iShares ESG Aware 60/40 Balanced Allocation ETF (EAOR)
12 czerwca 2020
Początek
Waga 10 największych pozycji100,01%
Efektywna liczba pozycji3,2
Pozycje powyżej 1%5
Aktywa netto
$32.6M
Aktywa
6
Na dzień
31 lipca 2026
Wskaźnik kosztów
0.18%
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$0
Koniec kwartału Lip 2026
+$21K
Ostatnie 12 miesięcy
+$7.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 6 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Trust | 46435U549 | $12.5M | 38,18 | 267 125 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G425 | $12.4M | 37,96 | 75 711 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G516 | $4.2M | 12,96 | 40 419 | OTHER | US |
| iShares, Inc. | 46434G863 | $2.3M | 6,98 | 44 227 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435U663 | $1.2M | 3,83 | 23 257 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $32K | 0,10 | 31 959 | STIV | US |
Podział według sektorów
Zmiany dzienne (30d)
| Data | Typ | Ticker | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 12 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 37.98 → -0.001442 (-100,0%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.03819 → 38.02 (99458,3%) |
| 10 sierpnia 2026 | Wyjście | EAGG | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.3057 jednostek/akcję |
| 10 sierpnia 2026 | Wyjście | ESGD | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.04625 jednostek/akcję |
| 10 sierpnia 2026 | Wyjście | ESGE | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.05061 jednostek/akcję |
| 10 sierpnia 2026 | Wyjście | ESGU | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.08664 jednostek/akcję |
| 10 sierpnia 2026 | Wyjście | ESML | Pozycja zamknięta — wynosiła 0.02661 jednostek/akcję |
| 10 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.001111 → 37.98 (-3419433,9%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.001485 → -0.001111 (-174,8%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Jednostek/akcję: 0.03653 → 0.03819 (4,6%) |
| 6 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.001359 → 0.001485 (9,3%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone | EAGG | Jednostek/akcję: 0.3053 → 0.3057 (0,1%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone | ESGD | Jednostek/akcję: 0.04619 → 0.04625 (0,1%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone | ESGE | Jednostek/akcję: 0.05055 → 0.05061 (0,1%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone | ESGU | Jednostek/akcję: 0.08653 → 0.08664 (0,1%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone | ESML | Jednostek/akcję: 0.02658 → 0.02661 (0,1%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.04937 → 0.001359 (-97,2%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: 0.04716 → 0.04937 (4,7%) |
| 3 sierpnia 2026 | Zwiększone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.003449 → 0.04716 (-1467,2%) |
| 31 lipca 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.003377 → -0.003449 (2,1%) |
| 30 lipca 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.003342 → -0.003377 (1,1%) |
| 29 lipca 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.003305 → -0.003342 (1,1%) |
| 28 lipca 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.003199 → -0.003305 (3,3%) |
| 24 lipca 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.003127 → -0.003199 (2,3%) |
| 23 lipca 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.003091 → -0.003127 (1,1%) |
| 22 lipca 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.003055 → -0.003091 (1,2%) |
| 21 lipca 2026 | Zmniejszone | USD — USD CASH | Jednostek/akcję: -0.002946 → -0.003055 (3,7%) |
| 17 lipca 2026 | Nowy | EAGG | Nowa pozycja — 0.3053 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy | ESGD | Nowa pozycja — 0.04619 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy | ESGE | Nowa pozycja — 0.05055 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy | ESGU | Nowa pozycja — 0.08653 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy | ESML | Nowa pozycja — 0.02658 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy | USD — USD CASH | Nowa pozycja — -0.002946 jednostek/akcję |
| 17 lipca 2026 | Nowy | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Nowa pozycja — 0.03653 jednostek/akcję |
Właściciele instytucjonalni (13F) 20 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Cardinal Point Capital Management ULC | $2 043 869 | 25,98% | 53 915 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $1 648 894 | 20,96% | 43 496 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $809 890 | 10,30% | 21 364 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $742 109 | 9,43% | 19 576 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Richard Bernstein Advisors LLC | $406 699 | 5,17% | 11 684 | Akcje | 31 marca 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $400 055 | 5,09% | 10 553 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $359 985 | 4,58% | 9 496 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC | $285 531 | 3,63% | 7 532 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $243 149 | 3,09% | 6 414 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Westmount Partners, LLC | $241 457 | 3,07% | 6 369 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Martin Worley Group | $214 502 | 2,73% | 6 414 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $156 680 | 1,99% | 4 133 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $109 445 | 1,39% | 2 887 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $74 990 | 0,95% | 1 978 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $70 473 | 0,90% | 1 859 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $29 361 | 0,37% | 774 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $14 813 | 0,19% | 391 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $7 127 | 0,09% | 188 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3 943 | 0,05% | 104 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Triumph Capital Management | $3 260 | 0,04% | 86 | Akcje | 30 czerwca 2026 |