FlexShares Trust (QLC)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000050614 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $900.6M
- Aktywa
- 178
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 39,99%
- Efektywna liczba pozycji
- 42,4
- Pozycje powyżej 1%
- 18
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$25.0M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$79.9M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$318.5M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 178 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $67.4M | 7,48 | 337 680 | EC | US |
| Apple, Inc. | 037833100 | $61.4M | 6,82 | 226 380 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K305 | $44.1M | 4,90 | 114 660 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K107 | $39.5M | 4,38 | 103 320 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $35.5M | 3,94 | 86 940 | EC | US |
| Broadcom, Inc. | 11135F101 | $30.0M | 3,33 | 71 820 | EC | US |
| CF SECURED LLC | — | $25.6M | 2,85 | 25 632 829 | RA | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $23.3M | 2,58 | 87 780 | EC | US |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 084670702 | $16.7M | 1,86 | 35 280 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | $16.7M | 1,86 | 53 340 | EC | US |
| Citigroup, Inc. | 172967424 | $15.5M | 1,72 | 120 960 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $15.4M | 1,72 | 67 200 | EC | US |
| Meta Platforms, Inc. | 30303M102 | $14.6M | 1,63 | 23 940 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $14.0M | 1,55 | 152 880 | EC | US |
| Bank of America Corp. | 060505104 | $11.9M | 1,32 | 223 020 | EC | US |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 38141G104 | $10.5M | 1,16 | 11 340 | EC | US |
| KLA Corp. | 482480100 | $10.3M | 1,14 | 5 880 | EC | US |
| GE Aerospace | 369604301 | $9.3M | 1,03 | 31 920 | EC | US |
| Tesla, Inc. | 88160R101 | $8.8M | 0,98 | 23 100 | EC | US |
| Applied Materials, Inc. | 038222105 | $8.6M | 0,96 | 21 840 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 110122108 | $8.2M | 0,91 | 135 660 | EC | US |
| Newmont Corp. | 651639106 | $8.2M | 0,91 | 73 920 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $7.2M | 0,80 | 99 540 | EC | US |
| Caterpillar, Inc. | 149123101 | $7.1M | 0,79 | 7 980 | EC | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933Y105 | $7.0M | 0,77 | 63 840 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $6.9M | 0,76 | 36 120 | EC | US |
| McKesson Corp. | 58155Q103 | $6.8M | 0,76 | 8 400 | EC | US |
| Lam Research Corp. | 512807306 | $6.7M | 0,75 | 26 040 | EC | US |
| Valero Energy Corp. | 91913Y100 | $6.6M | 0,73 | 26 040 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | 064058100 | $6.5M | 0,73 | 48 720 | EC | US |
| Western Digital Corp. | 958102105 | $6.4M | 0,71 | 14 700 | EC | US |
| Eli Lilly & Co. | 532457108 | $6.3M | 0,70 | 6 720 | EC | US |
| AT&T, Inc. | 00206R102 | $6.2M | 0,69 | 238 560 | EC | US |
| CF Industries Holdings, Inc. | 125269100 | $6.1M | 0,67 | 48 720 | EC | US |
| EOG Resources, Inc. | 26875P101 | $6.0M | 0,67 | 42 840 | EC | US |
| State Street Corp. | 857477103 | $5.7M | 0,63 | 37 380 | EC | US |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO | — | $5.7M | 0,63 | 5 675 000 | RA | CA |
| QUALCOMM, Inc. | 747525103 | $5.2M | 0,58 | 28 980 | EC | US |
| Booking Holdings, Inc. | 09857L108 | $5.2M | 0,57 | 30 660 | EC | US |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $5.1M | 0,57 | 54 600 | EC | US |
| Royalty Pharma plc | — | $5.0M | 0,56 | 100 800 | EC | GB |
| Jabil, Inc. | 466313103 | $5.0M | 0,55 | 14 700 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle, Inc. | 48020Q107 | $4.9M | 0,55 | 15 540 | EC | US |
| Franklin Resources, Inc. | 354613101 | $4.9M | 0,54 | 162 960 | EC | US |
| Simon Property Group, Inc. | 828806109 | $4.9M | 0,54 | 23 940 | EC | US |
| Illinois Tool Works, Inc. | 452308109 | $4.9M | 0,54 | 18 900 | EC | US |
| Philip Morris International, Inc. | 718172109 | $4.9M | 0,54 | 29 400 | EC | US |
| Cigna Group (The) | 125523100 | $4.8M | 0,53 | 16 380 | EC | US |
| VICI Properties, Inc. | 925652109 | $4.7M | 0,52 | 161 280 | EC | US |
| Exelon Corp. | 30161N101 | $4.7M | 0,52 | 101 640 | EC | US |
Strona 1
z 4
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Technology
29,0%
Communication Services
12,0%
Health Care
9,1%
Financials
6,9%
Industrials
6,6%
Financial Services
5,4%
Retail
4,0%
Consumer Discretionary
3,3%
Utilities
3,3%
Real Estate
2,3%
Materials
2,1%
Communications
2,0%
Energy
2,0%
Consumer Staples
1,8%
Logistics & Transportation
1,2%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
0,7%
Inne/Nieprzypisane
7,3%
Właściciele instytucjonalni (13F) 73 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $638 050 758 | 73,31% | 7 099 708 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $78 993 871 | 9,08% | 878 979 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $42 002 454 | 4,83% | 467 369 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $20 366 290 | 2,34% | 226 619 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $10 818 180 | 1,24% | 120 376 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $10 217 651 | 1,17% | 113 694 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $8 751 403 | 1,01% | 97 378 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advantage Trust Co | $7 846 100 | 0,90% | 87 305 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6 032 487 | 0,69% | 67 125 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $5 816 000 | 0,67% | 64 695 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $5 567 102 | 0,64% | 71 227 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $3 077 167 | 0,35% | 34 240 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2 702 323 | 0,31% | 30 069 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 991 609 | 0,23% | 22 161 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1 797 400 | 0,21% | 20 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Schorn Wealth LLC | $1 768 102 | 0,20% | 19 674 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1 484 563 | 0,17% | 16 519 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $1 343 107 | 0,15% | 14 945 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $1 289 814 | 0,15% | 14 352 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1 181 251 | 0,14% | 13 144 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $1 171 096 | 0,13% | 13 031 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| World Investment Advisors | $1 150 711 | 0,13% | 14 722 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 088 775 | 0,13% | 12 115 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VestGen Investment Management | $997 377 | 0,11% | 11 098 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $933 480 | 0,11% | 10 387 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $761 261 | 0,09% | 8 471 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $731 272 | 0,08% | 8 137 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $667 644 | 0,08% | 7 429 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $667 644 | 0,08% | 7 429 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $615 556 | 0,07% | 6 849 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $611 867 | 0,07% | 6 808 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $596 018 | 0,07% | 6 632 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $591 345 | 0,07% | 6 580 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $582 178 | 0,07% | 6 478 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $566 825 | 0,07% | 6 305 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $565 575 | 0,06% | 6 293 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Turtle Creek Wealth Advisors, LLC | $557 374 | 0,06% | 6 202 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Freedom Investment Management, Inc. | $495 723 | 0,06% | 5 516 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRB Wealth Management, LLC | $492 667 | 0,06% | 5 482 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $492 305 | 0,06% | 5 478 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $439 271 | 0,05% | 4 913 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $374 758 | 0,04% | 4 170 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $345 011 | 0,04% | 3 839 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $328 924 | 0,04% | 3 660 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Alpha, LLC | $315 534 | 0,04% | 3 511 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASPIRIANT, LLC | $312 658 | 0,04% | 3 479 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cerity Partners LLC | $305 558 | 0,04% | 3 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $296 751 | 0,03% | 3 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $247 232 | 0,03% | 2 751 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cross Staff Investments Inc | $233 662 | 0,03% | 2 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $232 943 | 0,03% | 2 592 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $221 619 | 0,03% | 2 466 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| West Coast Financial LLC | $216 920 | 0,02% | 3 400 | Akcje | 31 marca 2025 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $199 502 | 0,02% | 2 221 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $149 000 | 0,02% | 1 661 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rossmore Private Capital | $134 805 | 0,02% | 1 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $125 908 | 0,01% | 1 401 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $69 742 | 0,01% | 776 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CNB Bank | $49 429 | 0,01% | 550 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $47 593 | 0,01% | 530 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $46 463 | 0,01% | 517 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $46 013 | 0,01% | 512 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $40 062 | 0,00% | 442 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $34 151 | 0,00% | 380 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $16 177 | 0,00% | 180 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $10 804 | 0,00% | 120 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $10 335 | 0,00% | 115 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $8 987 | 0,00% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $7 909 | 0,00% | 88 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $688 | 0,00% | 7 654 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $520 | 0,00% | 5 783 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $349 | 0,00% | 3 884 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $68 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| XEMD BondBloxx ETF Trust | $909.1M |
| HLAL Listed Funds Trust | $917.7M |
| PID Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $928.6M |
| APCB Trust for Professional Managers | $936.1M |
| ISCG iShares Trust | $947.3M |
| SYFI AB Active ETFs, Inc. | $899.0M |
| FXU First Trust Exchange-Traded Alp… | $897.7M |
| ARGT Global X Funds | $896.3M |
| ARKX ARK ETF Trust | $893.0M |
| NUKZ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $889.9M |