Tidal Trust II (GLDY)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000084816 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $32.3M
- Aktywa
- 14
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 100,93%
- Efektywna liczba pozycji
- 5,2
- Pozycje powyżej 1%
- 6
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
GLDY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,80% | — |
| 3M | ▲ +0,18% | — |
| 6M | ▼ -4,55% | — |
| YTD | ▲ +2,74% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 2 kwietnia 2025 | ▼ -15,99% | — |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$1.1M
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$1.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$38.5M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 14 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $8.0M | 24,60 | 7 981 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $7.4M | 22,82 | 7 425 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $5.6M | 17,42 | 5 634 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $5.6M | 17,29 | 5 640 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.3M | 13,28 | 4 290 692 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $1.3M | 4,16 | 1 362 000 | DBT | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $306K | 0,95 | 780 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $78K | 0,24 | 225 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $55K | 0,17 | 225 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $0 | 0,00 | -330 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $0 | 0,00 | 330 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$145K | -0,45 | -225 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$189K | -0,58 | -225 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$1.2M | -3,80 | -780 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 11 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $954 394 | 67,34% | 77 154 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $291 116 | 20,54% | 23 534 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $126 521 | 8,93% | 10 228 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $36 256 | 2,56% | 2 931 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4 000 | 0,28% | 354 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $2 585 | 0,18% | 209 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 165 | 0,15% | 175 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $136 | 0,01% | 11 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $63 | 0,00% | 5 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $62 | 0,00% | 5 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SIXD AIM ETF Products Trust | $32.3M |
| AUGM First Trust Exchange-Traded Fun… | $32.3M |
| ITDH iShares Trust | $32.4M |
| CPST Calamos ETF Trust | $32.4M |
| PAWZ ProShares Trust | $32.5M |
| ASMG Themes ETF Trust | $32.3M |
| ACVT RBB Fund Trust | $32.3M |
| UBOT Direxion Shares ETF Trust | $32.2M |
| TMFX RBB Fund, Inc. | $32.1M |
| EAOR iShares Trust | $32.1M |