Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q4 2025–Q2 2026 +14.7%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +8.7%
Nadwyżka zwrotu +6.0%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 90,8% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 29,9%
Communication Services 10,5%
Financials 6,7%
Healthcare 6,7%
Retail 6,1%
Energy 5,5%
Industrials 4,5%
Utilities 3,5%
Consumer Discretionary 3,1%
Real Estate 2,7%
Materials 2,5%
Consumer Staples 2,1%
Inne/Nieprzypisane 16,3%

Pełne portfolio 98 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12 706 048 5,96% 35 554 $4 734 470 Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11 678 094 5,48% 58 364 $888 778 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11 519 086 5,40% 48 330 $4 687 206 Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11 372 808 5,33% 39 303 $1 955 577 Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10 436 009 4,89% 27 977 $944 767 Na wzrost ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $9 187 981 4,31% 7 960 $6 172 467 Na spadek ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5 762 371 2,70% 12 066 $2 207 515 Na wzrost ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4 723 378 2,21% 11 230 $1 141 976 Na wzrost ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4 623 016 2,17% 7 958 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 135 966 1,94% 12 635 $817 548 Na wzrost ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 120 516 1,93% 10 908 $1 176 755 Na wzrost ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $3 874 088 1,82% 62 728 $759 483 Na wzrost ×2
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $3 860 888 1,81% 354 210 $859 490 Na wzrost ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $3 613 413 1,69% 195 003 $657 465 Na wzrost ×2
NVDY Tidal Trust II $3 530 382 1,66% 283 793 Na wzrost ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $3 362 177 1,58% 74 533 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 175 156 1,49% 2 647 $1 088 551 Na wzrost ×2
E ENI S.p.A. Common Stock $3 141 517 1,47% 67 040 $-823 828 Na spadek ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $3 138 252 1,47% 14 089 $1 241 100 Na wzrost ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 040 616 1,43% 5 398 $162 343 Na wzrost ×1
EWY iShares, Inc. $3 016 305 1,41% 14 940 $1 318 321 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 842 401 1,33% 2 669 $1 105 541 Na wzrost ×2
PFFV Global X Funds $2 823 624 1,32% 128 172 $608 906 Na wzrost ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 798 608 1,31% 2 382 $376 379 Na spadek ×2
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $2 690 464 1,26% 34 600 $-1 100 145 Na spadek ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2 656 542 1,25% 2 627 $1 063 906 Na wzrost ×2
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $2 647 907 1,24% 51 869 $44 625 Na wzrost ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2 643 449 1,24% 3 849 $950 396 Na wzrost ×2
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF $2 543 811 1,19% 27 527 $858 168 Na spadek ×1
IJR iShares Trust $2 536 770 1,19% 17 105 $757 991 Na wzrost ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 351 145 1,10% 55 530 $-93 734 Na wzrost ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $2 103 001 0,99% 22 153 $345 668 Na wzrost ×1
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $2 066 556 0,97% 90 838 $265 650 Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 062 333 0,97% 17 558 Na wzrost ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 996 688 0,94% 13 948 $530 720 Na wzrost ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 978 805 0,93% 7 864 $477 474 Na wzrost ×2
CCJ Cameco Corporation Common Stock $1 952 750 0,92% 19 171 Na wzrost ×1
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $1 929 118 0,90% 18 841 $-346 737 Na spadek ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1 878 525 0,88% 4 818 Na wzrost ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $1 859 949 0,87% 34 310 $167 123 Na wzrost ×2
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $1 855 229 0,87% 197 575 $576 812 Na wzrost ×2
GM General Motors Company Common Stock $1 853 885 0,87% 24 051 $374 074 Na wzrost ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 793 137 0,84% 11 622 $340 657 Na wzrost ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $1 750 127 0,82% 13 176 Na wzrost ×1
CI The Cigna Group Common Stock $1 695 340 0,79% 6 150 Na wzrost ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 628 840 0,76% 10 397 Na wzrost ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $1 622 636 0,76% 28 785 $431 922 Na wzrost ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 602 544 0,75% 12 471 $365 719 Na wzrost ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 583 547 0,74% 65 762 $-39 366 Na wzrost ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 522 692 0,71% 10 390 Na wzrost ×1
OGE OGE Energy Corp Common Stock $1 416 078 0,66% 29 101 $227 287 Na wzrost ×2
MLPA Global X Funds $1 405 419 0,66% 26 477 $184 034 Na wzrost ×2
T AT&T Inc. $1 403 594 0,66% 67 806 $-131 681 Na wzrost ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1 304 111 0,61% 12 131 $105 787 Na spadek ×1
