VMSB Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 28 września 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -3,03%▼ -3,03%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maksod 18 sierpnia 2026▼ -3,60%▼ -3,20%
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Cze 2026) +$0
Koniec kwartału Cze 2026 +$5.9M
Ostatnie 7 miesięcy +$312.2M Gru 2025 – Cze 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 816 akcji

05
NazwaCUSIPWartość%Saldo Kategoria Kraj
SIRIUS XM RADIO LLC 82966BAA3 $292K 0,09 295 000 DBT US
PERFORMANCE FOOD GROUP INC 71376LAH3 $290K 0,09 295 000 DBT US
SALLY HOLDINGS LLC / SALLY CAPITAL INC 79546VAQ9 $289K 0,09 283 000 DBT US
ENTEGRIS INC 29365BAB9 $288K 0,09 285 000 DBT US
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 911365BR4 $288K 0,09 280 000 DBT US
API GROUP DE INC 001877AB5 $287K 0,09 290 000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137AXBX0 $287K 0,09 2 578 414 ABS-O US
ACE SECURITIES CORP MORTGAGE LOAN TRUST SERIES 2007-D1 00083BAB1 $284K 0,09 333 277 ABS-O US
ACUSHNET COMPANY 005095AB0 $284K 0,09 285 000 DBT US
SUNNOVA HELIOS IX ISSUER LLC 86744VAA9 $283K 0,09 328 356 ABS-O US
WORTHINGTON STEEL INC 982104AA9 $283K 0,09 275 000 DBT US
ADI ESCROW ISSUER LLC 00092YAA2 $281K 0,09 275 000 DBT US
PIONEER OPCO LLC 72382NAA4 $280K 0,09 275 000 DBT US
COX ASSET MEXICO SA DE CV 22389AAA0 $279K 0,09 275 000 DBT MX
SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE LLC 83419YAA4 $278K 0,09 275 000 DBT US
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 12543DBM1 $277K 0,09 294 000 DBT US
FIRST EAGLE HOLDINGS INC 32010YAA4 $277K 0,09 275 000 DBT US
SHIFT4 PAYMENTS LLC / SHIFT4 PAYMENTS FINANCE SUB INC 82453AAB3 $276K 0,09 275 000 DBT US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2016-4 46647JAN0 $275K 0,09 302 835 ABS-O US
NORTHRIVER MIDSTREAM FINANCE LP 66679NAB6 $274K 0,09 270 000 DBT CA
AMENTUM HOLDINGS INC 02352BAA3 $273K 0,09 265 000 DBT US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2026-1 46594NAH7 $273K 0,09 274 011 ABS-O US
CACI INTERNATIONAL INC 127190AE6 $269K 0,09 265 000 DBT US
PARAMOUNT GLOBAL 925524AX8 $269K 0,09 286 000 DBT US
OAK-EAGLE ACQUIRECO INC 67124CAA1 $266K 0,09 255 000 DBT US
LAMAR MEDIA CORP (DELAWARE) 513075BT7 $263K 0,08 275 000 DBT US
SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 78488XAA2 $260K 0,08 264 000 DBT US
ALBERTSONS COMPANIES INC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS LP / ALBERTSONS LLC 01309QAD0 $257K 0,08 270 000 DBT US
GLOBAL INFRASTRUCTURE SOLUTIONS INC 37960XAB3 $256K 0,08 244 000 DBT US
VERSANT MEDIA GROUP INC 925283AA1 $254K 0,08 245 000 DBT US
BAUSCH + LOMB CORP 071705AA5 $252K 0,08 245 000 DBT CA
PALMER SQUARE CLO 2021-1 LTD 69701WAQ9 $251K 0,08 250 000 ABS-CBDO KY
MURPHY OIL USA INC 626738AE8 $251K 0,08 255 000 DBT US
FIFTH THIRD BANK NA (OHIO) 31677QBU2 $251K 0,08 250 000 DBT US
ELEVATION CLO 2026-19 LTD 28624QAJ8 $250K 0,08 250 000 ABS-CBDO KY
MAGNETITE XXXI LTD 55952FAS7 $250K 0,08 250 000 ABS-CBDO KY
BRINK'S COMPANY (THE) 109696AD6 $250K 0,08 245 000 DBT US
BALLYROCK CLO 20 LTD 05876CBJ1 $250K 0,08 250 000 ABS-CBDO KY
MAGNETITE XXXI LTD 55952FAL2 $250K 0,08 250 000 ABS-CBDO KY
ARES XLIV CLO LTD 04018FAL2 $250K 0,08 250 000 ABS-CBDO KY
PROVIDENT FUNDING MORTGAGE TRUST 2021-J1 74387MAK5 $250K 0,08 400 000 ABS-O US
CHILE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 168863DZ8 $249K 0,08 251 125 DBT CL
VIAVI SOLUTIONS INC 925550AF2 $248K 0,08 260 000 DBT US
NAVESINK CLO 2 LTD 63942YAW4 $248K 0,08 250 000 ABS-CBDO KY
FLAGSTAR MORTGAGE TRUST 2018-3INV 33851JAC3 $247K 0,08 265 791 ABS-O US
SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2019-5 81743AAG4 $247K 0,08 273 973 ABS-O US
COMM 2018-COR3 MORTGAGE TRUST 12595VAD9 $245K 0,08 250 000 ABS-O US
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. · $244K 0,08 368 DIR US
SCIENTIFIC GAMES HOLDINGS LP / SCIENTIFIC GAMES US FINCO INC 80874DAA4 $243K 0,08 284 000 DBT US
GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY 382550BT7 $242K 0,08 240 000 DBT US

Podział według sektorów

06
Inne/Nieprzypisane 100,0%

Dywidendy 9 płatności

08
3,75%Rentowność TTM
$1,79Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
27 sierpnia 2026$0,2090
30 lipca 2026$0,1800
29 czerwca 2026$0,2360
28 maja 2026$0,2080
29 kwietnia 2026$0,1350
30 marca 2026$0,1820
26 lutego 2026$0,1900
29 stycznia 2026$0,0950
30 grudnia 2025$0,3540

Właściciele instytucjonalni (13F) 2 emitenci

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $309 770 932 99,75% 6 260 642 Akcje 30 czerwca 2026
CITADEL ADVISORS LLC $783 403 0,25% 15 833 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Dail… $310.7M
RISR FolioBeyond Alternative Income … $310.9M
SMB VanEck Short Muni ETF $311.5M
FFOG Franklin Focused Dynamic Growth… $311.7M
IWLG NYLIM Winslow Large Cap Growth … $312.0M
USMF WisdomTree U.S. Multifactor Fund $310.4M
IGHG ProShares Investment Grade-Inte… $309.1M
IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Tr… $308.7M
ACLC American Century Large Cap Equi… $307.9M
DEXC Dimensional Emerging Markets ex… $307.9M