FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC)
$91,70
▲ +0,49 (+0,54%)
Zmiana 1-dniowa
$90,31 – $93,62
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji37,62%
Efektywna liczba pozycji45,9
Pozycje powyżej 1%20
Aktywa netto
$1.0B
Aktywa
186
Na dzień
31 lipca 2026
QLC Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,83% | ▼ -0,59% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,13% | ▼ -0,89% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$31.5M
Koniec kwartału Lip 2026
+$61.9M
Ostatnie 12 miesięcy
+$298.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 186 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple, Inc. | 037833100 | $74.3M | 7,33 | 240 576 | EC | US |
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $71.9M | 7,10 | 358 400 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $43.1M | 4,25 | 92 736 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K305 | $41.5M | 4,09 | 116 480 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K107 | $37.1M | 3,66 | 103 936 | EC | US |
| Broadcom, Inc. | 11135F101 | $29.8M | 2,94 | 76 608 | EC | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $26.3M | 2,59 | 96 768 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | $20.0M | 1,98 | 56 896 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $18.8M | 1,85 | 161 728 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $18.4M | 1,81 | 71 680 | EC | US |
| Citigroup, Inc. | 172967424 | $16.9M | 1,66 | 127 232 | EC | US |
| Bank of America Corp. | 060505104 | $14.8M | 1,46 | 238 336 | EC | US |
| Meta Platforms, Inc. | 30303M102 | $14.2M | 1,40 | 25 536 | EC | US |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 084670702 | $12.8M | 1,27 | 25 088 | EC | US |
| GE Aerospace | 369604301 | $12.3M | 1,21 | 34 048 | EC | US |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 38141G104 | $11.9M | 1,17 | 11 648 | EC | US |
| Applied Materials, Inc. | 038222105 | $11.6M | 1,14 | 22 848 | EC | US |
| Eli Lilly & Co. | 532457108 | $11.3M | 1,12 | 9 856 | EC | US |
| Micron Technology, Inc. | 595112103 | $11.1M | 1,09 | 13 440 | EC | US |
| KLA Corp. | 482480100 | $10.9M | 1,08 | 59 881 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 110122108 | $9.5M | 0,94 | 145 152 | EC | US |
| Lam Research Corp. | 512807306 | $8.1M | 0,80 | 27 776 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | 064058100 | $8.0M | 0,79 | 51 072 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $7.9M | 0,78 | 37 632 | EC | US |
| McKesson Corp. | 58155Q103 | $7.7M | 0,76 | 8 960 | EC | US |
| Dell Technologies, Inc. | 24703L202 | $7.6M | 0,75 | 18 816 | EC | US |
| Valero Energy Corp. | 91913Y100 | $7.4M | 0,73 | 23 744 | EC | US |
| Newmont Corp. | 651639106 | $7.4M | 0,73 | 78 848 | EC | US |
| Tesla, Inc. | 88160R101 | $7.2M | 0,72 | 23 296 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $7.2M | 0,71 | 105 280 | EC | US |
| Western Digital Corp. | 958102105 | $7.1M | 0,70 | 12 992 | EC | US |
| Caterpillar, Inc. | 149123101 | $6.9M | 0,68 | 8 512 | EC | US |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 007903107 | $6.6M | 0,65 | 13 888 | EC | US |
| State Street Corp. | 857477103 | $6.6M | 0,65 | 35 840 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle, Inc. | 48020Q107 | $6.4M | 0,63 | 17 920 | EC | US |
| EOG Resources, Inc. | 26875P101 | $6.3M | 0,62 | 42 560 | EC | US |
| NetApp, Inc. | 64110D104 | $6.2M | 0,61 | 34 496 | EC | US |
| Tapestry, Inc. | 876030107 | $6.1M | 0,61 | 40 320 | EC | US |
| Booking Holdings, Inc. | 09857L108 | $6.0M | 0,60 | 31 360 | EC | US |
| Philip Morris International, Inc. | 718172109 | $6.0M | 0,59 | 31 360 | EC | US |
| AT&T, Inc. | 00206R102 | $5.9M | 0,58 | 254 912 | EC | US |
| Simon Property Group, Inc. | 828806109 | $5.9M | 0,58 | 25 536 | EC | US |
| Exelon Corp. | 30161N101 | $5.8M | 0,58 | 127 232 | EC | US |
| Illinois Tool Works, Inc. | 452308109 | $5.8M | 0,57 | 20 160 | EC | US |
| Amgen, Inc. | 031162100 | $5.7M | 0,56 | 14 784 | EC | US |
| Consolidated Edison, Inc. | 209115104 | $5.7M | 0,56 | 51 968 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 015271109 | $5.5M | 0,55 | 107 520 | EC | US |
| Expeditors International of Washington, Inc. | 302130109 | $5.5M | 0,54 | 32 704 | EC | US |
| eBay, Inc. | 278642103 | $5.5M | 0,54 | 47 936 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $5.4M | 0,54 | 71 680 | EC | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 43 płatności
0,95%Rentowność TTM
$0,87Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 18 września 2026 | $0,2250 |
| 18 czerwca 2026 | $0,2220 |
| 20 marca 2026 | $0,1420 |
| 19 grudnia 2025 | $0,2820 |
| 19 września 2025 | $0,1960 |
| 20 czerwca 2025 | $0,1690 |
| 21 marca 2025 | $0,1180 |
| 20 grudnia 2024 | $0,2530 |
| 20 września 2024 | $0,1340 |
| 21 czerwca 2024 | $0,1690 |
| 15 marca 2024 | $0,1290 |
| 15 grudnia 2023 | $0,1970 |
| 15 września 2023 | $0,1560 |
| 16 czerwca 2023 | $0,1670 |
| 17 marca 2023 | $0,1450 |
| 16 grudnia 2022 | $0,1950 |
| 16 września 2022 | $0,1630 |
| 17 czerwca 2022 | $0,1440 |
| 18 marca 2022 | $0,1210 |
| 17 grudnia 2021 | $0,1570 |
| 17 września 2021 | $0,1110 |
| 18 czerwca 2021 | $0,1280 |
| 19 marca 2021 | $0,1050 |
| 18 grudnia 2020 | $0,1460 |
| 18 września 2020 | $0,1450 |
| 19 czerwca 2020 | $0,1420 |
| 20 marca 2020 | $0,1410 |
| 20 grudnia 2019 | $0,1580 |
| 20 września 2019 | $0,1490 |
| 21 czerwca 2019 | $0,2820 |
| 15 marca 2019 | $0,1130 |
| 21 grudnia 2018 | $0,1730 |
| 24 września 2018 | $0,1520 |
| 18 czerwca 2018 | $0,1280 |
| 19 marca 2018 | $0,0960 |
| 21 grudnia 2017 | $0,1380 |
| 18 września 2017 | $0,1300 |
| 19 czerwca 2017 | $0,1250 |
| 20 marca 2017 | $0,0380 |
| 22 grudnia 2016 | $0,1690 |
| 19 września 2016 | $0,1120 |
| 20 czerwca 2016 | $0,1120 |
| 29 grudnia 2015 | $0,1660 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 71 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $662 662 107 | 73,65% | 7 373 563 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $78 993 871 | 8,78% | 878 979 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $42 002 454 | 4,67% | 467 369 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $20 366 290 | 2,26% | 226 619 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $10 818 180 | 1,20% | 120 376 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $10 217 651 | 1,14% | 113 694 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $8 751 403 | 0,97% | 97 378 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advantage Trust Co | $7 846 100 | 0,87% | 87 305 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $7 148 797 | 0,79% | 79 546 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6 032 487 | 0,67% | 67 125 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $5 816 000 | 0,65% | 64 695 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3 565 053 | 0,40% | 39 669 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $3 077 167 | 0,34% | 34 240 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2 702 323 | 0,30% | 30 069 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 991 609 | 0,22% | 22 161 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1 797 400 | 0,20% | 20 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Schorn Wealth LLC | $1 768 102 | 0,20% | 19 674 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1 484 563 | 0,17% | 16 519 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $1 343 107 | 0,15% | 14 945 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $1 289 814 | 0,14% | 14 352 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1 181 251 | 0,13% | 13 144 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $1 171 096 | 0,13% | 13 031 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| World Investment Advisors | $1 150 711 | 0,13% | 14 722 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 088 775 | 0,12% | 12 115 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VestGen Investment Management | $997 377 | 0,11% | 11 098 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $933 626 | 0,10% | 10 388 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $761 261 | 0,08% | 8 471 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $731 272 | 0,08% | 8 137 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $667 644 | 0,07% | 7 429 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $667 644 | 0,07% | 7 429 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $615 556 | 0,07% | 6 849 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $611 867 | 0,07% | 6 808 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $599 807 | 0,07% | 6 672 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $596 018 | 0,07% | 6 632 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $591 345 | 0,07% | 6 580 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $582 178 | 0,06% | 6 478 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $565 575 | 0,06% | 6 293 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Turtle Creek Wealth Advisors, LLC | $557 374 | 0,06% | 6 202 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Freedom Investment Management, Inc. | $495 723 | 0,06% | 5 516 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRB Wealth Management, LLC | $492 667 | 0,05% | 5 482 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $492 305 | 0,05% | 5 478 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $439 271 | 0,05% | 4 913 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $374 758 | 0,04% | 4 170 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $345 011 | 0,04% | 3 839 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Alpha, LLC | $315 534 | 0,04% | 3 511 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASPIRIANT, LLC | $312 658 | 0,03% | 3 479 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cerity Partners LLC | $305 558 | 0,03% | 3 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $296 751 | 0,03% | 3 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $247 232 | 0,03% | 2 751 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cross Staff Investments Inc | $233 662 | 0,03% | 2 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $232 943 | 0,03% | 2 592 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $221 619 | 0,02% | 2 466 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| West Coast Financial LLC | $216 920 | 0,02% | 3 400 | Akcje | 31 marca 2025 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $199 502 | 0,02% | 2 221 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $149 000 | 0,02% | 1 661 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rossmore Private Capital | $134 805 | 0,01% | 1 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $125 908 | 0,01% | 1 401 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CNB Bank | $49 429 | 0,01% | 550 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $47 593 | 0,01% | 530 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $46 463 | 0,01% | 517 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $46 013 | 0,01% | 512 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $40 062 | 0,00% | 442 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $34 151 | 0,00% | 380 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $16 177 | 0,00% | 180 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $10 804 | 0,00% | 120 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $8 987 | 0,00% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $7 909 | 0,00% | 88 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $688 | 0,00% | 7 654 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $520 | 0,00% | 5 783 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $349 | 0,00% | 3 884 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $68 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |