Tidal Trust II (BIGY)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000088623 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $26.1M
- Aktywa
- 155
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 43,52%
- Efektywna liczba pozycji
- 32,6
- Pozycje powyżej 1%
- 35
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$1.3M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$1.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$17.1M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 155 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieznane papiery wartościowe | — | $196 | 0,00 | 14 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $136 | 0,00 | 8 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $115 | 0,00 | 23 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$402 | 0,00 | -23 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$480 | 0,00 | -8 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$690 | 0,00 | -23 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$825 | 0,00 | -11 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$1K | 0,00 | -4 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$1K | 0,00 | -7 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$1K | -0,01 | -14 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$1K | -0,01 | -65 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$2K | -0,01 | -4 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$2K | -0,01 | -29 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$2K | -0,01 | -22 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$3K | -0,01 | -10 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$3K | -0,01 | -7 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$4K | -0,01 | -17 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$4K | -0,01 | -4 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$4K | -0,02 | -98 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$5K | -0,02 | -13 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$5K | -0,02 | -17 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$5K | -0,02 | -9 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$6K | -0,02 | -4 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$6K | -0,02 | -11 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$6K | -0,02 | -61 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$6K | -0,02 | -15 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$7K | -0,03 | -17 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$7K | -0,03 | -17 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$7K | -0,03 | -19 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$7K | -0,03 | -35 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$7K | -0,03 | -8 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$8K | -0,03 | -37 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$11K | -0,04 | -29 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$12K | -0,04 | -5 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$13K | -0,05 | -26 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$13K | -0,05 | -15 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$13K | -0,05 | -34 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$13K | -0,05 | -25 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$15K | -0,06 | -14 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$19K | -0,07 | -21 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$21K | -0,08 | -17 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$22K | -0,08 | -30 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$23K | -0,09 | -59 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$25K | -0,09 | -65 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$25K | -0,10 | -33 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$38K | -0,15 | -9 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$49K | -0,19 | -20 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$51K | -0,19 | -82 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$55K | -0,21 | -8 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$69K | -0,26 | -53 | DE | US |
Strona 3
z 4
Podział według sektorów
Technology
31,8%
Retail
12,6%
Communication Services
11,4%
Healthcare
11,1%
Financial Services
6,6%
Financials
6,0%
Industrials
4,7%
Energy
4,5%
Consumer Staples
4,0%
Consumer Discretionary
3,5%
Consumer products
1,9%
Communications
1,2%
Telecommunication
1,2%
Właściciele instytucjonalni (13F) 11 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEGA Investments, LLC | $2 940 772 | 53,73% | 56 326 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $915 972 | 16,73% | 17 544 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $729 060 | 13,32% | 13 964 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $465 974 | 8,51% | 8 925 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Centric Wealth Management | $345 701 | 6,32% | 6 630 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $59 728 | 1,09% | 1 144 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $7 831 | 0,14% | 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $4 647 | 0,08% | 89 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SWAN Capital LLC | $1 993 | 0,04% | 41 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1 952 | 0,04% | 37 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| OCTP PGIM Rock ETF Trust | $26.1M |
| CPNJ Calamos ETF Trust | $26.2M |
| JUNP PGIM Rock ETF Trust | $26.2M |
| DEEP ETF Series Solutions | $26.2M |
| GENM Spinnaker ETF Series | $26.2M |
| NOVP PGIM Rock ETF Trust | $25.9M |
| AMDG Themes ETF Trust | $25.7M |
| CCSB Tidal Trust II | $25.7M |
| ESSC Strategy Shares | $25.7M |
| ROMO Strategy Shares | $25.7M |