VMSB Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 28 września 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -3,03%▼ -3,03%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maksod 18 sierpnia 2026▼ -3,60%▼ -3,20%
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Cze 2026) +$0
Koniec kwartału Cze 2026 +$5.9M
Ostatnie 7 miesięcy +$312.2M Gru 2025 – Cze 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 816 akcji

05
NazwaCUSIPWartość%Saldo Kategoria Kraj
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136ARQ27 $398K 0,13 4 231 017 ABS-O US
MEDLINE BORROWER LP 62482BAB8 $398K 0,13 400 000 DBT US
DAVITA INC 23918KAS7 $393K 0,13 405 000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VAM2 $392K 0,13 380 000 DBT US
ICAHN ENTERPRISES LP / ICAHN ENTERPRISES FINANCE CORP 451102CK1 $392K 0,13 397 000 DBT US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2024-8 46658GAT9 $392K 0,13 387 120 ABS-O US
TRANSOCEAN INTERNATIONAL LTD 893814AA1 $392K 0,13 375 000 DBT BM
YUM! BRANDS INC 988498AN1 $391K 0,13 419 000 DBT US
PERMIAN RESOURCES OPERATING LLC 19416MAB5 $390K 0,13 390 000 DBT US
WESCO DISTRIBUTION INC 95081QAU8 $389K 0,13 392 000 DBT US
REGAL REXNORD CORP 758750AP8 $389K 0,13 365 000 DBT US
GENMAB A/S / GENMAB FINANCE LLC 37230JAB8 $387K 0,12 370 000 DBT DK
TREEHOUSE FOODS INC 456142AA6 $382K 0,12 375 000 DBT US
OWENS BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 69073TAU7 $381K 0,12 385 000 DBT US
SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2025-2 816935AU4 $381K 0,12 378 011 ABS-O US
CAPSTONE COPPER CORP 14071LAA6 $380K 0,12 375 000 DBT CA
OPEN TEXT HOLDINGS INC 683720AA4 $380K 0,12 414 000 DBT US
ROCKET COMPANIES INC 77311WAA9 $377K 0,12 370 000 DBT US
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 200447AP5 $371K 0,12 370 000 DBT MX
REGAL REXNORD CORP 758750AN3 $371K 0,12 355 000 DBT US
AVIS BUDGET CAR RENT LLC / AVIS BUDGET FINANCE INC 053773BH9 $370K 0,12 366 000 DBT US
NISOURCE INC 65473PAT2 $366K 0,12 354 000 DBT US
GATES CORP 367398AA2 $364K 0,12 355 000 DBT US
NISOURCE INC 65473PAR6 $363K 0,12 351 000 DBT US
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC. · $361K 0,12 1 DIR US
MELCO RESORTS FINANCE LTD 58547DAH2 $360K 0,12 350 000 DBT KY
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATION OPERATING CAPITAL CORP 161175CQ5 $359K 0,12 350 000 DBT US
RCKT MORTGAGE TRUST 2021-1 749350BL7 $359K 0,12 421 908 ABS-O US
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040HDP7 $355K 0,11 360 000 DBT US
LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LLLP 505742AS5 $354K 0,11 350 000 DBT US
KINETIK HOLDINGS LP 49461MAA8 $352K 0,11 350 000 DBT US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 46651ABC5 $351K 0,11 364 459 ABS-O US
PARK BLUE CLO 2023-IV LTD 699917AY6 $351K 0,11 350 000 ABS-CBDO JE
OAKTREE CLO 2022-3 LTD 67401RAU8 $351K 0,11 350 000 ABS-CBDO KY
TRAFIGURA SECURITISATION FINANCE PLC 892725BD3 $350K 0,11 350 000 ABS-O IE
BOMBARDIER INC 097751CD1 $350K 0,11 337 000 DBT CA
AXALTA COATING SYSTEMS LLC / AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDING B BV 05454NAA7 $349K 0,11 350 000 DBT US
MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTD 55609NAE8 $349K 0,11 350 000 DBT GB
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II 57629TCC9 $349K 0,11 350 000 DBT US
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATION OPERATING CAPITAL CORP 161175BR4 $349K 0,11 350 000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647BY2 $349K 0,11 345 000 DBT US
DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FINANCE CORP 24665FAG7 $349K 0,11 350 000 DBT US
MSD INVESTMENT CORP 55354LAB5 $347K 0,11 350 000 DBT US
CARNIVAL CORP LTD 143658CA8 $347K 0,11 343 000 DBT BM
GAP INC (THE) 364760AQ1 $347K 0,11 380 000 DBT US
ENTEGRIS INC 29365BAA1 $346K 0,11 350 000 DBT US
VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 92840VAH5 $344K 0,11 350 000 DBT US
BRIGHTSTAR LOTTERY PLC 460599AE3 $344K 0,11 345 000 DBT GB
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC 18972EAD7 $343K 0,11 353 000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136A5WG7 $342K 0,11 4 428 421 ABS-O US

Podział według sektorów

06
Inne/Nieprzypisane 100,0%

Dywidendy 9 płatności

08
3,75%Rentowność TTM
$1,79Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
27 sierpnia 2026$0,2090
30 lipca 2026$0,1800
29 czerwca 2026$0,2360
28 maja 2026$0,2080
29 kwietnia 2026$0,1350
30 marca 2026$0,1820
26 lutego 2026$0,1900
29 stycznia 2026$0,0950
30 grudnia 2025$0,3540

Właściciele instytucjonalni (13F) 2 emitenci

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $309 770 932 99,75% 6 260 642 Akcje 30 czerwca 2026
CITADEL ADVISORS LLC $783 403 0,25% 15 833 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Dail… $310.7M
RISR FolioBeyond Alternative Income … $310.9M
SMB VanEck Short Muni ETF $311.5M
FFOG Franklin Focused Dynamic Growth… $311.7M
IWLG NYLIM Winslow Large Cap Growth … $312.0M
USMF WisdomTree U.S. Multifactor Fund $310.4M
IGHG ProShares Investment Grade-Inte… $309.1M
IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Tr… $308.7M
ACLC American Century Large Cap Equi… $307.9M
DEXC Dimensional Emerging Markets ex… $307.9M