Tidal Trust II (SOXY)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000088627 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $49.8M
- Aktywa
- 133
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 51,75%
- Efektywna liczba pozycji
- 21,5
- Pozycje powyżej 1%
- 28
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$9.6M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$18.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$32.1M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 133 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieznane papiery wartościowe | — | $53K | 0,11 | 189 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $43K | 0,09 | 128 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $40K | 0,08 | 1 151 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $26K | 0,05 | 84 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $26K | 0,05 | 7 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $24K | 0,05 | 161 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $22K | 0,04 | 25 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $21K | 0,04 | 197 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $20K | 0,04 | 11 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $19K | 0,04 | 7 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $16K | 0,03 | 24 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $13K | 0,03 | 2 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $12K | 0,02 | 69 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $11K | 0,02 | 16 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $9K | 0,02 | 22 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $8K | 0,02 | 8 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $6K | 0,01 | 27 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $6K | 0,01 | 35 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $6K | 0,01 | 16 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $5K | 0,01 | 4 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $5K | 0,01 | 8 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $4K | 0,01 | 3 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $4K | 0,01 | 9 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $4K | 0,01 | 2 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $3K | 0,01 | 5 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $3K | 0,01 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $3K | 0,01 | 6 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $2K | 0,00 | 2 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $2K | 0,00 | 9 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$3K | -0,01 | -2 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$3K | -0,01 | -9 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$4K | -0,01 | -1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$5K | -0,01 | -6 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$5K | -0,01 | -2 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$6K | -0,01 | -4 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$6K | -0,01 | -3 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$6K | -0,01 | -9 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$6K | -0,01 | -5 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$7K | -0,01 | -27 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$7K | -0,01 | -8 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$9K | -0,02 | -35 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$10K | -0,02 | -8 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$12K | -0,02 | -16 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$13K | -0,03 | -22 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$15K | -0,03 | -16 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$18K | -0,04 | -2 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$20K | -0,04 | -24 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$23K | -0,05 | -417 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$23K | -0,05 | -25 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$25K | -0,05 | -7 | DE | US |
Strona 2
z 3
Podział według sektorów
Technology
93,5%
Inne/Nieprzypisane
6,5%
Właściciele instytucjonalni (13F) 13 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $8 424 425 | 56,09% | 73 705 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $2 140 424 | 14,25% | 18 727 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 105 269 | 7,36% | 9 670 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $1 055 892 | 7,03% | 9 238 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $833 924 | 5,55% | 7 296 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $627 158 | 4,18% | 5 487 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $486 655 | 3,24% | 4 258 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $205 738 | 1,37% | 1 800 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $73 036 | 0,49% | 639 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $63 092 | 0,42% | 552 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $4 741 | 0,03% | 75 | Akcje | 31 marca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $124 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $40 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| IBIJ iShares Trust | $49.8M |
| QMFE First Trust Exchange-Traded Fun… | $49.8M |
| IBIH iShares Trust | $50.2M |
| FEBU AIM ETF Products Trust | $50.4M |
| SRHR Elevation Series Trust | $50.7M |
| AHLT AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $49.6M |
| TDSB Exchange Listed Funds Trust | $49.6M |
| GXPD Global X Funds | $49.6M |
| SIXP AIM ETF Products Trust | $49.5M |
| ITDG iShares Trust | $49.3M |