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $1 278 705 0,60% 33 448 $254 781 Na wzrost ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 189 322 0,56% 10 501 $-100 622 Na wzrost ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $1 151 188 0,54% 6 738 Na wzrost ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1 109 134 0,52% 8 107 $-523 256 Na spadek ×1
EIX Edison International Common Stock $1 073 834 0,50% 14 424 $260 822 Na wzrost ×1
TSMY Tidal Trust II $1 021 504 0,48% 56 813 Na wzrost ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $1 001 202 0,47% 21 476 $150 630 Na wzrost ×2
DTE DTE Energy Company Common Stock $978 557 0,46% 6 422 $178 087 Na wzrost ×2
PPL PPL Corporation Common Stock $960 580 0,45% 26 426 $174 528 Na wzrost ×2
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $949 283 0,45% 19 968 $122 150 Na wzrost ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $857 817 0,40% 2 428 $456 988 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $760 765 0,36% 3 398 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $751 184 0,35% 3 398 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $515 773 0,24% 689 $63 139 Na spadek ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $512 259 0,24% 9 868 Na wzrost ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $428 278 0,20% 11 724 $32 359
V Visa Inc. $420 943 0,20% 1 227 $77 618 Na wzrost ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $386 039 0,18% 4 045 $177 023 Na wzrost ×1
MO Altria Group, Inc. $357 331 0,17% 4 966 $33 264 Na wzrost ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $355 042 0,17% 1 871 $-2 749 Na wzrost ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $354 643 0,17% 853 $131 167 Na wzrost ×1
IJH iShares Trust $329 796 0,15% 4 277 Na wzrost ×1
IWF iShares Trust $314 924 0,15% 2 536 Na wzrost ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $305 393 0,14% 11 025 $-17 001 Na spadek ×1
SPY SPY $303 189 0,14% 406 Na wzrost ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $295 498 0,14% 816 $9 444 Na wzrost ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $290 003 0,14% 3 228 Na wzrost ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $290 003 0,14% 3 356 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $282 524 0,13% 302 $2 521 Na wzrost ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $279 697 0,13% 3 926 Na wzrost ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $272 130 0,13% 8 042 $-91 687 Na spadek ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $270 061 0,13% 1 493 $-2 433 823 Na spadek ×2
IAUM iShares Gold Trust Micro Shares $267 467 0,13% 6 685 $-44 723
MGK VANGUARD WORLD FUND $264 972 0,12% 3 014 $43 683 Na wzrost ×1
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $262 269 0,12% 10 461 Na wzrost ×1
FPX First Trust Exchange-Traded Fund $247 423 0,12% 1 200 Na wzrost ×1
BBIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $241 323 0,11% 2 468 Na wzrost ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $229 455 0,11% 2 776 Na wzrost ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $221 582 0,10% 2 790 $-37 023
IEMG iShares, Inc. $218 532 0,10% 2 638 Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock $218 472 0,10% 585 $-574 272 Na spadek ×1
GLD SPDR Gold Shares $218 449 0,10% 593 $-24 665 Na wzrost ×1
GOVT iShares Trust $213 301 0,10% 9 364 Na wzrost ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $208 018 0,10% 2 270 Na wzrost ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
AMD $4 623 016 7 958 2,17%
NVDY $3 530 382 283 793 1,66%
HPE $3 362 177 74 533 1,58%
CSCO $2 062 333 17 558 0,97%
CCJ $1 952 750 19 171 0,92%
HCA $1 878 525 4 818 0,88%
A $1 750 127 13 176 0,82%
CI $1 695 340 6 150 0,79%
CRM $1 628 840 10 397 0,76%
ORCL $1 522 692 10 390 0,71%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $1 151 188 6 738 0,54%
TSMY $1 021 504 56 813 0,48%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $760 765 3 398 0,36%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $751 184 3 398 0,35%
CLOA $512 259 9 868 0,24%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
MU Zmniejszone -966 +$6.2M
GOOGL Kupił więcej +8K +$4.7M
AMZN Kupił więcej +16K +$4.7M
TSM Kupił więcej +2K +$2.2M
AAPL Kupił więcej +2K +$2.0M
EWY Kupił więcej +1K +$1.3M
NUE Kupił więcej +3K +$1.2M
AVGO Kupił więcej +1K +$1.2M
TSLA Kupił więcej +2K +$1.1M
CAT Kupił więcej +217 +$1.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
JBBB 30 czerwca 2026 64 852 $3 022 441
IBIT 31 marca 2026 54 599 $2 710 820
XOM 30 czerwca 2026 11 477 $1 947 148 20,0%
LMT 30 czerwca 2026 3 020 $1 824 973 -0,8%
OKE 30 czerwca 2026 18 701 $1 690 426 1,1%
VRP 30 czerwca 2026 63 050 $1 511 940
HON 30 czerwca 2026 6 588 $1 489 138 -4,4%
ING 30 czerwca 2026 55 880 $1 455 683 10,8%
QCOM 31 marca 2026 8 492 $1 452 622 43,6%
HMC 31 marca 2026 49 126 $1 448 232 29,0%
DLTR 30 czerwca 2026 12 900 $1 412 729 -7,3%
NEM 30 czerwca 2026 13 028 $1 410 329 23,7%
GDXY 30 czerwca 2026 94 095 $1 315 453
DB 31 marca 2026 33 666 $1 298 152 17,4%
NVO 30 czerwca 2026 29 136 $1 070 741 -22,2%
COIN 31 marca 2026 4 135 $935 044 4,8%
BABA 30 czerwca 2026 6 586 $826 334 10,3%
PLTR 31 marca 2026 4 312 $766 498 29,0%
BITO 30 czerwca 2026 71 693 $667 458
EETH 31 marca 2026 8 241 $306 560
HUM 30 czerwca 2026 1 326 $229 915 -2,2%
SCHB 30 czerwca 2026 9 087 $228 084 2,5%
IVW 30 czerwca 2026 1 806 $204 278 4,2%
CL 30 czerwca 2026 2 381 $202 917 -8,1%
DGRO 30 czerwca 2026 2 872 $201 557
USFR 30 czerwca 2026 3 984 $200 545