ProShares Trust (PAWZ)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000062559 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $32.5M
- Aktywa
- 38
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 70,37%
- Efektywna liczba pozycji
- 15,8
- Pozycje powyżej 1%
- 19
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$4.8M
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$6.2M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$20.0M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 38 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDEXX Laboratories, Inc. | 45168D104 | $3.3M | 10,15 | 5 847 | EC | US |
| Chewy, Inc. | 16679L109 | $3.2M | 9,90 | 142 540 | EC | US |
| Freshpet, Inc. | 358039105 | $3.2M | 9,81 | 61 684 | EC | US |
| Zoetis, Inc. | 98978V103 | $3.1M | 9,46 | 39 528 | EC | US |
| Virbac SACA | — | $2.4M | 7,37 | 5 721 | EC | FR |
| CVS Group plc | — | $1.6M | 4,99 | 96 034 | EC | GB |
| Merck & Co., Inc. | 58933Y105 | $1.6M | 4,84 | 13 228 | EC | US |
| Pets at Home Group plc | — | $1.5M | 4,71 | 590 246 | EC | GB |
| Nestle SA | — | $1.5M | 4,64 | 14 783 | EC | CH |
| Oil-Dri Corp. of America | 677864100 | $1.5M | 4,50 | 19 065 | EC | US |
| Pet Valu Holdings Ltd. | 71584R105 | $1.4M | 4,17 | 100 008 | EC | CA |
| Trupanion, Inc. | 898202106 | $1.3M | 4,03 | 59 869 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co. | 194162103 | $1.1M | 3,26 | 11 736 | EC | US |
| Vimian Group AB | — | $1.0M | 3,11 | 332 983 | EC | SE |
| Petco Health & Wellness Co., Inc. | 71601V105 | $861K | 2,65 | 286 173 | EC | US |
| Anicom Holdings, Inc. | — | $799K | 2,46 | 105 702 | EC | JP |
| Cencora, Inc. | 03073E105 | $767K | 2,36 | 2 847 | EC | US |
| Central Garden & Pet Co. | 153527106 | $592K | 1,82 | 15 373 | EC | US |
| I-TAIL Corp. PCL | — | $591K | 1,82 | 1 194 276 | EC | TH |
| General Mills, Inc. | 370334104 | $264K | 0,81 | 7 809 | EC | US |
| Tractor Supply Co. | 892356106 | $242K | 0,75 | 7 684 | EC | US |
| Elanco Animal Health, Inc. | 28414H103 | $175K | 0,54 | 7 334 | EC | US |
| JM Smucker Co. (The) | 832696405 | $158K | 0,49 | 1 531 | EC | US |
| Unicharm Corp. | — | $90K | 0,28 | 15 062 | EC | JP |
| Post Holdings, Inc. | 737446104 | $52K | 0,16 | 567 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $29K | 0,09 | 28 580 | RA | US |
| Spectrum Brands Holdings, Inc. | 84790A105 | $24K | 0,07 | 307 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $18K | 0,06 | 17 985 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $13K | 0,04 | 13 489 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $10K | 0,03 | 9 892 | RA | US |
| Arata Corp. | — | $6K | 0,02 | 371 | EC | JP |
| British Pound | — | $4K | 0,01 | 2 657 | STIV | GB |
| Canadian Dollar | — | $3K | 0,01 | 4 379 | STIV | CA |
| Swedish Krona | — | $2K | 0,01 | 20 436 | STIV | SE |
| EURO | — | $2K | 0,00 | 1 378 | STIV | XX |
| Swiss Franc | — | $1K | 0,00 | 948 | STIV | CH |
| Japanese Yen | — | $22 | 0,00 | 3 574 | STIV | JP |
| Australian Dollar | — | $4 | 0,00 | 6 | STIV | AU |
Podział według sektorów
Healthcare
27,5%
Retail
13,4%
Consumer Staples
11,3%
Consumer products
9,7%
Financials
4,0%
Inne/Nieprzypisane
34,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 38 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $860 448 | 25,95% | 17 962 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $846 700 | 25,54% | 17 675 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $482 056 | 14,54% | 10 063 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $253 582 | 7,65% | 5 294 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $249 150 | 7,52% | 4 301 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $118 516 | 3,57% | 2 474 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $104 191 | 3,14% | 2 175 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $53 466 | 1,61% | 1 115 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $46 000 | 1,39% | 968 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $39 952 | 1,21% | 834 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $29 605 | 0,89% | 618 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $28 742 | 0,87% | 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $23 952 | 0,72% | 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sandy Spring Bank | $23 771 | 0,72% | 455 | Akcje | 31 marca 2025 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $21 797 | 0,66% | 455 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $17 969 | 0,54% | 350 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $15 760 | 0,48% | 329 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $13 844 | 0,42% | 289 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $9 617 | 0,29% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $9 485 | 0,29% | 198 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9 294 | 0,28% | 194 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $8 405 | 0,25% | 175 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Activest Wealth Management | $7 473 | 0,23% | 156 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $7 185 | 0,22% | 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $6 227 | 0,19% | 130 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 056 | 0,18% | 126 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | $4 791 | 0,14% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $4 790 | 0,14% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $4 647 | 0,14% | 97 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1 921 | 0,06% | 40 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $1 905 | 0,06% | 35 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1 437 | 0,04% | 30 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SG Americas Securities, LLC | $1 429 | 0,04% | 29 834 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Investors Research Corp | $513 | 0,02% | 10 | Akcje | 31 marca 2026 |
| INGALLS & SNYDER LLC | $290 | 0,01% | 6 047 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ALBION FINANCIAL GROUP /UT | $240 | 0,01% | 5 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Banque Cantonale Vaudoise | $37 | 0,00% | 775 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $7 | 0,00% | 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| CPNQ Calamos ETF Trust | $32.5M |
| CAAA First Trust Exchange-Traded Fun… | $32.5M |
| DRV Direxion Shares ETF Trust | $32.6M |
| NVBT AIM ETF Products Trust | $32.7M |
| QDIV Global X Funds | $32.7M |
| CPST Calamos ETF Trust | $32.4M |
| ITDH iShares Trust | $32.4M |
| AUGM First Trust Exchange-Traded Fun… | $32.3M |
| SIXD AIM ETF Products Trust | $32.3M |
| GLDY Tidal Trust II | $32.3M |