VMSB Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 28 września 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -3,03%▼ -3,03%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maksod 18 sierpnia 2026▼ -3,60%▼ -3,20%
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Cze 2026) +$0
Koniec kwartału Cze 2026 +$5.9M
Ostatnie 7 miesięcy +$312.2M Gru 2025 – Cze 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 816 akcji

05
NazwaCUSIPWartość%Saldo Kategoria Kraj
CINEMARK USA INC 172441BH9 $242K 0,08 234 000 DBT US
ARCHROCK SERVICES LP / ARCHROCK PARTNERS FINANCE CORP 03958CAA7 $239K 0,08 240 000 DBT US
ADVANCE AUTO PARTS INC 00751YAL0 $239K 0,08 230 000 DBT US
BOFAS RE-REMIC TRUST 2026-FRR8 05620FBQ7 $237K 0,08 275 000 ABS-O US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 31325YR83 $237K 0,08 2 662 456 ABS-MBS US
HERC HOLDINGS INC 42704LAF1 $237K 0,08 229 000 DBT US
ALLY FINANCIAL INC 02005NBS8 $234K 0,08 227 000 DBT US
AMERICAN AIRLINES INC 023771T32 $233K 0,08 230 000 DBT US
FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRASTRUCTURE INVESTORS LLC 34960PAD3 $232K 0,07 232 000 DBT US
ONEMAIN FINANCE CORP 682691AM2 $230K 0,07 233 000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136AHC57 $228K 0,07 2 844 680 ABS-O US
WEEKLEY HOMES LLC 948565AD8 $228K 0,07 231 000 DBT US
Federal National Mortgage Association 31424VDZ4 $228K 0,07 2 447 044 ABS-MBS US
FORTRESS INTERMEDIATE 3 INC 34966MAA0 $227K 0,07 223 000 DBT US
NRG ENERGY INC 629377CX8 $227K 0,07 224 000 DBT US
GFL ENVIRONMENTAL INC 36168QAP9 $227K 0,07 233 000 DBT CA
CORE & MAIN LP 21867FAC8 $226K 0,07 225 000 DBT US
PARAMOUNT GLOBAL 925524AH3 $226K 0,07 215 000 DBT US
PLAYTIKA HOLDING CORP 72815LAA5 $224K 0,07 250 000 DBT US
CAESARS ENTERTAINMENT INC 12769GAA8 $224K 0,07 233 000 DBT US
DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FINANCE CORP 24665FAD4 $222K 0,07 214 000 DBT US
COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 195325DS1 $222K 0,07 250 000 DBT CO
TIME WARNER CABLE ENTERPRISES LLC 88731EAJ9 $222K 0,07 200 000 DBT US
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DEL CHILE SA 21987BBG2 $221K 0,07 214 000 DBT CL
LIFEPOINT HEALTH INC 53219LAY5 $218K 0,07 209 000 DBT US
CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 45344LAJ2 $217K 0,07 205 000 DBT US
COMMERCIAL METALS COMPANY 201723AV5 $217K 0,07 217 000 DBT US
BELRON UK FINANCE PLC 080782AA3 $216K 0,07 215 000 DBT GB
GRAY MEDIA INC 389375AN6 $215K 0,07 223 000 DBT US
MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 57665RAN6 $214K 0,07 217 000 DBT US
ENERGIZER HOLDINGS INC 29272WAC3 $213K 0,07 215 000 DBT US
AMSTED INDUSTRIES INC 032177AK3 $212K 0,07 210 000 DBT US
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DEL CHILE SA 21987BBK3 $212K 0,07 200 000 DBT CL
DAVITA INC 23918KAY4 $208K 0,07 201 000 DBT US
FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 35641AAA6 $207K 0,07 200 000 DBT US
GENERADORA DE GATUN SA 36875RAB2 $207K 0,07 200 000 DBT PA
RHP HOTEL PROPERTIES LP / RHP FINANCE CORP 749571AJ4 $204K 0,07 200 000 DBT US
RHP HOTEL PROPERTIES LP / RHP FINANCE CORP 749571AL9 $204K 0,07 198 000 DBT US
HERC HOLDINGS INC 42704LAG9 $202K 0,07 194 000 DBT US
BOND US BIDCO 1 INC/BOND US BIDCO 2 INC/BOND US BIDCO 3 INC/BOND GERMAN BIDCO 1 GMBH/BOND GERMAN BIDCO 2 GMBH 097947AA3 $202K 0,07 200 000 DBT US
MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC 55617LAQ5 $200K 0,06 200 000 DBT US
ESENTIA ENERGY DEVELOPMENT SAB DE CV 29642EAA0 $200K 0,06 200 000 DBT MX
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL 817565CH5 $200K 0,06 199 000 DBT US
KASPI.KZ JSC 48581RAA4 $200K 0,06 200 000 DBT KZ
OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES SA 67091TAK1 $200K 0,06 200 000 DBT MA
CLEAN HARBORS INC 184496AP2 $199K 0,06 200 000 DBT US
MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2015-2 59980AAC1 $196K 0,06 200 000 ABS-O US
COMMERCIAL METALS COMPANY 201723AS2 $196K 0,06 197 000 DBT US
AAR CORP 00253PAA6 $194K 0,06 190 000 DBT US
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 922966AD8 $191K 0,06 180 000 DBT US

Podział według sektorów

06
Inne/Nieprzypisane 100,0%

Dywidendy 9 płatności

08
3,75%Rentowność TTM
$1,79Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
27 sierpnia 2026$0,2090
30 lipca 2026$0,1800
29 czerwca 2026$0,2360
28 maja 2026$0,2080
29 kwietnia 2026$0,1350
30 marca 2026$0,1820
26 lutego 2026$0,1900
29 stycznia 2026$0,0950
30 grudnia 2025$0,3540

Właściciele instytucjonalni (13F) 2 emitenci

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $309 770 932 99,75% 6 260 642 Akcje 30 czerwca 2026
CITADEL ADVISORS LLC $783 403 0,25% 15 833 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Dail… $310.7M
RISR FolioBeyond Alternative Income … $310.9M
SMB VanEck Short Muni ETF $311.5M
FFOG Franklin Focused Dynamic Growth… $311.7M
IWLG NYLIM Winslow Large Cap Growth … $312.0M
USMF WisdomTree U.S. Multifactor Fund $310.4M
IGHG ProShares Investment Grade-Inte… $309.1M
IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Tr… $308.7M
ACLC American Century Large Cap Equi… $307.9M
DEXC Dimensional Emerging Markets ex… $307.9M