Virtus ETF Trust II (KMID)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000088173 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $44.0M
- Aktywa
- 26
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 49,16%
- Efektywna liczba pozycji
- 25,8
- Pozycje powyżej 1%
- 26
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$2.5M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$3.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$17.8M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 26 akcji · Kategoria: EC
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 609839105 | $3.1M | 7,10 | 1 932 | US |
| AMETEK INC | 031100100 | $2.6M | 5,94 | 11 086 | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 879360105 | $2.5M | 5,58 | 3 795 | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE INC | 679580100 | $2.2M | 5,08 | 10 504 | US |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP | 929740108 | $2.2M | 4,91 | 8 004 | US |
| ROSS STORES INC | 778296103 | $2.0M | 4,54 | 8 770 | US |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | 955306105 | $1.8M | 4,20 | 6 201 | US |
| EMCOR GROUP INC | 29084Q100 | $1.8M | 4,03 | 1 985 | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345Y106 | $1.7M | 3,98 | 9 477 | US |
| ROLLINS INC | 775711104 | $1.7M | 3,81 | 30 084 | US |
| CH ROBINSON WORLDWIDE INC | 12541W209 | $1.6M | 3,56 | 8 601 | US |
| HOULIHAN LOKEY INC | 441593100 | $1.6M | 3,55 | 10 085 | US |
| MSCI INC | 55354G100 | $1.5M | 3,52 | 2 616 | US |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 016255101 | $1.5M | 3,51 | 8 765 | US |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 526107107 | $1.5M | 3,44 | 2 829 | US |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 426281101 | $1.5M | 3,39 | 9 694 | US |
| HEICO CORP | 422806208 | $1.4M | 3,26 | 6 848 | US |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 50212V100 | $1.3M | 2,94 | 3 870 | US |
| PENTAIR PLC | — | $1.2M | 2,81 | 15 318 | IE |
| ALLEGION PLC | — | $1.2M | 2,76 | 8 829 | IE |
| NORDSON CORP | 655663102 | $1.2M | 2,66 | 4 050 | US |
| COOPER COMPANIES INC (THE) | 216648501 | $1.1M | 2,53 | 17 664 | US |
| EQUIFAX INC | 294429105 | $1.0M | 2,28 | 5 772 | US |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | 11133T103 | $871K | 1,98 | 5 658 | US |
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC | 00790R104 | $857K | 1,95 | 5 742 | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236101 | $627K | 1,43 | 10 424 | US |
Podział według sektorów
Industrials
48,2%
Financial Services
14,1%
Health Care
10,8%
Technology
7,5%
Retail
4,8%
Logistics & Transportation
3,8%
Financials
1,5%
Inne/Nieprzypisane
9,3%
Właściciele instytucjonalni (13F) 17 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Allegheny Financial Group | $18 218 145 | 44,14% | 726 233 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $6 059 044 | 14,68% | 241 418 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $5 288 862 | 12,81% | 210 831 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Keystone Financial Services, LLC | $4 988 502 | 12,09% | 198 858 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| New Insight Wealth Advisors | $4 404 038 | 10,67% | 175 559 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $495 093 | 1,20% | 19 736 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $487 844 | 1,18% | 19 447 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $332 512 | 0,81% | 13 255 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $246 117 | 0,60% | 9 811 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| World Investment Advisors | $241 977 | 0,59% | 10 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Resource Group | $217 118 | 0,53% | 8 655 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $179 778 | 0,44% | 7 167 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $42 646 | 0,10% | 1 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $30 146 | 0,07% | 1 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $19 718 | 0,05% | 786 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $14 706 | 0,04% | 593 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $11 610 | 0,03% | 487 | Akcje | 31 marca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| ALTY Global X Funds | $44.3M |
| QQQT Tidal Trust II | $44.4M |
| THTA Tidal Trust I | $44.6M |
| VGVT VANGUARD MALVERN FUNDS | $44.7M |
| PSFO Pacer Funds Trust | $44.7M |
| HYUP DBX ETF Trust | $43.9M |
| AZTD Tidal Trust I | $43.9M |
| SFYF Tidal Trust I | $43.7M |
| INQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $43.6M |
| UTSL Direxion Shares ETF Trust | $43.5M |