YieldMax(R) AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY)
$43,22
▲ +0,43 (+1,00%)
Zmiana 1-dniowa
$41,01 – $44,71
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji51,96%
Efektywna liczba pozycji22,6
Pozycje powyżej 1%26
Aktywa netto
$101.7M
Aktywa
91
Na dzień
31 lipca 2026
GPTY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,60% | ▲ +7,45% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +2,83% | ▲ +7,85% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
-$20.0M
Koniec kwartału Lip 2026
+$18.0M
Ostatnie 12 miesięcy
+$71.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 91 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieznane papiery wartościowe | · | $16K | 0,02 | 93 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $16K | 0,02 | 477 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $12K | 0,01 | 213 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $4K | 0,00 | 158 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $2K | 0,00 | 3 710 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $92 | 0,00 | 184 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $58 | 0,00 | 115 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $48 | 0,00 | 97 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $0 | 0,00 | -145 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $0 | 0,00 | 145 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$58 | 0,00 | -115 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$460 | 0,00 | -184 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$13K | -0,01 | -158 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$13K | -0,01 | -97 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$29K | -0,03 | -93 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$31K | -0,03 | -213 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$44K | -0,04 | -208 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$53K | -0,05 | -281 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$62K | -0,06 | -477 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$67K | -0,07 | -3 710 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$83K | -0,08 | -301 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$88K | -0,09 | -106 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$98K | -0,10 | -74 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$114K | -0,11 | -98 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$120K | -0,12 | -337 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$124K | -0,12 | -314 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$139K | -0,14 | -877 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$145K | -0,14 | -194 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$146K | -0,14 | -1 566 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$149K | -0,15 | -403 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$155K | -0,15 | -93 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$171K | -0,17 | -79 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$292K | -0,29 | -213 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$292K | -0,29 | -281 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$300K | -0,29 | -227 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$351K | -0,35 | -219 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$417K | -0,41 | -1 563 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$440K | -0,43 | -183 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$508K | -0,50 | -177 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$739K | -0,73 | -106 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$1.0M | -1,03 | -877 | DE | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 87 płatności
36,28%Rentowność TTM
$15,68Wypłata TTM / akcję
Tygodniowo
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 30 września 2026 | $0,2940 |
| 23 września 2026 | $0,2910 |
| 16 września 2026 | $0,2900 |
| 9 września 2026 | $0,2890 |
| 2 września 2026 | $0,2900 |
| 26 sierpnia 2026 | $0,2830 |
| 19 sierpnia 2026 | $0,2950 |
| 12 sierpnia 2026 | $0,2930 |
| 5 sierpnia 2026 | $0,2860 |
| 29 lipca 2026 | $0,2760 |
| 22 lipca 2026 | $0,2810 |
| 15 lipca 2026 | $0,3420 |
| 8 lipca 2026 | $0,3080 |
| 1 lipca 2026 | $0,3050 |
| 24 czerwca 2026 | $0,3680 |
| 17 czerwca 2026 | $0,3710 |
| 10 czerwca 2026 | $0,3240 |
| 3 czerwca 2026 | $0,3830 |
| 27 maja 2026 | $0,3600 |
| 20 maja 2026 | $0,3470 |
| 13 maja 2026 | $0,3560 |
| 6 maja 2026 | $0,3340 |
| 29 kwietnia 2026 | $0,3350 |
| 22 kwietnia 2026 | $0,3200 |
| 15 kwietnia 2026 | $0,3070 |
| 8 kwietnia 2026 | $0,2880 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,2690 |
| 25 marca 2026 | $0,2590 |
| 18 marca 2026 | $0,2220 |
| 11 marca 2026 | $0,2610 |
| 4 marca 2026 | $0,2230 |
| 25 lutego 2026 | $0,2180 |
| 18 lutego 2026 | $0,2620 |
| 11 lutego 2026 | $0,2330 |
| 4 lutego 2026 | $0,2380 |
| 28 stycznia 2026 | $0,2830 |
| 21 stycznia 2026 | $0,2920 |
| 14 stycznia 2026 | $0,3370 |
| 7 stycznia 2026 | $0,2920 |
| 31 grudnia 2025 | $0,2570 |
| 24 grudnia 2025 | $0,2940 |
| 17 grudnia 2025 | $0,2530 |
| 10 grudnia 2025 | $0,3080 |
| 3 grudnia 2025 | $0,3000 |
| 26 listopada 2025 | $0,3050 |
| 19 listopada 2025 | $0,3010 |
| 12 listopada 2025 | $0,3230 |
| 5 listopada 2025 | $0,3370 |
| 29 października 2025 | $0,3250 |
| 22 października 2025 | $0,4560 |
| 15 października 2025 | $0,3140 |
| 9 października 2025 | $0,3010 |
| 2 października 2025 | $0,3120 |
| 25 września 2025 | $0,3660 |
| 18 września 2025 | $0,3610 |
| 11 września 2025 | $0,2960 |
| 4 września 2025 | $0,2990 |
| 28 sierpnia 2025 | $0,2920 |
| 21 sierpnia 2025 | $0,3080 |
| 14 sierpnia 2025 | $0,2920 |
| 7 sierpnia 2025 | $0,3040 |
| 31 lipca 2025 | $0,3150 |
| 24 lipca 2025 | $0,3220 |
| 17 lipca 2025 | $0,2960 |
| 10 lipca 2025 | $0,2950 |
| 3 lipca 2025 | $0,3180 |
| 26 czerwca 2025 | $0,3140 |
| 20 czerwca 2025 | $0,3230 |
| 12 czerwca 2025 | $0,3070 |
| 5 czerwca 2025 | $0,2980 |
| 29 maja 2025 | $0,2900 |
| 22 maja 2025 | $0,2910 |
| 15 maja 2025 | $0,2710 |
| 8 maja 2025 | $0,2740 |
| 1 maja 2025 | $0,2930 |
| 24 kwietnia 2025 | $0,2470 |
| 17 kwietnia 2025 | $0,2550 |
| 10 kwietnia 2025 | $0,2360 |
| 3 kwietnia 2025 | $0,2670 |
| 27 marca 2025 | $0,2790 |
| 20 marca 2025 | $0,2640 |
| 13 marca 2025 | $0,2820 |
| 6 marca 2025 | $0,3090 |
| 27 lutego 2025 | $0,3130 |
| 20 lutego 2025 | $0,3260 |
| 13 lutego 2025 | $0,2940 |
| 7 lutego 2025 | $0,3350 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 11 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $782 149 | 26,50% | 17 044 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Triumph Capital Management | $640 670 | 21,70% | 13 961 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $548 018 | 18,56% | 11 942 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $316 641 | 10,73% | 6 900 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $290 759 | 9,85% | 6 336 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $267 768 | 9,07% | 5 835 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $73 745 | 2,50% | 1 607 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $27 534 | 0,93% | 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $4 589 | 0,16% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $51 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |