FIDELITY COVINGTON TRUST (FDRR)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000054750 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $686.7M
- Aktywa
- 115
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 40,98%
- Efektywna liczba pozycji
- 36,1
- Pozycje powyżej 1%
- 27
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$345K
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$12.5M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 115 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $58.5M | 8,51 | 292 942 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $48.6M | 7,07 | 178 973 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $42.8M | 6,23 | 111 241 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $38.3M | 5,58 | 94 002 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $29.7M | 4,33 | 71 176 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $14.4M | 2,10 | 23 582 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 46625H100 | $13.9M | 2,03 | 44 451 | EC | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC | 24703L202 | $12.1M | 1,76 | 57 953 | EC | US |
| ELI LILLY and CO | 532457108 | $11.8M | 1,71 | 12 587 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $11.3M | 1,65 | 123 679 | EC | US |
| JOHNSON and JOHNSON | 478160104 | $10.4M | 1,52 | 45 393 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $9.9M | 1,44 | 26 616 | EC | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $9.0M | 1,31 | 10 097 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $8.9M | 1,30 | 8 948 909 | STIV | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 060505104 | $8.6M | 1,26 | 161 666 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $8.5M | 1,24 | 40 281 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $8.2M | 1,19 | 53 049 | EC | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088M102 | $8.1M | 1,17 | 114 904 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141G104 | $8.0M | 1,17 | 8 678 | EC | US |
| HOME DEPOT INC | 437076102 | $8.0M | 1,16 | 24 292 | EC | US |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $7.9M | 1,15 | 61 795 | EC | US |
| IBM CORPORATION | 459200101 | $7.6M | 1,11 | 32 927 | EC | US |
| HP INC | 40434L105 | $7.2M | 1,05 | 347 198 | EC | US |
| MERCK and CO INC | 58933Y105 | $7.2M | 1,05 | 65 939 | EC | US |
| WELLS FARGO and CO | 949746101 | $7.2M | 1,04 | 87 163 | EC | US |
| STARBUCKS CORP | 855244109 | $7.1M | 1,03 | 67 267 | EC | US |
| MCDONALDS CORP | 580135101 | $7.1M | 1,03 | 24 043 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $6.6M | 0,96 | 22 707 | EC | US |
| PROCTER and GAMBLE CO | 742718109 | $6.3M | 0,92 | 42 864 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $6.3M | 0,92 | 236 029 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 110122108 | $6.3M | 0,91 | 103 342 | EC | US |
| COCA COLA CO | 191216100 | $6.1M | 0,89 | 77 844 | EC | US |
| ACCENTURE PLC | — | $6.1M | 0,89 | 34 170 | EC | IE |
| BLACKSTONE INC | 09260D107 | $5.7M | 0,83 | 45 313 | EC | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $5.7M | 0,83 | 32 315 | EC | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818108 | $5.6M | 0,81 | 20 605 | EC | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $5.4M | 0,79 | 105 137 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $5.3M | 0,78 | 32 296 | EC | US |
| CHEVRON CORP NEW | 166764100 | $5.2M | 0,76 | 27 053 | EC | US |
| PRUDENTIAL FINL INC | 744320102 | $5.2M | 0,76 | 53 149 | EC | US |
| FORD MOTOR CO | 345370860 | $5.2M | 0,76 | 429 417 | EC | US |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 035710839 | $5.2M | 0,76 | 226 488 | EC | US |
| VAIL RESORTS INC | 91879Q109 | $5.1M | 0,74 | 39 909 | EC | US |
| OLD REPUBLIC INTL CORP | 680223104 | $5.0M | 0,73 | 126 268 | EC | US |
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | — | $5.0M | 0,73 | 473 893 | EC | IT |
| PEPSICO INC | 713448108 | $5.0M | 0,73 | 31 681 | EC | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | — | $5.0M | 0,73 | 18 990 | EC | LR |
| DANSKE BANK A/S | — | $4.9M | 0,72 | 96 302 | EC | DK |
| BEST BUY CO INC | 086516101 | $4.9M | 0,71 | 80 412 | EC | US |
| BANCO BPM SPA | — | $4.7M | 0,69 | 325 303 | EC | IT |
Strona 1
z 3
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Technology
30,2%
Communication Services
9,6%
Healthcare
9,3%
Financials
7,7%
Industrials
7,4%
Consumer Discretionary
4,1%
Energy
3,6%
Consumer Staples
3,4%
Real Estate
2,9%
Utilities
2,3%
Financial Services
2,0%
Retail
1,9%
Communications
1,6%
Consumer products
1,4%
Telecommunication
0,9%
Materials
0,9%
Logistics & Transportation
0,6%
Inne/Nieprzypisane
10,2%
Właściciele instytucjonalni (13F) 124 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Ameritas Advisory Services, LLC | $70 889 363 | 28,75% | 1 092 623 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $18 684 651 | 7,58% | 287 988 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $18 092 905 | 7,34% | 278 867 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $10 991 705 | 4,46% | 169 416 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9 417 015 | 3,82% | 145 145 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Charter Capital Management, LLC\DE | $8 707 929 | 3,53% | 134 216 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8 447 954 | 3,43% | 130 209 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7 213 472 | 2,93% | 111 148 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $7 018 397 | 2,85% | 119 354 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6 954 262 | 2,82% | 107 187 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5 771 981 | 2,34% | 88 964 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $5 657 514 | 2,29% | 87 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneva Partners, LLC | $5 378 933 | 2,18% | 82 906 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4 726 566 | 1,92% | 72 850 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $4 096 912 | 1,66% | 63 146 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 748 945 | 1,52% | 57 782 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3 495 438 | 1,42% | 53 875 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sugar Maple Asset Management, LLC | $3 355 574 | 1,36% | 51 720 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 754 156 | 1,12% | 42 450 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2 504 810 | 1,02% | 38 607 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 646 823 | 0,67% | 25 383 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $1 618 968 | 0,66% | 25 275 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Advisors | $1 578 961 | 0,64% | 24 337 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1 555 171 | 0,63% | 28 678 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 471 673 | 0,60% | 22 