Capitol Series Trust (HTUS)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000080433 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $138.0M
- Aktywa
- 16
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 91,62%
- Efektywna liczba pozycji
- 3,5
- Pozycje powyżej 1%
- 8
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$853K
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$6.0M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$5.6M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 16 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 78462F103 | $67.2M | 48,69 | 93 454 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $27.4M | 19,89 | 27 436 414 | STIV | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TS6 | $10.0M | 7,24 | 10 000 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797SP3 | $5.0M | 3,62 | 5 000 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TR8 | $5.0M | 3,62 | 5 000 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TF4 | $5.0M | 3,60 | 5 000 000 | DBT | US |
| EA SERIES TRUST | 02072L565 | $4.2M | 3,08 | 36 447 | EC | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $2.3M | 1,70 | 165 | DE | US |
| CBOE FUTURES EXCHANGE | — | $221K | 0,16 | -81 | DE | US |
| CBOE FUTURES EXCHANGE | — | $48K | 0,03 | -104 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $14K | 0,01 | 40 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $3K | 0,00 | 40 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$4K | 0,00 | -20 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$15K | -0,01 | -60 | DE | US |
| CBOE FUTURES EXCHANGE | — | -$60K | -0,04 | 203 | DE | US |
| CBOE FUTURES EXCHANGE | — | -$222K | -0,16 | 153 | DE | US |
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 30 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $13 905 717 | 27,80% | 317 120 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Comprehensive Wealth Management, LLC | $6 579 605 | 13,15% | 150 048 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $5 539 965 | 11,08% | 126 339 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 738 784 | 9,47% | 108 068 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $2 739 675 | 5,48% | 62 478 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 130 365 | 4,26% | 48 583 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $1 916 771 | 3,83% | 43 712 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NIA IMPACT ADVISORS, LLC | $1 757 815 | 3,51% | 40 087 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Optivise Advisory Services LLC | $1 322 516 | 2,64% | 30 160 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Investments, LLC | $1 179 808 | 2,36% | 26 906 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $928 973 | 1,86% | 23 275 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $892 874 | 1,79% | 20 362 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $876 586 | 1,75% | 19 991 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $804 622 | 1,61% | 18 349 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| New Century Financial Group, LLC | $772 103 | 1,54% | 18 099 | Akcje | 30 września 2025 |
| Western Wealth Management, LLC | $754 991 | 1,51% | 17 218 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $615 566 | 1,23% | 14 038 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $406 593 | 0,81% | 9 272 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $396 497 | 0,79% | 9 042 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $391 887 | 0,78% | 8 937 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $335 216 | 0,67% | 7 644 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Caprock Group, LLC | $328 875 | 0,66% | 7 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Centric Wealth Management | $301 605 | 0,60% | 7 168 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $291 164 | 0,58% | 6 640 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $95 389 | 0,19% | 2 174 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $5 043 | 0,01% | 115 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NVWM, LLC | $4 385 | 0,01% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Caitlin John, LLC | $2 850 | 0,01% | 65 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1 666 | 0,00% | 38 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 444 | 0,00% | 32 929 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| AUGW AIM ETF Products Trust | $138.0M |
| PXJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $138.0M |
| CURE Direxion Shares ETF Trust | $138.3M |
| RVNU DBX ETF Trust | $138.4M |
| FAB First Trust Exchange-Traded Alp… | $138.8M |
| LGDX Tidal Trust III | $137.9M |
| COLO Global X Funds | $137.8M |
| DMAX iShares Trust | $136.5M |
| EWO iShares, Inc. | $136.4M |
| MSSS Northern Lights Fund Trust IV | $135.4M |