Tidal Trust II (GPTY)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000089000 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $92.0M
- Aktywa
- 73
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 59,02%
- Efektywna liczba pozycji
- 19,6
- Pozycje powyżej 1%
- 24
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$20.6M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$15.8M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$76.6M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 73 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$340 | 0,00 | -170 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$432 | 0,00 | -54 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$3K | 0,00 | -290 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$3K | 0,00 | -312 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$3K | 0,00 | -143 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$4K | 0,00 | -2 404 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$6K | -0,01 | -1 447 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$6K | -0,01 | -505 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$6K | -0,01 | -117 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$7K | -0,01 | -106 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$7K | -0,01 | -86 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$9K | -0,01 | -278 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$10K | -0,01 | -134 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$11K | -0,01 | -129 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$11K | -0,01 | -118 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$14K | -0,02 | -89 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$31K | -0,03 | -313 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$53K | -0,06 | -146 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$79K | -0,09 | -203 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$81K | -0,09 | -181 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$528K | -0,57 | -192 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$567K | -0,62 | -163 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$891K | -0,97 | -928 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 11 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $782 149 | 26,50% | 17 044 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Triumph Capital Management | $640 670 | 21,70% | 13 961 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $548 018 | 18,56% | 11 942 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $316 641 | 10,73% | 6 900 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $290 759 | 9,85% | 6 336 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $267 768 | 9,07% | 5 835 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $73 745 | 2,50% | 1 607 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $27 534 | 0,93% | 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $4 589 | 0,16% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $51 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| ITDC iShares Trust | $92.0M |
| SOCL Global X Funds | $92.2M |
| IBGA iShares Trust | $92.3M |
| QXQ RBB Fund, Inc. | $92.4M |
| CLSM Exchange Listed Funds Trust | $92.9M |
| GENT Spinnaker ETF Series | $92.0M |
| STNC Hennessy Funds Trust | $91.6M |
| HISF First Trust Exchange-Traded Fun… | $91.1M |
| ETHD ProShares Trust | $91.1M |
| GMOV GMO ETF Trust | $90.9M |