683 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 371 563 | 0,56% | 21 140 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $1 279 625 | 0,52% | 19 723 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $1 137 509 | 0,46% | 17 533 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $1 055 387 | 0,43% | 16 267 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $960 358 | 0,39% | 14 802 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $884 769 | 0,36% | 13 637 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit X, LLC | $879 084 | 0,36% | 16 211 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Integrated Advisors Network LLC | $853 172 | 0,35% | 13 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $843 440 | 0,34% | 13 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $796 564 | 0,32% | 12 277 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $735 128 | 0,30% | 12 501 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $718 000 | 0,29% | 11 070 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $710 831 | 0,29% | 12 088 | Akcje | 31 marca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $657 883 | 0,27% | 10 140 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $652 368 | 0,26% | 10 055 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $641 855 | 0,26% | 9 590 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. | $632 137 | 0,26% | 10 750 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $618 823 | 0,25% | 9 537 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $610 586 | 0,25% | 9 411 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LANDAAS & CO /WI /ADV | $528 837 | 0,21% | 8 151 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $521 895 | 0,21% | 8 044 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CDM FINANCIAL COUNSELING SERVICES, INC. | $509 308 | 0,21% | 7 850 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beck Bode, LLC | $505 350 | 0,20% | 7 789 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $504 619 | 0,20% | 7 778 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $499 754 | 0,20% | 7 703 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $491 111 | 0,20% | 7 570 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $485 524 | 0,20% | 7 483 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $482 660 | 0,20% | 7 439 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $460 191 | 0,19% | 8 486 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $459 934 | 0,19% | 7 089 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $431 561 | 0,18% | 6 652 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $411 080 | 0,17% | 6 336 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sigma Planning Corp | $395 399 | 0,16% | 6 094 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| High Falls Advisors, Inc | $370 802 | 0,15% | 6 077 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| LJI Wealth Management, LLC | $367 720 | 0,15% | 5 668 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC | $360 863 | 0,15% | 5 562 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $347 347 | 0,14% | 5 354 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $328 453 | 0,13% | 5 062 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $317 002 | 0,13% | 4 886 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $298 730 | 0,12% | 4 604 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $289 679 | 0,12% | 4 465 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Csenge Advisory Group | $288 349 | 0,12% | 4 444 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $281 782 | 0,11% | 4 343 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $262 939 | 0,11% | 4 053 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PERRYMAN FINANCIAL ADVISORY INC /AD | $257 138 | 0,10% | 3 963 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dentgroup LLC | $254 398 | 0,10% | 4 169 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| MFA Wealth Services | $245 402 | 0,10% | 3 782 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $243 235 | 0,10% | 3 749 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ST GERMAIN D J CO INC | $240 899 | 0,10% | 3 713 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $239 590 | 0,10% | 3 693 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NWAM LLC | $221 739 | 0,09% | 3 418 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $211 800 | 0,09% | 3 264 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $210 562 | 0,09% | 3 245 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RDA Financial Network | $209 043 | 0,08% | 3 222 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BXM Wealth LLC | $207 616 | 0,08% | 3 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $205 021 | 0,08% | 3 160 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $139 777 | 0,06% | 2 154 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $129 165 | 0,05% | 1 991 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $123 000 | 0,05% | 1 900 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KERR FINANCIAL PLANNING Corp | $121 268 | 0,05% | 1 870 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $115 473 | 0,05% | 1 779 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $108 285 | 0,04% | 1 669 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $107 930 | 0,04% | 1 664 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $96 098 | 0,04% | 1 481 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Monetary Solutions, Ltd | $77 272 | 0,03% | 1 191 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SHP Wealth Management | $65 206 | 0,03% | 1 005 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $61 315 | 0,02% | 1 046 | Akcje | 30 września 2025 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $59 185 | 0,02% | 883 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $58 457 | 0,02% | 901 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $54 670 | 0,02% | 843 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $51 904 | 0,02% | 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $48 296 | 0,02% | 915 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| AE Wealth Management LLC | $36 852 | 0,01% | 568 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Concord Wealth Partners | $32 904 | 0,01% | 507 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $29 391 | 0,01% | 453 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| VUSE ETF Series Solutions | $688.6M |
| RSPH Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $689.4M |
| HEGD Listed Funds Trust | $691.5M |
| EZA iShares, Inc. | $692.6M |
| UYG ProShares Trust | $692.9M |
| KSA iShares Trust | $686.3M |
| XVV iShares Trust | $682.4M |
| OSCV ETF Series Solutions | $682.1M |
| TOPT iShares Trust | $680.2M |
| DFCA Dimensional ETF Trust | $677.7M |