602 Akcje 30 czerwca 2026
World Investment Advisors $1 188 759 0,19% 24 450 Akcje 30 czerwca 2026
Savvy Advisors, Inc. $1 073 811 0,17% 22 122 Akcje 30 czerwca 2026
Invst, LLC $1 022 641 0,16% 21 068 Akcje 30 czerwca 2026
Cetera Investment Advisers $933 619 0,15% 19 234 Akcje 30 czerwca 2026
Cherry Tree Wealth Management, LLC $841 830 0,13% 17 343 Akcje 30 czerwca 2026
Premier Private Wealth Management LLC $769 456 0,12% 15 852 Akcje 30 czerwca 2026
VestGen Advisors, LLC $658 105 0,10% 13 558 Akcje 30 czerwca 2026
CoreCap Advisors, LLC $632 767 0,10% 13 036 Akcje 30 czerwca 2026
VestGen Investment Management $632 428 0,10% 13 029 Akcje 30 czerwca 2026
Elevated Financial Group LLC $576 267 0,09% 11 872 Akcje 30 czerwca 2026
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $537 608 0,09% 11 075 Akcje 30 czerwca 2026
WealthCare Investment Partners, LLC $471 870 0,07% 9 721 Akcje 30 czerwca 2026
Mariner, LLC $442 394 0,07% 9 114 Akcje 30 czerwca 2026
Fiduciary Alliance LLC $439 724 0,07% 9 059 Akcje 30 czerwca 2026
Elevated Capital Advisors, LLC $341 930 0,05% 7 044 Akcje 30 czerwca 2026
JPMORGAN CHASE & CO $322 417 0,05% 6 630 Akcje 30 czerwca 2026
JANE STREET GROUP, LLC $264 689 0,04% 5 453 Akcje 30 czerwca 2026
Burt Wealth Advisors $257 578 0,04% 5 230 Akcje 30 września 2025
Creative Planning $252 003 0,04% 5 192 Akcje 30 czerwca 2026
H D Vest Advisory Services $250 035 0,04% 5 126 Akcje 30 czerwca 2025
Atria Investments, Inc $223 769 0,04% 4 610 Akcje 30 czerwca 2026
NewEdge Advisors, LLC $221 682 0,04% 4 567 Akcje 30 czerwca 2026
Advisory Alpha, LLC $215 116 0,03% 4 431 Akcje 30 czerwca 2026
First Heartland Consultants, Inc. $211 440 0,03% 4 356 Akcje 30 czerwca 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $187 471 0,03% 3 860 Akcje 30 czerwca 2026
Cullen/Frost Bankers, Inc. $173 142 0,03% 3 567 Akcje 30 czerwca 2026
Birchwood Financial Partners, Inc. $87 372 0,01% 1 800 Akcje 30 czerwca 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $76 305 0,01% 1 572 Akcje 30 czerwca 2026
Geneos Wealth Management Inc. $41 284 0,01% 851 Akcje 30 czerwca 2026
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $27 813 0,00% 573 Akcje 30 czerwca 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $24 877 0,00% 515 Akcje 30 czerwca 2026
Capital A Wealth Management, LLC $17 891 0,00% 373 Akcje 30 czerwca 2025
Golden State Wealth Management, LLC $15 581 0,00% 321 Akcje 30 czerwca 2026
Parallel Advisors, LLC $14 756 0,00% 304 Akcje 30 czerwca 2026
Rossby Financial, LCC $11 747 0,00% 242 Akcje 30 czerwca 2026
IFP Advisors, Inc $8 009 0,00% 165 Akcje 30 czerwca 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $4 187 0,00% 86 266 Akcje 30 czerwca 2026
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $4 174 0,00% 86 Akcje 30 czerwca 2026
VANGUARD ADVISERS INC $3 063 0,00% 63 Akcje 31 marca 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1 743 0,00% 35 916 Akcje 30 czerwca 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $46 0,00% 1 Akcje 30 czerwca 2026
Kingdom Financial Group LLC. $46 0,00% 1 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Y… $737.2M
EWD iShares MSCI Sweden ETF $739.1M
ULTY YieldMax(R) Ultra Option Income… Dźwignięty/Odwrotny $741.0M
FXR First Trust Industrials/Produce… $741.6M
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Cu… $748.0M
FDRR Fidelity Dividend ETF for Risin… $736.6M
RSPN Invesco S&P 500 Equal Weight In… $736.4M
IEO iShares U.S. Oil & Gas Explorat… $728.4M
DFSB Dimensional Global Sustainabili… $722.7M
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Tr… $722.4M